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Lowe Brockenbrough & Co 投資組合持股
AUM
US$22.5億
週轉率
8.57%
1年估算報酬率
26.19%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.32%
1年估算報酬率
+26.19%
3年估算報酬率
+78.79%
5年估算報酬率
+99.54%
10年估算報酬率
+341.28%
AUM
US$22.5億
AUM 成長
+US$2.41億
(+12%)
資金流向
+US$830萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.37%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.92%
持股
350
新
21
增持
53
減碼
160
已平倉
9
平均持有時間
6.6
年
前10名平均持有時間
3.5
年
前20名平均持有期間
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1928萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1289萬 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$552萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$268萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$239萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$1511萬 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$879萬 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$465萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$294萬 |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+US$162萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 50.1% |
| 2 | 科技 | 14.63% |
| 3 | 金融 | 7.98% |
| 4 | 工業 | 5.88% |
| 5 | 醫療保健 | 5.01% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Toro Company
TTC
US$95.2億
| US$108萬 | 0.05% |
11,065
-144
| -1% | -US$1.34萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
177
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125億
| US$107萬 | 0.05% |
29,603
-5,965
| -17% | -US$21.3萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
178
US Bancorp
USB
US$915億
| US$107萬 | 0.05% |
17,657
-442
| -2% | -US$2.48萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
179
GE Vernova
GEV
US$2453億
| US$102萬 | 0.05% |
872
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
180
AptarGroup
ATR
US$79.2億
| US$102萬 | 0.05% |
8,159
+143
| +2% | +US$1.74萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
181
Air Products & Chemicals
APD
US$667億
| US$102萬 | 0.05% |
3,484
-81
| -2% | -US$2.36萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
182
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232億
| US$95.8萬 | 0.04% |
6,129
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
183
Stryker
SYK
US$1130億
| US$95.3萬 | 0.04% |
3,026
+15
| +0.5% | +US$4,727 |
2019 Q1
29個季度
|
|
184
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$94.8萬 | 0.04% |
15,598
-30
| -0.2% | -US$1,795 |
2020 Q1
25個季度
|
|
185
iShares MBS ETF
MBB
US$359億
| US$94.3萬 | 0.04% |
9,972
| – | – |
2022 Q1
17個季度
|
|
186
Cencora
COR
US$651億
| US$93.6萬 | 0.04% |
3,309
-50
| -1% | -US$1.44萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
187
Becton Dickinson
BDX
US$522億
| US$91萬 | 0.04% |
6,011
-7
| -0.1% | -US$1,047 |
2013 Q2
52個季度
|
|
188
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$33億
| US$87.2萬 | 0.04% |
+17,149
| 新 | +US$85.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
189
Blackstone
BX
US$851億
| US$86.1萬 | 0.04% |
7,319
| – | – |
2013 Q3
51個季度
|
|
190
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254億
| US$82.3萬 | 0.04% |
10,150
-200
| -2% | -US$1.5萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
191
Akre Focus ETF
AKRE
US$51億
| US$80.7萬 | 0.04% |
+15,165
| 新 | +US$81.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
192
DuPont de Nemours
DD
US$176億
| US$78.5萬 | 0.04% |
5,791
-3
| -0.1% | -US$426 |
2013 Q2
52個季度
|
|
193
Analog Devices
ADI
US$1916億
| US$78.3萬 | 0.03% |
1,971
-338
| -15% | -US$13.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
194
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
US$15.7億
| US$76.8萬 | 0.03% |
+24,004
| 新 | +US$79.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
195
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146億
| US$76.8萬 | 0.03% |
9,236
-306
| -3% | -US$2.56萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
196
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$116億
| US$75.8萬 | 0.03% |
+13,502
| 新 | +US$73.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
197
Virginia National Bankshares
VABK
US$2.76億
| US$75.4萬 | 0.03% |
17,000
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
198
Gilead Sciences
GILD
US$1937億
| US$73.4萬 | 0.03% |
5,812
-350
| -6% | -US$4.61萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
199
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$71.6萬 | 0.03% |
8,736
-1,798
| -17% | -US$14.2萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
200
Verizon
VZ
US$1861億
| US$67.2萬 | 0.03% |
15,876
-763
| -5% | -US$3.58萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
Lowe Brockenbrough & Co的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Lowe Brockenbrough & Co持有350個部位，價值US$22.5億，較前一季的US$20.1億增加12%。 其前十大持股占投資組合的35%。
Lowe Brockenbrough & Co的2026年第2季申報資料顯示有新增21項、增加53檔、減碼160檔持股和已平倉9筆個持倉部位。 其最大的新持股是Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF：共17,149股，價值US$87.2萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI ACWI ETF，估計金額為US$1511萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的50%，較前一季的48%上升，其次為科技和金融。
- Lowe Brockenbrough & Co在2026年第2季最大筆買進的是Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF：共買進17,149股，價值US$87.2萬。
- Lowe Brockenbrough & Co在2026年第2季增持iShares Core US Aggregate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1928萬。
- Lowe Brockenbrough & Co在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI ACWI ETF，估計減持了US$1511萬。
- Lowe Brockenbrough & Co於2026年第2季完全出清Berkshire Hathaway Class A，估計賣出金額為US$71.8萬。
- 在2026年第2季，Lowe Brockenbrough & Co的投資組合規模為US$22.5億，前十大持股占35%。
- Lowe Brockenbrough & Co在2026年第2季新增了21個部位，並平倉9個部位。
- Lowe Brockenbrough & Co的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$22.5億。
根據Lowe Brockenbrough & Co的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月3日提交。