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MIG

Mithril II GP Ativos da carteira

AUM US$ 64,5 mi Giro 33,33%
Retorno est. (1 ano) 360,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,88%
Retorno est. (1 ano)
+360,75%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 64,5 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 35,2 mi
Fluxo de capital
+US$ 33,5 mi
Fluxo de capital (%)
51,93%
10 maiores posições (%)
100%
Posição
3
Nova
1
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,5 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de FIGR
Figure Technology Solutions
FIGR
+US$ 33,5 mi

Maiores vendas

Nenhuma venda neste trimestre

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Financeiro 48,63%
2 Industriais 32,19%
3 Saúde 19,18%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de FIGR
1
Figure Technology Solutions
FIGR
US$ 6,09 bi
US$ 31,4 mi 48,63%
+862.065
Nova +US$ 33,5 mi
2025 Q3
0 trimestres
ícone de BKSY
2
BlackSky Technology
BKSY
US$ 709 mi
US$ 20,8 mi 32,19%
1.030.175
– –
2024 Q4
3 trimestres
ícone de IVVD
3
Invivyd
IVVD
US$ 182 mi
US$ 12,4 mi 19,18%
11.241.580
– –
2024 Q4
3 trimestres

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MA
MAS Advisors Miami, Florida AUM de US$ 63,2 mi 9,63% Retorno est. (1 ano)
MMC
Mainsail Management Company Austin, Texas AUM de US$ 66 mi 18,6% Retorno est. (1 ano)
KAM
Kinney Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 67,1 mi 29,09% Retorno est. (1 ano)
GVIC
Global Value Investment Corporation Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 61,5 mi 18,19% Retorno est. (1 ano)
MCP
Maso Capital Partners Hong Kong AUM de US$ 60,9 mi 0,32% Retorno est. (1 ano)
EVP
Evergreen Venture Partners Tel Aviv, Israel AUM de US$ 68,4 mi 1,49% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Mithril II GP no T3 2025

No fechamento de T3 2025, Mithril II GP detinha 3 posições avaliadas em US$ 64,5 mi, alta de 121% em relação a US$ 29,2 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.

Mithril II GP alocou US$ 33,5 mi em novos recursos líquidos no T3 2025, abrindo 1 nova posição. Sua maior nova posição foi em Figure Technology Solutions: 862.065 ações no valor de US$ 31,4 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, que representa 49% dos ativos. Em seguida vêm Industriais e Saúde.

  • A maior compra de Mithril II GP no T3 2025 foi Figure Technology Solutions: 862.065 ações no valor de US$ 31,4 mi.
  • As dez maiores posições de Mithril II GP representam 100% de sua carteira de US$ 64,5 mi no T3 2025.
  • Mithril II GP abriu 1 nova posição e encerrou 0 em T3 2025.
  • O valor da carteira de Mithril II GP subiu 121% em relação ao trimestre anterior, para US$ 64,5 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Mithril II GP referente a T3 2025, protocolado em 12 de nov. de 2025.