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&Partners 投資組合持股
AUM
US$244億
週轉率
11.02%
1年估算報酬率
27.45%
&Partners is a wealth management firm built as a partnership in which its financial advisors are also its owners. Its founding partner and chief executive, David Kowach, headed Wells Fargo Advisors until 2019. The firm was formerly named Wiley Bros.-Aintree Capital, a Nashville brokerage and advisory firm that has been open since 1945 and was acquired by David Kowach's group in 2023.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.04%
1年估算報酬率
+27.45%
3年估算報酬率
+78.37%
5年估算報酬率
+81.51%
10年估算報酬率
–
AUM
US$244億
AUM 成長
+US$41.3億
(+20%)
資金流向
+US$18.9億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.77%
前10大持股比重
前十大持股占比
21.46%
持股
2,595
新
200
增持
1,495
減碼
755
已平倉
86
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
2.8
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$7101萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6213萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$5528萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4459萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$4146萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$1408萬 |
| 2 |
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
|
+US$1400萬 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1386萬 |
| 4 |
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
|
+US$1368萬 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$1345萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 45.56% |
| 2 | 資訊科技 | 18.61% |
| 3 | 金融 | 7.64% |
| 4 | 工業 | 5.78% |
| 5 | 醫療保健 | 5.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Golub Capital BDC
GBDC
US$32.6億
| US$383萬 | 0.02% |
297,235
-12,500
| -4% | -US$16.3萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
702
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$62.5億
| US$383萬 | 0.02% |
69,962
+3,626
| +5% | +US$18.9萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
703
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$111億
| US$382萬 | 0.02% |
20,111
+487
| +2% | +US$8.37萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
704
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
US$12.6億
| US$382萬 | 0.02% |
33,481
+280
| +0.8% | +US$3.05萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
705
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
US$19.3億
| US$382萬 | 0.02% |
72,124
+2,255
| +3% | +US$11萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
706
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1615億
| US$382萬 | 0.02% |
44,672
+14,453
| +48% | +US$121萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
707
Fidelity Blue Chip Value ETF
FBCV
US$2.04億
| US$381萬 | 0.02% |
95,672
-524
| -0.5% | -US$2.01萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
708
Curtiss-Wright
CW
US$171億
| US$381萬 | 0.02% |
5,008
+829
| +20% | +US$60.8萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
709
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
US$22.5億
| US$380萬 | 0.02% |
94,748
+7,650
| +9% | +US$28.5萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
710
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
US$36.9億
| US$380萬 | 0.02% |
76,830
+2,732
| +4% | +US$13.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
711
BNY Mellon Dynamic Value ETF
BKDV
US$22.8億
| US$377萬 | 0.02% |
112,665
+19,270
| +21% | +US$61.9萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
712
Entegris
ENTG
US$225億
| US$376萬 | 0.02% |
20,889
+223
| +1% | +US$3.22萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
713
Lennar Class A
LEN
US$199億
| US$376萬 | 0.02% |
41,491
-2,143
| -5% | -US$19.2萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
714
Affiliated Managers Group
AMG
US$97.5億
| US$375萬 | 0.02% |
11,068
-244
| -2% | -US$7.57萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
715
Rockwell Automation
ROK
US$447億
| US$375萬 | 0.02% |
7,383
+415
| +6% | +US$18.1萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
716
Sony
SONY
US$1578億
| US$374萬 | 0.02% |
186,365
+3,076
| +2% | +US$6.48萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
717
PayPal
PYPL
US$492億
| US$374萬 | 0.02% |
86,917
+2,147
| +3% | +US$9.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
718
ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF
OUSA
US$7.52億
| US$373萬 | 0.02% |
64,018
-8,554
| -12% | -US$49.4萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
719
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
US$32.6億
| US$372萬 | 0.02% |
101,969
-5,112
| -5% | -US$18.7萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
720
Thor Industries
THO
US$39.9億
| US$368萬 | 0.02% |
48,996
+2,904
| +6% | +US$22.4萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
721
Manulife Financial
MFC
US$728億
| US$368萬 | 0.02% |
89,369
+1,237
| +1% | +US$4.79萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
722
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47億
| US$367萬 | 0.02% |
30,829
+1,751
| +6% | +US$18.9萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
723
Regions Financial
RF
US$245億
| US$367萬 | 0.02% |
121,516
+60,517
| +99% | +US$170萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
724
Becton Dickinson
BDX
US$594億
| US$367萬 | 0.02% |
23,841
+4,621
| +24% | +US$69.1萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
725
Toyota
TM
US$2502億
| US$366萬 | 0.02% |
21,822
+638
| +3% | +US$12.1萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
相似基金
&Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，&Partners持有2,595個部位，價值US$244億，較前一季的US$202億增加20%。 其前十大持股占投資組合的21%。
&Partners在2026年第2季投入US$18.9億淨新增資金，建立200個新部位，並加碼1,495個既有持股。 其最大的新持股是iShares International Country Rotation Active ETF：共434,646股，價值US$1602萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的46%，較前一季的45%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Palo Alto Networks，估計減持了US$1408萬。
- &Partners在2026年第2季最大筆買進的是iShares International Country Rotation Active ETF：共買進434,646股，價值US$1602萬。
- &Partners在2026年第2季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$7101萬。
- &Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Palo Alto Networks，估計減持了US$1408萬。
- &Partners於2026年第2季完全出清Avantis Core Fixed Income ETF，估計賣出金額為US$919萬。
- 在2026年第2季，&Partners的投資組合規模為US$244億，前十大持股占21%。
- &Partners在2026年第2季新增了200個部位，並平倉86個部位。
- &Partners的投資組合價值較前一季上升20%，達到US$244億。
根據&Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。