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&Partners 投資組合持股
AUM
US$244億
週轉率
11.02%
1年估算報酬率
27.45%
&Partners is a wealth management firm built as a partnership in which its financial advisors are also its owners. Its founding partner and chief executive, David Kowach, headed Wells Fargo Advisors until 2019. The firm was formerly named Wiley Bros.-Aintree Capital, a Nashville brokerage and advisory firm that has been open since 1945 and was acquired by David Kowach's group in 2023.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.04%
1年估算報酬率
+27.45%
3年估算報酬率
+78.37%
5年估算報酬率
+81.51%
10年估算報酬率
–
AUM
US$244億
AUM 成長
+US$41.3億
(+20%)
資金流向
+US$18.9億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.77%
前10大持股比重
前十大持股占比
21.46%
持股
2,595
新
200
增持
1,495
減碼
755
已平倉
86
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
2.8
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$7101萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6213萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$5528萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4459萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$4146萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$1408萬 |
| 2 |
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
|
+US$1400萬 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1386萬 |
| 4 |
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
|
+US$1368萬 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$1345萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 45.56% |
| 2 | 資訊科技 | 18.61% |
| 3 | 金融 | 7.64% |
| 4 | 工業 | 5.78% |
| 5 | 醫療保健 | 5.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$60.4億
| US$411萬 | 0.02% |
68,100
+63,189
| +1,287% | +US$421萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
677
Axon Enterprise
AXON
US$254億
| US$409萬 | 0.02% |
7,318
+1,169
| +19% | +US$48.9萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
678
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$20.5億
| US$409萬 | 0.02% |
77,982
+1,886
| +2% | +US$9.6萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
679
First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF
SCIO
US$5.69億
| US$409萬 | 0.02% |
+197,804
| 新 | +US$409萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
680
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$136億
| US$406萬 | 0.02% |
10,308
+2,523
| +32% | +US$92.1萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
681
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund
EVT
US$20億
| US$405萬 | 0.02% |
146,491
+6,307
| +4% | +US$16.6萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
682
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund
FDM
US$2.64億
| US$404萬 | 0.02% |
43,752
+929
| +2% | +US$8.14萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
683
Avantis US Mid Cap Equity ETF
AVMC
US$5.18億
| US$403萬 | 0.02% |
49,946
+1,803
| +4% | +US$14萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
684
Commerce Bancshares
CBSH
US$77.9億
| US$402萬 | 0.02% |
69,569
+36,211
| +109% | +US$190萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
685
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
US$6.19億
| US$401萬 | 0.02% |
131,391
+1,210
| +0.9% | +US$3.76萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
686
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$29.7億
| US$400萬 | 0.02% |
34,577
+613
| +2% | +US$8.18萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
687
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$62.4億
| US$398萬 | 0.02% |
41,294
+3,042
| +8% | +US$28.7萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
688
MFS Active Core Plus Bond ETF
MFSB
US$6.07億
| US$394萬 | 0.02% |
158,085
+108,398
| +218% | +US$271萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
689
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$617億
| US$393萬 | 0.02% |
118,105
+62,125
| +111% | +US$253萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
690
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.6億
| US$392萬 | 0.02% |
28,685
+765
| +3% | +US$9.9萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
691
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$713億
| US$390萬 | 0.02% |
133,224
+19,534
| +17% | +US$55.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
692
Putnam Focused Large Cap Growth ETF
PGRO
US$1.96億
| US$390萬 | 0.02% |
81,851
+32,707
| +67% | +US$151萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
693
CoreWeave
CRWV
US$256億
| US$390萬 | 0.02% |
39,078
-21,809
| -36% | -US$235萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
694
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$96.8億
| US$389萬 | 0.02% |
31,537
+20,482
| +185% | +US$238萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
695
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$34.1億
| US$389萬 | 0.02% |
32,124
-1,265
| -4% | -US$15.3萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
696
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$38.5億
| US$389萬 | 0.02% |
55,969
+2,049
| +4% | +US$14萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
697
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$40.2億
| US$389萬 | 0.02% |
48,846
+7,188
| +17% | +US$54.6萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
698
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$138億
| US$387萬 | 0.02% |
23,698
-1,105
| -4% | -US$17.1萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
699
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$25.9億
| US$384萬 | 0.02% |
82,024
+68,994
| +530% | +US$324萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
700
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
US$3.23億
| US$383萬 | 0.02% |
205,568
-3,112
| -1% | -US$5.51萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
TWC
&Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，&Partners持有2,595個部位，價值US$244億，較前一季的US$202億增加20%。 其前十大持股占投資組合的21%。
&Partners在2026年第2季投入US$18.9億淨新增資金，建立200個新部位，並加碼1,495個既有持股。 其最大的新持股是iShares International Country Rotation Active ETF：共434,646股，價值US$1602萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的46%，較前一季的45%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Palo Alto Networks，估計減持了US$1408萬。
- &Partners在2026年第2季最大筆買進的是iShares International Country Rotation Active ETF：共買進434,646股，價值US$1602萬。
- &Partners在2026年第2季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$7101萬。
- &Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Palo Alto Networks，估計減持了US$1408萬。
- &Partners於2026年第2季完全出清Avantis Core Fixed Income ETF，估計賣出金額為US$919萬。
- 在2026年第2季，&Partners的投資組合規模為US$244億，前十大持股占21%。
- &Partners在2026年第2季新增了200個部位，並平倉86個部位。
- &Partners的投資組合價值較前一季上升20%，達到US$244億。
根據&Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。