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Maple-Brown Abbott 投資組合持股
AUM
US$14.7億
週轉率
45%
1年估算報酬率
27.26%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.02%
1年估算報酬率
+27.26%
3年估算報酬率
+7.92%
5年估算報酬率
+61.22%
10年估算報酬率
+88.77%
AUM
US$3.24億
AUM 成長
+US$2296萬
(+7.6%)
資金流向
-US$344萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.06%
前10大持股比重
前十大持股占比
73.68%
持股
19
新
1
增持
11
減碼
5
已平倉
1
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$911萬 |
| 2 |
H2O America
HTO
|
+US$374萬 |
| 3 |
Baidu
BIDU
|
+US$363萬 |
| 4 |
JOBS
51job Inc
JOBS
|
+US$216萬 |
| 5 |
NetEase
NTES
|
+US$197萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
BWP
Boardwalk Pipeline Partners
BWP
|
+US$823萬 |
| 2 |
QUESTAR CORP
STR
|
+US$686萬 |
| 3 |
ITC
ITC HOLDINGS CORP
ITC
|
+US$559萬 |
| 4 |
EEQ
Enbridge Energy Management Llc
EEQ
|
+US$425萬 |
| 5 |
Spectra Energy Corp Wi
SE
|
+US$196萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 公用事業 | 26.57% |
| 2 | 能源 | 22.66% |
| 3 | 通訊服務 | 20.48% |
| 4 | 不動產 | 10.05% |
| 5 | 資訊科技 | 9.47% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Baidu
BIDU
US$271億
| US$3740萬 | 11.55% |
226,445
+20,655
| +10% | +US$363萬 |
2014 Q4
6個季度
|
|
2
Crown Castle
CCI
US$373億
| US$3256萬 | 10.05% |
320,968
+7,210
| +2% | +US$65.4萬 |
2014 Q4
6個季度
|
|
|
3
NetEase
NTES
US$720億
| US$2893萬 | 8.93% |
748,580
+63,350
| +9% | +US$197萬 |
2014 Q4
6個季度
|
|
|
EEQ
4
已下市
Enbridge Energy Management Llc
EEQ
| US$2808萬 | 8.67% |
1,542,732
-258,468
| -14% | -US$425萬 |
2014 Q4
6個季度
|
|
5
PG&E
PCG
US$395億
| US$2332萬 | 7.2% |
364,812
+11,600
| +3% | +US$69.5萬 |
2015 Q2
4個季度
|
|
6
iShares MSCI India ETF
INDA
US$57.4億
| US$1952萬 | 6.03% |
699,151
| – | – |
2015 Q1
5個季度
|
|
|
BWP
7
已下市
Boardwalk Pipeline Partners
BWP
| US$1915萬 | 5.91% |
1,097,383
-498,600
| -31% | -US$823萬 |
2015 Q1
5個季度
|
|
|
8
H2O America
HTO
US$29.9億
| US$1664萬 | 5.14% |
422,526
+104,641
| +33% | +US$374萬 |
2014 Q4
6個季度
|
|
|
9
已下市
Spectra Energy Corp Wi
SE
| US$1661萬 | 5.13% |
453,400
-61,400
| -12% | -US$196萬 |
2014 Q4
6個季度
|
|
10
TSMC
TSM
US$2.28兆
| US$1643萬 | 5.07% |
626,518
+14,680
| +2% | +US$36.6萬 |
2014 Q4
6個季度
|
|
|
JOBS
11
已下市
51job Inc
JOBS
| US$1535萬 | 4.74% |
523,732
+72,035
| +16% | +US$216萬 |
2014 Q4
6個季度
|
|
12
Infosys
INFY
US$490億
| US$1422萬 | 4.39% |
1,593,330
-170,918
| -10% | -US$160萬 |
2014 Q4
6個季度
|
|
13
CMS Energy
CMS
US$214億
| US$1287萬 | 3.97% |
280,616
+19,800
| +8% | +US$83.2萬 |
2014 Q4
6個季度
|
|
14
Ameren
AEE
US$299億
| US$1010萬 | 3.12% |
188,465
+12,500
| +7% | +US$61.4萬 |
2015 Q2
4個季度
|
|
|
15
Kinder Morgan
KMI
US$748億
| US$956萬 | 2.95% |
+510,891
| 新 | +US$911萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
16
Sempra
SRE
US$554億
| US$835萬 | 2.58% |
146,400
+13,800
| +10% | +US$73.1萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
17
Atmos Energy
ATO
US$286億
| US$798萬 | 2.46% |
98,110
+7,300
| +8% | +US$54.1萬 |
2014 Q4
6個季度
|
|
|
ITC
18
已下市
ITC HOLDINGS CORP
ITC
| US$680萬 | 2.1% |
145,311
-125,882
| -46% | -US$559萬 |
2014 Q4
6個季度
|
|
|
19
已下市
QUESTAR CORP
STR
| – | – |
-276,397
| 已平倉 | -US$686萬 | – |
|
相似基金
PAME
Maple-Brown Abbott的2016年第2季投資組合回顧
截至2016年第2季，Maple-Brown Abbott持有19個部位，價值US$3.24億，較前一季的US$3.01億增加7.6%。 其前十大持股占投資組合的74%。
Maple-Brown Abbott的2016年第2季申報資料顯示有新增1項、增加11檔、減碼5檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是Kinder Morgan：共510,891股，價值US$956萬。 最大的一筆賣出是Boardwalk Pipeline Partners，估計金額為US$823萬。
按類股來看，投資組合最集中於公用事業，占資產的27%，較前一季的26%上升，其次為能源和通訊服務。
- Maple-Brown Abbott在2016年第2季最大筆買進的是Kinder Morgan：共買進510,891股，價值US$956萬。
- Maple-Brown Abbott在2016年第2季增持H2O America的幅度最大，估計增加US$374萬。
- Maple-Brown Abbott在2016年第2季最大幅度減持的標的是Boardwalk Pipeline Partners，估計減持了US$823萬。
- Maple-Brown Abbott於2016年第2季完全出清QUESTAR CORP，估計賣出金額為US$686萬。
- 在2016年第2季，Maple-Brown Abbott的投資組合規模為US$3.24億，前十大持股占74%。
- Maple-Brown Abbott在2016年第2季新增1個部位，並平倉1個部位。
- Maple-Brown Abbott的投資組合價值較前一季上升7.6%，達到US$3.24億。
根據Maple-Brown Abbott的2016年第2季 13F申報資料 ，於2016年8月9日提交。