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OMERS Administration Corp 投資組合持股
AUM
US$167億
週轉率
31.48%
1年估算報酬率
35.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+23.08%
1年估算報酬率
+35.95%
3年估算報酬率
+106.41%
5年估算報酬率
+114.67%
10年估算報酬率
+344.51%
AUM
US$167億
AUM 成長
+US$11.6億
(+7.5%)
資金流向
-US$5.45億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.26%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.99%
持股
1,188
新
92
增持
466
減碼
166
已平倉
282
平均持有時間
1.6
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+US$3.18億 |
| 2 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+US$2.6億 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$2.4億 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$2.2億 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$1.94億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$4.63億 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$2.66億 |
| 3 |
Prologis
PLD
|
+US$1.92億 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.68億 |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+US$1.64億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 25.31% |
| 2 | 金融 | 22.79% |
| 3 | 工業 | 9.5% |
| 4 | 通訊服務 | 8.24% |
| 5 | 非必需消費品 | 8.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$564萬 | 0.03% |
11,800
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
277
Constellation Energy
CEG
US$961億
| US$561萬 | 0.03% |
22,606
+7,846
| +53% | +US$221萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
278
Air Products & Chemicals
APD
US$667億
| US$558萬 | 0.03% |
19,036
+1,930
| +11% | +US$56.1萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
279
Waste Management
WM
US$907億
| US$552萬 | 0.03% |
24,767
+6,090
| +33% | +US$135萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
280
American Electric Power
AEP
US$692億
| US$548萬 | 0.03% |
40,034
+13,284
| +50% | +US$175萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
281
Ross Stores
ROST
US$757億
| US$547萬 | 0.03% |
25,691
+837
| +3% | +US$18.8萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
282
Ciena
CIEN
US$472億
| US$540萬 | 0.03% |
11,012
+8,503
| +339% | +US$434萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
283
M Evo Global Acquisition Corp II Units
MEVOU
| US$538萬 | 0.03% |
525,309
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
284
Cadence Design Systems
CDNS
US$880億
| US$534萬 | 0.03% |
14,237
+1,642
| +13% | +US$57.5萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
285
Automatic Data Processing
ADP
US$1145億
| US$532萬 | 0.03% |
23,733
+2,403
| +11% | +US$51.4萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
286
Comfort Systems
FIX
US$506億
| US$530萬 | 0.03% |
2,674
+122
| +5% | +US$22.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
287
Intercontinental Exchange
ICE
US$907億
| US$527萬 | 0.03% |
42,836
+16,298
| +61% | +US$245萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
288
CME Group
CME
US$1057億
| US$525萬 | 0.03% |
23,789
+5,033
| +27% | +US$139萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
289
Aldabra 4 Liquidity Opportunity Vehicle Inc Units
ALOVU
| US$525萬 | 0.03% |
522,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
290
MOZAYYX Acquisition Corp Units
MZYX.U
US$3.14億
| US$525萬 | 0.03% |
522,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
|
BCAR
291
已下市
D. Boral ARC Acquisition I Corp
BCAR
| US$522萬 | 0.03% |
500,000
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
292
Medtronic
MDT
US$1212億
| US$518萬 | 0.03% |
66,248
+15,668
| +31% | +US$126萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
293
Teledyne Technologies
TDY
US$287億
| US$518萬 | 0.03% |
7,771
+1,082
| +16% | +US$68.2萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
294
Garmin
GRMN
US$549億
| US$517萬 | 0.03% |
21,781
+2,576
| +13% | +US$62.6萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
295
3M
MMM
US$850億
| US$517萬 | 0.03% |
31,924
-13,967
| -30% | -US$212萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
296
W.W. Grainger
GWW
US$627億
| US$513萬 | 0.03% |
3,769
-412
| -10% | -US$50.8萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
297
SpaceX
SPCX
US$1.92兆
| US$513萬 | 0.03% |
+30,000
| 新 | +US$510萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
298
Incyte
INCY
US$229億
| US$512萬 | 0.03% |
45,186
+4,103
| +10% | +US$40.7萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
299
Illumina
ILMN
US$396億
| US$510萬 | 0.03% |
28,992
+4,533
| +19% | +US$66.4萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
300
OneIM Acquisition Corp Units
OIMAU
| US$509萬 | 0.03% |
500,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
NMO
OMERS Administration Corp的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，OMERS Administration Corp持有1,188個部位，價值US$167億，較前一季的US$156億增加7.5%。 其前十大持股占投資組合的31%。
OMERS Administration Corp於2026年第2季淨撤出US$5.45億，平倉282個部位，並減持166檔持股。 最受矚目的出清持股是AstraZeneca，這筆估值約為US$1.6億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的25%，較前一季的23%上升，其次為金融和工業。
與趨勢相反，OMERS Administration Corp新建了Brookfield Asset Management的部位，價值US$3030萬。
- OMERS Administration Corp在2026年第2季最大筆買進的是Brookfield Asset Management：共買進675,600股，價值US$3030萬。
- OMERS Administration Corp在2026年第2季增持Canadian Natural Resources的幅度最大，估計增加US$3.18億。
- OMERS Administration Corp在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard S&P 500 ETF，估計減持了US$4.63億。
- OMERS Administration Corp於2026年第2季完全出清AstraZeneca，估計賣出金額為US$1.6億。
- 在2026年第2季，OMERS Administration Corp的投資組合規模為US$167億，前十大持股占31%。
- OMERS Administration Corp在2026年第2季新增了92個部位，並平倉282個部位。
- OMERS Administration Corp的投資組合價值較前一季上升7.5%，達到US$167億。
根據OMERS Administration Corp的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。