我們已在上線！
進一步了解
&Partners 投資組合持股
AUM
US$244億
週轉率
11.02%
1年估算報酬率
27.45%
&Partners is a wealth management firm built as a partnership in which its financial advisors are also its owners. Its founding partner and chief executive, David Kowach, headed Wells Fargo Advisors until 2019. The firm was formerly named Wiley Bros.-Aintree Capital, a Nashville brokerage and advisory firm that has been open since 1945 and was acquired by David Kowach's group in 2023.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.04%
1年估算報酬率
+27.45%
3年估算報酬率
+78.37%
5年估算報酬率
+81.51%
10年估算報酬率
–
AUM
US$244億
AUM 成長
+US$41.3億
(+20%)
資金流向
+US$18.9億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.77%
前10大持股比重
前十大持股占比
21.46%
持股
2,595
新
200
增持
1,495
減碼
755
已平倉
86
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
2.8
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$7101萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6213萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$5528萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4459萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$4146萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$1408萬 |
| 2 |
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
|
+US$1400萬 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1386萬 |
| 4 |
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
|
+US$1368萬 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$1345萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 45.56% |
| 2 | 資訊科技 | 18.61% |
| 3 | 金融 | 7.64% |
| 4 | 工業 | 5.78% |
| 5 | 醫療保健 | 5.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2076
Baron First Principles ETF
RONB
US$3.78億
| US$33.2萬 | ﹤0.01% |
+13,622
| 新 | +US$32.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2077
Nutanix
NTNX
US$162億
| US$33.1萬 | ﹤0.01% |
6,492
-244
| -4% | -US$1.1萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
2078
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
US$10.5億
| US$33.1萬 | ﹤0.01% |
3,912
+372
| +11% | +US$3.04萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2079
Ituran Location and Control
ITRN
US$10.3億
| US$33萬 | ﹤0.01% |
5,415
+1,118
| +26% | +US$6.65萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2080
JFrog
FROG
US$133億
| US$33萬 | ﹤0.01% |
+2,822
| 新 | +US$18.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2081
Global X PureCap MSCI Communication Services ETF
GXPC
US$1.05億
| US$32.9萬 | ﹤0.01% |
11,049
+322
| +3% | +US$1萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2082
Nu Holdings
NU
US$597億
| US$32.9萬 | ﹤0.01% |
24,632
-1,174
| -5% | -US$1.58萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2083
American Healthcare REIT
AHR
US$136億
| US$32.8萬 | ﹤0.01% |
6,294
+1,065
| +20% | +US$5.23萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2084
Himax Technologies
HIMX
US$15億
| US$32.8萬 | ﹤0.01% |
21,439
-1,774
| -8% | -US$2.75萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2085
WisdomTree Global High Dividend Fund
DEW
US$1.72億
| US$32.8萬 | ﹤0.01% |
4,768
+53
| +1% | +US$3,622 |
2025 Q1
5個季度
|
|
2086
Star Group
SGU
US$4.32億
| US$32.7萬 | ﹤0.01% |
25,500
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
2087
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$70.4億
| US$32.7萬 | ﹤0.01% |
2,688
-1,545
| -36% | -US$17.9萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2088
Adams Diversified Equity Fund
ADX
US$31.4億
| US$32.7萬 | ﹤0.01% |
12,800
+1,241
| +11% | +US$3.04萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2089
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
US$15.4億
| US$32.7萬 | ﹤0.01% |
6,550
-64
| -1% | -US$3,331 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2090
Calvert International Responsible Index ETF
CVIE
US$5.03億
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q2
0個季度
|
|
2091
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$84.6億
| US$32.6萬 | ﹤0.01% |
15,419
+221
| +1% | +US$4,124 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2092
CSW Industrials
CSW
US$46.9億
| US$32.5萬 | ﹤0.01% |
1,169
-36
| -3% | -US$9,986 |
2025 Q1
5個季度
|
|
2093
ProShares S&P 500 ex-Technology ETF
SPXT
US$3.66億
| US$32.5萬 | ﹤0.01% |
3,003
+10
| +0.3% | +US$1,071 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2094
Photronics
PLAB
US$17.1億
| US$32.4萬 | ﹤0.01% |
9,974
-589
| -6% | -US$2.49萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2095
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
US$31.7億
| US$32.3萬 | ﹤0.01% |
4,898
+434
| +10% | +US$2.74萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2096
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
MSOS
US$7.54億
| US$32.3萬 | ﹤0.01% |
63,584
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
2097
Eaton Vance Municipal Bond Fund
EIM
US$4.77億
| US$32.3萬 | ﹤0.01% |
32,425
+7,825
| +32% | +US$7.69萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2098
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
US$6億
| US$32.2萬 | ﹤0.01% |
3,292
-582
| -15% | -US$6.04萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
2099
Simplify Currency Strategy ETF
FOXY
US$2.09億
| US$32.1萬 | ﹤0.01% |
+10,792
| 新 | +US$31.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2100
People Inc
PPLI
US$32.6億
| US$32.1萬 | ﹤0.01% |
6,960
+1,124
| +19% | +US$4.8萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
TWC
&Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，&Partners持有2,595個部位，價值US$244億，較前一季的US$202億增加20%。 其前十大持股占投資組合的21%。
&Partners在2026年第2季投入US$18.9億淨新增資金，建立200個新部位，並加碼1,495個既有持股。 其最大的新持股是iShares International Country Rotation Active ETF：共434,646股，價值US$1602萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的46%，較前一季的45%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Palo Alto Networks，估計減持了US$1408萬。
- &Partners在2026年第2季最大筆買進的是iShares International Country Rotation Active ETF：共買進434,646股，價值US$1602萬。
- &Partners在2026年第2季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$7101萬。
- &Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Palo Alto Networks，估計減持了US$1408萬。
- &Partners於2026年第2季完全出清Avantis Core Fixed Income ETF，估計賣出金額為US$919萬。
- 在2026年第2季，&Partners的投資組合規模為US$244億，前十大持股占21%。
- &Partners在2026年第2季新增了200個部位，並平倉86個部位。
- &Partners的投資組合價值較前一季上升20%，達到US$244億。
根據&Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。