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MA
MAS Advisors 投資組合持股
AUM
US$6317萬
週轉率
9.86%
1年估算報酬率
9.63%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.97%
1年估算報酬率
+9.63%
3年估算報酬率
+47.88%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6317萬
AUM 成長
+US$203萬
(+3.3%)
資金流向
-US$60.1萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.95%
前10大持股比重
前十大持股占比
50.97%
持股
71
新
3
增持
36
減碼
16
已平倉
4
平均持有時間
2.2
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
|
+US$23.6萬 |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+US$21.4萬 |
| 3 |
Philip Morris
PM
|
+US$20.4萬 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$19.3萬 |
| 5 |
Nebius Group N.V.
NBIS
|
+US$16萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$93萬 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$50.2萬 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$50.1萬 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$28.4萬 |
| 5 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+US$20.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 79.87% |
| 2 | 科技 | 5.8% |
| 3 | 金融 | 3.67% |
| 4 | 能源 | 3.04% |
| 5 | 通訊服務 | 2.39% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$512萬 | 8.11% |
7,656
-61
| -0.8% | -US$3.93萬 |
2021 Q4
15個季度
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$401萬 | 6.34% |
53,894
-1,939
| -3% | -US$14.3萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
|
3
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170億
| US$358萬 | 5.66% |
29,925
-7,820
| -21% | -US$93萬 |
2023 Q4
7個季度
|
|
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$358萬 | 5.66% |
130,995
-1,221
| -0.9% | -US$3.33萬 |
2021 Q4
15個季度
|
|
5
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216億
| US$313萬 | 4.95% |
25,842
-152
| -0.6% | -US$1.77萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
6
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157億
| US$310萬 | 4.9% |
65,945
-2,315
| -3% | -US$10.7萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$264萬 | 4.17% |
18,712
| – | – |
2024 Q4
3個季度
|
|
8
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$245萬 | 3.88% |
42,972
+1,360
| +3% | +US$7.72萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
9
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
US$4.78億
| US$237萬 | 3.75% |
21,838
| – | – |
2024 Q4
3個季度
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$223萬 | 3.53% |
37,248
| – | – |
2021 Q4
15個季度
|
|
11
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165億
| US$189萬 | 2.99% |
35,510
+2,329
| +7% | +US$12.3萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
12
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$155萬 | 2.45% |
21,291
-600
| -3% | -US$3.91萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$139萬 | 2.2% |
2,687
+5
| +0.2% | +US$2,551 |
2021 Q4
15個季度
|
|
|
14
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
US$68億
| US$120萬 | 1.89% |
60,456
+12,155
| +25% | +US$23.6萬 |
2022 Q2
13個季度
|
|
15
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$114萬 | 1.8% |
12,429
-106
| -0.8% | -US$9,615 |
2021 Q4
15個季度
|
|
16
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215億
| US$112萬 | 1.78% |
8,024
+730
| +10% | +US$10.2萬 |
2021 Q4
15個季度
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$110萬 | 1.73% |
1,644
-33
| -2% | -US$2.12萬 |
2021 Q4
15個季度
|
|
18
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
US$3.84億
| US$103萬 | 1.62% |
20,533
-271
| -1% | -US$1.34萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
19
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$93.1萬 | 1.47% |
2,823
| – | – |
2023 Q2
9個季度
|
|
20
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
US$12.9億
| US$80.6萬 | 1.28% |
10,115
+1
| +0% | +US$79 |
2025 Q2
1季度
|
|
21
DNP Select Income Fund
DNP
US$37.9億
| US$69.6萬 | 1.1% |
69,554
+7,383
| +12% | +US$7.27萬 |
2021 Q4
15個季度
|
|
22
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
US$34.1億
| US$66.8萬 | 1.06% |
17,003
+2,451
| +17% | +US$9.6萬 |
2021 Q4
15個季度
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$61萬 | 0.97% |
8,312
+96
| +1% | +US$6,894 |
2021 Q4
15個季度
|
|
|
24
Philip Morris
PM
US$3198億
| US$60.8萬 | 0.96% |
3,748
+1,214
| +48% | +US$20.4萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
25
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$60.1萬 | 0.95% |
2,359
| – | – |
2021 Q4
15個季度
|
|
相似基金
MIG
GVIC
MCP
KA
TCP
MMC
KAM
ITVII
MAS Advisors的2025年第3季投資組合回顧
截至2025年第3季，MAS Advisors持有71個部位，價值US$6317萬，較前一季的US$6115萬增加3.3%。 其前十大持股占投資組合的51%。
MAS Advisors的2025年第3季申報資料顯示有新增3項、增加36檔、減碼16檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是AbbVie：共1,052股，價值US$24.4萬。 最大的一筆賣出是iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF，估計金額為US$93萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產80%，低於前一季的81%，其次為科技和金融。
- MAS Advisors在2025年第3季最大筆買進的是AbbVie：共買進1,052股，價值US$24.4萬。
- MAS Advisors在2025年第3季增持PIMCO Dynamic Income Fund的幅度最大，估計增加US$23.6萬。
- MAS Advisors在2025年第3季最大幅度減持的標的是iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$93萬。
- MAS Advisors於2025年第3季完全出清iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF，估計賣出金額為US$50.2萬。
- 在2025年第3季，MAS Advisors的投資組合規模為US$6317萬，前十大持股占51%。
- MAS Advisors在2025年第3季新增了3個部位，並平倉4個部位。
- MAS Advisors的投資組合價值較前一季上升3.3%，達到US$6317萬。
根據MAS Advisors的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年10月28日提交。