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Oakworth Capital 投資組合持股
AUM
US$21億
週轉率
15.31%
1年估算報酬率
24.07%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.51%
1年估算報酬率
+24.07%
3年估算報酬率
+64.28%
5年估算報酬率
+64.42%
10年估算報酬率
+240.13%
AUM
US$21億
AUM 成長
+US$2.13億
(+11%)
資金流向
+US$3891萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.85%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.07%
持股
973
新
115
增持
168
減碼
108
已平倉
34
平均持有時間
4.6
年
前10名平均持有時間
4.6
年
前20名平均持有期間
6.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco DB Agriculture Fund
DBA
|
+US$1430萬 |
| 2 |
iShares US Healthcare ETF
IYH
|
+US$1204萬 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$1085萬 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$1078萬 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$801萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$3045萬 |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$971萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$191萬 |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$139萬 |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$127萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 75.35% |
| 2 | 科技 | 6.03% |
| 3 | 金融 | 5.86% |
| 4 | 通訊服務 | 3.57% |
| 5 | 必需消費品 | 2.81% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
ProShares UltraShort QQQ
QID
US$2.33億
| US$1.39萬 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2022 Q1
17個季度
|
|
577
RELX
RELX
US$678億
| US$1.39萬 | ﹤0.01% |
439
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
578
Hilton Worldwide
HLT
US$777億
| US$1.39萬 | ﹤0.01% |
42
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
579
Dow Inc
DOW
US$216億
| US$1.38萬 | ﹤0.01% |
505
| – | – |
2019 Q2
28個季度
|
|
580
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125億
| US$1.37萬 | ﹤0.01% |
+381
| 新 | +US$1.36萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
581
iShares US Basic Materials ETF
IYM
US$13.7億
| US$1.34萬 | ﹤0.01% |
+75
| 新 | +US$1.37萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
ASMI
582
已下市
ASM INTERNATL N.V
ASMI
| US$1.34萬 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
583
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$1.34萬 | ﹤0.01% |
326
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
584
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181億
| US$1.34萬 | ﹤0.01% |
199
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
585
Sony
SONY
US$1453億
| US$1.3萬 | ﹤0.01% |
650
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
586
Stifel
SF
US$102億
| US$1.3萬 | ﹤0.01% |
186
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
587
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$1.29萬 | ﹤0.01% |
59
+47
| +392% | +US$9,857 |
2025 Q3
3個季度
|
|
588
Expedia Group
EXPE
US$347億
| US$1.28萬 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
589
SEI Investments
SEIC
US$125億
| US$1.27萬 | ﹤0.01% |
145
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
590
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
US$9.7億
| US$1.27萬 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2015 Q4
42個季度
|
|
591
Occidental Petroleum
OXY
US$624億
| US$1.25萬 | ﹤0.01% |
258
| – | – |
2013 Q4
50個季度
|
|
592
American Tower
AMT
US$863億
| US$1.25萬 | ﹤0.01% |
75
| – | – |
2022 Q3
15個季度
|
|
593
Oklo
OKLO
US$52億
| US$1.22萬 | ﹤0.01% |
233
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
594
Public Storage
PSA
US$557億
| US$1.21萬 | ﹤0.01% |
38
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
595
SiteOne Landscape Supply
SITE
US$41.4億
| US$1.21萬 | ﹤0.01% |
107
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
596
TE Connectivity
TEL
US$616億
| US$1.19萬 | ﹤0.01% |
59
+4
| +7% | +US$852 |
2013 Q4
50個季度
|
|
597
NRG Energy
NRG
US$218億
| US$1.17萬 | ﹤0.01% |
80
| – | – |
2016 Q3
39個季度
|
|
598
Nuveen Real Asset Income & Growth Fund
JRI
US$3.82億
| US$1.16萬 | ﹤0.01% |
+900
| 新 | +US$1.16萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
599
Simon Property Group
SPG
US$665億
| US$1.16萬 | ﹤0.01% |
52
| – | – |
2021 Q2
20個季度
|
|
600
Best Buy
BBY
US$194億
| US$1.16萬 | ﹤0.01% |
153
| – | – |
2016 Q1
41個季度
|
|
相似基金
Oakworth Capital的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Oakworth Capital持有973個部位，價值US$21億，較前一季的US$18.9億增加11%。 其前十大持股占投資組合的59%。
Oakworth Capital的2026年第2季申報資料顯示有新增115項、增加168檔、減碼108檔持股和已平倉34筆個持倉部位。 其最大的新持股是Invesco DB Agriculture Fund：共524,364股，價值US$1403萬。 最大的一筆賣出是Vanguard S&P 500 ETF，估計金額為US$3045萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產75%，低於前一季的75%，其次為科技和金融。
- Oakworth Capital在2026年第2季最大筆買進的是Invesco DB Agriculture Fund：共買進524,364股，價值US$1403萬。
- Oakworth Capital在2026年第2季增持iShares US Healthcare ETF的幅度最大，估計增加US$1204萬。
- Oakworth Capital在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard S&P 500 ETF，估計減持了US$3045萬。
- Oakworth Capital於2026年第2季完全出清Coterra Energy，估計賣出金額為US$59.3萬。
- 在2026年第2季，Oakworth Capital的投資組合規模為US$21億，前十大持股占59%。
- Oakworth Capital在2026年第2季新增了115個部位，並平倉34個部位。
- Oakworth Capital的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$21億。
根據Oakworth Capital的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月22日提交。