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O'Brien Wealth Partners 投資組合持股
AUM
US$7.56億
週轉率
24.58%
1年估算報酬率
13.93%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.45%
1年估算報酬率
+13.93%
3年估算報酬率
+56.71%
5年估算報酬率
+45.57%
10年估算報酬率
+142.55%
AUM
US$7.56億
AUM 成長
+US$1790萬
(+2.4%)
資金流向
+US$50.8萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.07%
前10大持股比重
前十大持股占比
68.6%
持股
118
新
21
增持
17
減碼
37
已平倉
8
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
3.1
年
前20名平均持有期間
4.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$155萬 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$116萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$89.2萬 |
| 4 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+US$70.5萬 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$69.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$408萬 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$94.5萬 |
| 3 |
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETF
USMC
|
+US$84.9萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$55萬 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$52萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.38% |
| 2 | 科技 | 2.46% |
| 3 | 醫療保健 | 0.84% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.76% |
| 5 | 金融 | 0.52% |
沒有符合所選篩選條件的持倉。
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O'Brien Wealth Partners的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，O'Brien Wealth Partners持有118個部位，價值US$7.56億，較前一季的US$7.38億增加2.4%。 其前十大持股占投資組合的69%。
O'Brien Wealth Partners的2025年第4季申報資料顯示有新增21項、增加17檔、減碼37檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares：共17,820股，價值US$70.5萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$408萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的94%，較前一季的94%上升，其次為科技和醫療保健。
- O'Brien Wealth Partners在2025年第4季最大筆買進的是U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares：共買進17,820股，價值US$70.5萬。
- O'Brien Wealth Partners在2025年第4季增持Vanguard Long-Term Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$155萬。
- O'Brien Wealth Partners在2025年第4季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$408萬。
- O'Brien Wealth Partners於2025年第4季完全出清Kimberly-Clark，估計賣出金額為US$24.2萬。
- 在2025年第4季，O'Brien Wealth Partners的投資組合規模為US$7.56億，前十大持股占69%。
- O'Brien Wealth Partners在2025年第4季新增了21個部位，並平倉8個部位。
- O'Brien Wealth Partners的投資組合價值較前一季上升2.4%，達到US$7.56億。
根據O'Brien Wealth Partners的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年1月22日提交。