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MIG
Mithril II GP 投資組合持股
AUM
US$6448萬
週轉率
33.33%
1年估算報酬率
360.75%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.88%
1年估算報酬率
+360.75%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6448萬
AUM 成長
+US$3524萬
(+121%)
資金流向
+US$3349萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
51.93%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
3
新
1
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Figure Technology Solutions
FIGR
|
+US$3349萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 48.63% |
| 2 | 工業 | 32.19% |
| 3 | 醫療保健 | 19.18% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Figure Technology Solutions
FIGR
US$60.9億
| US$3135萬 | 48.63% |
+862,065
| 新 | +US$3349萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
2
BlackSky Technology
BKSY
US$7.09億
| US$2076萬 | 32.19% |
1,030,175
| – | – |
2024 Q4
3個季度
|
|
3
Invivyd
IVVD
US$1.82億
| US$1237萬 | 19.18% |
11,241,580
| – | – |
2024 Q4
3個季度
|
|
相似基金
KA
TCP
MA
MMC
KAM
GVIC
MCP
EVP
Mithril II GP的2025年第3季投資組合回顧
截至2025年第3季，Mithril II GP持有3個部位，價值US$6448萬，較前一季的US$2924萬增加121%。 其前十大持股占投資組合的100%。
Mithril II GP在2025年第3季投入US$3349萬的淨新增資金，並新建1個部位。 其最大的新持股是Figure Technology Solutions：共862,065股，價值US$3135萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的49%，其次是工業和醫療保健。
- Mithril II GP在2025年第3季最大筆買進的是Figure Technology Solutions：共買進862,065股，價值US$3135萬。
- 在2025年第3季，Mithril II GP的投資組合規模為US$6448萬，前十大持股占100%。
- Mithril II GP在2025年第3季新增1個部位，並平倉0個部位。
- Mithril II GP的投資組合價值較前一季上升121%，達到US$6448萬。
根據Mithril II GP的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年11月12日提交。