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&Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 24.4 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.45%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.45%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.37%
Rendimiento estimado a 5 años
+81.51%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 24.4 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4135 M
(+20%)
Flujo de capital
+USD 1894 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.46%
Posición
2,595
Nuevas
200
Aumentadas
1,495
Reducidas
755
Cerradas
86
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 71 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 62.1 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 55.3 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 44.6 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 41.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 14.1 M |
| 2 |
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
|
+USD 14 M |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 13.9 M |
| 4 |
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
|
+USD 13.7 M |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 13.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 45.56% |
| 2 | Tecnología | 18.61% |
| 3 | Finanzas | 7.64% |
| 4 | Industriales | 5.77% |
| 5 | Salud | 5.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
USD 5871 M
| USD 14.1 M | 0.06% |
790,728
+45,938
| +6% | +USD 827 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
302
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 22.9 mil M
| USD 14 M | 0.06% |
130,531
-2,623
| -2% | -USD 299 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
303
Uber
UBER
USD 141 mil M
| USD 13.8 M | 0.06% |
190,589
+2,895
| +2% | +USD 212 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
304
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 22.2 mil M
| USD 13.7 M | 0.06% |
90,166
+2,682
| +3% | +USD 400 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
305
T. Rowe Price
TROW
USD 22.1 mil M
| USD 13.7 M | 0.06% |
120,235
+96,583
| +408% | +USD 9.9 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
306
Cheniere Energy
LNG
USD 59.3 mil M
| USD 13.6 M | 0.06% |
56,845
+13,973
| +33% | +USD 3.48 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
307
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.5 mil M
| USD 13.6 M | 0.06% |
177,484
-129,222
| -42% | -USD 10 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
308
Cummins
CMI
USD 71.5 mil M
| USD 13.6 M | 0.06% |
19,292
+3,413
| +21% | +USD 2.25 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
309
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
USD 9385 M
| USD 13.6 M | 0.06% |
266,318
+129,445
| +95% | +USD 6.22 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
310
Intuitive Surgical
ISRG
USD 157 mil M
| USD 13.5 M | 0.06% |
34,021
+2,548
| +8% | +USD 1.11 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
311
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
USD 965 M
| USD 13.5 M | 0.06% |
267,880
+24,013
| +10% | +USD 1.21 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
312
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
USD 5526 M
| USD 13.5 M | 0.06% |
118,745
+34,235
| +41% | +USD 3.73 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
313
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 32.9 mil M
| USD 13.3 M | 0.05% |
70,807
+17,559
| +33% | +USD 3.17 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
314
Ecolab
ECL
USD 81.9 mil M
| USD 13.2 M | 0.05% |
47,381
+12,119
| +34% | +USD 3.19 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
315
Quanta Services
PWR
USD 83.1 mil M
| USD 13.1 M | 0.05% |
17,967
+3,826
| +27% | +USD 2.62 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
316
US Bancorp
USB
USD 93.5 mil M
| USD 13.1 M | 0.05% |
217,097
+22,218
| +11% | +USD 1.24 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
317
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 52.6 mil M
| USD 13.1 M | 0.05% |
244,224
-258,763
| -51% | -USD 13.4 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
318
Oneok
OKE
USD 59.2 mil M
| USD 13.1 M | 0.05% |
150,390
+36,865
| +32% | +USD 3.25 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
319
Motorola Solutions
MSI
USD 79.1 mil M
| USD 13 M | 0.05% |
31,333
+6,169
| +25% | +USD 2.58 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
320
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.9 mil M
| USD 12.9 M | 0.05% |
123,665
-3,117
| -2% | -USD 315 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
321
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
USD 22.6 mil M
| USD 12.8 M | 0.05% |
120,258
+1,396
| +1% | +USD 143 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
322
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 136 mil M
| USD 12.7 M | 0.05% |
25,535
+2,148
| +9% | +USD 952 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
323
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 47.1 mil M
| USD 12.5 M | 0.05% |
78,813
+1,158
| +1% | +USD 172 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
324
Colgate-Palmolive
CL
USD 77.6 mil M
| USD 12.5 M | 0.05% |
136,080
+13,904
| +11% | +USD 1.22 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
325
MPLX
MPLX
USD 59 mil M
| USD 12.4 M | 0.05% |
219,845
-10,697
| -5% | -USD 597 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de &Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, &Partners mantenía 2,595 posiciones por un valor de USD 24.4 mil M, un aumento de 20% frente a los USD 20.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
&Partners destinó USD 1894 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 200 nuevas posiciones y aumentó 1,495 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares International Country Rotation Active ETF: 434,646 acciones con un valor de USD 16 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 46% de los activos, frente a 45% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Palo Alto Networks, por un valor estimado de USD 14.1 M.
- La mayor compra de &Partners en T2 2026 fue iShares International Country Rotation Active ETF: 434,646 acciones por un valor de USD 16 M.
- &Partners fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 71 M.
- La mayor reducción de &Partners durante T2 2026 fue en Palo Alto Networks, con un recorte estimado de USD 14.1 M.
- &Partners cerró por completo su posición en Avantis Core Fixed Income ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 9.19 M.
- Las diez principales posiciones de &Partners representan 21% de su cartera de USD 24.4 mil M en T2 2026.
- &Partners abrió 200 posiciones nuevas y cerró 86 en T2 2026.
- El valor de la cartera de &Partners aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 24.4 mil M.
Según el Informe 13F de &Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.