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&Partners 投資組合持股
AUM
US$244億
週轉率
11.02%
1年估算報酬率
27.45%
&Partners is a wealth management firm built as a partnership in which its financial advisors are also its owners. Its founding partner and chief executive, David Kowach, headed Wells Fargo Advisors until 2019. The firm was formerly named Wiley Bros.-Aintree Capital, a Nashville brokerage and advisory firm that has been open since 1945 and was acquired by David Kowach's group in 2023.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.04%
1年估算報酬率
+27.45%
3年估算報酬率
+78.37%
5年估算報酬率
+81.51%
10年估算報酬率
–
AUM
US$244億
AUM 成長
+US$41.3億
(+20%)
資金流向
+US$18.9億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.77%
前10大持股比重
前十大持股占比
21.46%
持股
2,595
新
200
增持
1,495
減碼
755
已平倉
86
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
2.8
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$7101萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6213萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$5528萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4459萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$4146萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$1408萬 |
| 2 |
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
|
+US$1400萬 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1386萬 |
| 4 |
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
|
+US$1368萬 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$1345萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 45.56% |
| 2 | 資訊科技 | 18.61% |
| 3 | 金融 | 7.64% |
| 4 | 工業 | 5.78% |
| 5 | 醫療保健 | 5.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$58.1億
| US$1415萬 | 0.06% |
790,728
+45,938
| +6% | +US$82.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
302
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$224億
| US$1399萬 | 0.06% |
130,531
-2,623
| -2% | -US$29.9萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
303
Uber
UBER
US$1424億
| US$1379萬 | 0.06% |
190,589
+2,895
| +2% | +US$21.2萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
304
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$227億
| US$1372萬 | 0.06% |
90,166
+2,682
| +3% | +US$40萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
305
T. Rowe Price
TROW
US$234億
| US$1369萬 | 0.06% |
120,235
+96,583
| +408% | +US$988萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
306
Cheniere Energy
LNG
US$638億
| US$1361萬 | 0.06% |
56,845
+13,973
| +33% | +US$348萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
307
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$309億
| US$1360萬 | 0.06% |
354,968
-258,444
| -42% | -US$1001萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
308
Cummins
CMI
US$629億
| US$1357萬 | 0.06% |
19,292
+3,413
| +21% | +US$225萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
309
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$98.6億
| US$1356萬 | 0.06% |
266,318
+129,445
| +95% | +US$622萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
310
Intuitive Surgical
ISRG
US$1534億
| US$1353萬 | 0.06% |
34,021
+2,548
| +8% | +US$111萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
311
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
US$11.2億
| US$1349萬 | 0.06% |
267,880
+24,013
| +10% | +US$121萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
312
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$58億
| US$1345萬 | 0.06% |
118,745
+34,235
| +41% | +US$373萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
313
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$325億
| US$1333萬 | 0.05% |
70,807
+17,559
| +33% | +US$317萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
314
Ecolab
ECL
US$860億
| US$1320萬 | 0.05% |
47,381
+12,119
| +34% | +US$319萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
315
Quanta Services
PWR
US$915億
| US$1313萬 | 0.05% |
17,967
+3,826
| +27% | +US$262萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
316
US Bancorp
USB
US$941億
| US$1311萬 | 0.05% |
217,097
+22,218
| +11% | +US$124萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
317
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$554億
| US$1309萬 | 0.05% |
244,224
-258,763
| -51% | -US$1345萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
318
Oneok
OKE
US$564億
| US$1307萬 | 0.05% |
150,390
+36,865
| +32% | +US$325萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
319
Motorola Solutions
MSI
US$883億
| US$1302萬 | 0.05% |
31,333
+6,169
| +25% | +US$258萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
320
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$122億
| US$1285萬 | 0.05% |
123,665
-3,117
| -2% | -US$31.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
321
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$235億
| US$1278萬 | 0.05% |
120,258
+1,396
| +1% | +US$14.3萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
322
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1378億
| US$1270萬 | 0.05% |
25,535
+2,148
| +9% | +US$95.2萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
323
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$509億
| US$1251萬 | 0.05% |
78,813
+1,158
| +1% | +US$17.2萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
324
Colgate-Palmolive
CL
US$778億
| US$1248萬 | 0.05% |
136,080
+13,904
| +11% | +US$122萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
325
MPLX
MPLX
US$575億
| US$1238萬 | 0.05% |
219,845
-10,697
| -5% | -US$59.7萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
相似基金
TWC
&Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，&Partners持有2,595個部位，價值US$244億，較前一季的US$202億增加20%。 其前十大持股占投資組合的21%。
&Partners在2026年第2季投入US$18.9億淨新增資金，建立200個新部位，並加碼1,495個既有持股。 其最大的新持股是iShares International Country Rotation Active ETF：共434,646股，價值US$1602萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的46%，較前一季的45%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Palo Alto Networks，估計減持了US$1408萬。
- &Partners在2026年第2季最大筆買進的是iShares International Country Rotation Active ETF：共買進434,646股，價值US$1602萬。
- &Partners在2026年第2季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$7101萬。
- &Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Palo Alto Networks，估計減持了US$1408萬。
- &Partners於2026年第2季完全出清Avantis Core Fixed Income ETF，估計賣出金額為US$919萬。
- 在2026年第2季，&Partners的投資組合規模為US$244億，前十大持股占21%。
- &Partners在2026年第2季新增了200個部位，並平倉86個部位。
- &Partners的投資組合價值較前一季上升20%，達到US$244億。
根據&Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。