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Mithril II GP Portfolio-Positionen

AUM 64,5 Mio. $ Umschlag 33,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 360,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+360,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
64,5 Mio. $
AUM-Wachstum
+35,2 Mio. $
Kapitalfluss
+33,5 Mio. $
Kapitalfluss %
51,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
3
Neu
1
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FIGR-Symbol
Figure Technology Solutions
FIGR
+33,5 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 48,63 %
2 Industrie 32,19 %
3 Gesundheitswesen 19,18 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FIGR-Symbol
1
Figure Technology Solutions
FIGR
6,09 Mrd. $
31,4 Mio. $ 48,63 %
+862.065
Neu +33,5 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
BKSY-Symbol
2
BlackSky Technology
BKSY
709 Mio. $
20,8 Mio. $ 32,19 %
1.030.175
– –
2024 Q4
3 Quartale
IVVD-Symbol
3
Invivyd
IVVD
182 Mio. $
12,4 Mio. $ 19,18 %
11.241.580
– –
2024 Q4
3 Quartale

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EVP
Evergreen Venture Partners Tel Aviv, Israel 68,4 Mio. $ AUM 1,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Mithril II GP für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt Mithril II GP 3 Positionen im Wert von 64,5 Mio. $, ein Anstieg um 121 % gegenüber 29,2 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Mithril II GP setzte in Q3 2025 33,5 Mio. $ an neuem Nettokapital ein und eröffnete eine neue Position. Seine größte neue Position war Figure Technology Solutions: 862.065 Aktien im Wert von 31,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Finanzwesen mit einem Anteil von 49 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Industrie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Mithril II GP im Q3 2025 war Figure Technology Solutions: 862.065 Aktien im Wert von 31,4 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Mithril II GP machen im Q3 2025 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 64,5 Mio. $ aus.
  • Mithril II GP hat in Q3 2025 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Mithril II GP stieg gegenüber dem Vorquartal um 121 % auf 64,5 Mio. $.

Auf Grundlage der von Mithril II GP für Q3 2025 am 12. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .