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Kure Advisory 投資組合持股
AUM
US$2.16億
週轉率
14.93%
1年估算報酬率
12.91%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.61%
1年估算報酬率
+12.91%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.16億
AUM 成長
+US$550萬
(+2.6%)
資金流向
+US$516萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.38%
前10大持股比重
前十大持股占比
79.34%
持股
67
新
5
增持
36
減碼
14
已平倉
5
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
2.2
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+US$95.3萬 |
| 2 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$82.2萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$81.4萬 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$66.8萬 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$50.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Cummins
CMI
|
+US$37.1萬 |
| 2 |
General Mills
GIS
|
+US$25萬 |
| 3 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$24.8萬 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$23.8萬 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$22.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.8% |
| 2 | 資訊科技 | 3.42% |
| 3 | 金融 | 0.96% |
| 4 | 能源 | 0.63% |
| 5 | 通訊服務 | 0.52% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64兆
| US$53.3萬 | 0.25% |
1,548
+6
| +0.4% | +US$2,082 |
2024 Q2
9個季度
|
|
27
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$51.2萬 | 0.24% |
731
-29
| -4% | -US$2.03萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
28
3M
MMM
US$947億
| US$44.4萬 | 0.21% |
2,703
-4
| -0.1% | -US$682 |
2023 Q3
12個季度
|
|
29
Broadcom
AVGO
US$1.66兆
| US$39萬 | 0.18% |
1,110
-1
| -0.1% | -US$376 |
2025 Q2
5個季度
|
|
30
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1171億
| US$38萬 | 0.18% |
3,776
+188
| +5% | +US$1.89萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
31
JPMorgan Chase
JPM
US$9193億
| US$36.8萬 | 0.17% |
1,113
+10
| +0.9% | +US$3,498 |
2024 Q3
8個季度
|
|
32
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$516億
| US$35.8萬 | 0.17% |
1,570
-332
| -17% | -US$7.75萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
33
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$583億
| US$35.6萬 | 0.16% |
3,335
| – | – |
2024 Q2
9個季度
|
|
34
Costco
COST
US$4902億
| US$35.1萬 | 0.16% |
386
-27
| -7% | -US$2.52萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
35
Micron Technology
MU
US$8806億
| US$34.8萬 | 0.16% |
327
+6
| +2% | +US$5,699 |
2026 Q2
1季度
|
|
36
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
US$102億
| US$33.3萬 | 0.15% |
13,659
+11
| +0.1% | +US$275 |
2023 Q3
12個季度
|
|
37
US Bancorp
USB
US$950億
| US$32.7萬 | 0.15% |
5,669
+20
| +0.4% | +US$1,249 |
2024 Q3
8個季度
|
|
38
Cisco
CSCO
US$3771億
| US$32.4萬 | 0.15% |
3,009
+27
| +0.9% | +US$3,042 |
2026 Q2
1季度
|
|
39
Wells Fargo
WFC
US$2583億
| US$32.3萬 | 0.15% |
4,035
+33
| +0.8% | +US$2,855 |
2025 Q4
3個季度
|
|
40
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6兆
| US$31.3萬 | 0.14% |
920
+13
| +1% | +US$4,481 |
2025 Q4
3個季度
|
|
41
Home Depot
HD
US$3479億
| US$30.2萬 | 0.14% |
1,061
-12
| -1% | -US$3,939 |
2025 Q4
3個季度
|
|
42
Phillips 66
PSX
US$1033億
| US$29.9萬 | 0.14% |
+1,172
| 新 | +US$26.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
43
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1972億
| US$28.9萬 | 0.13% |
1,339
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
44
Xcel Energy
XEL
US$524億
| US$27.4萬 | 0.13% |
3,891
+2
| +0.1% | +US$154 |
2023 Q3
12個季度
|
|
45
iShares Silver Trust
SLV
US$238億
| US$27萬 | 0.12% |
4,961
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
46
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$27萬 | 0.12% |
372
+1
| +0.3% | +US$624 |
2024 Q3
8個季度
|
|
47
Procter & Gamble
PG
US$3936億
| US$26.9萬 | 0.12% |
1,849
-22
| -1% | -US$3,224 |
2025 Q4
3個季度
|
|
48
Phillips Edison & Co
PECO
US$53.1億
| US$26.3萬 | 0.12% |
7,049
+9
| +0.1% | +US$363 |
2023 Q3
12個季度
|
|
49
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879億
| US$25.4萬 | 0.12% |
958
+15
| +2% | +US$3,957 |
2025 Q4
3個季度
|
|
50
Travelers Companies
TRV
US$826億
| US$24.9萬 | 0.12% |
699
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
Kure Advisory的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Kure Advisory持有67個部位，價值US$2.16億，較前一季的US$2.11億增加2.6%。 其前十大持股占投資組合的79%。
Kure Advisory的2026年第3季申報資料顯示有新增5項、增加36檔、減碼14檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是Phillips 66：共1,172股，價值US$29.9萬。 最大的一筆賣出是Cummins，估計金額為US$37.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產93%，低於前一季的93%，其次為資訊科技和金融。
- Kure Advisory在2026年第3季最大筆買進的是Phillips 66：共買進1,172股，價值US$29.9萬。
- Kure Advisory在2026年第3季增持Innovator Defined Wealth Shield ETF的幅度最大，估計增加US$95.3萬。
- Kure Advisory在2026年第3季最大幅度減持的標的是Dimensional Emerging Core Equity Market ETF，估計減持了US$24.8萬。
- Kure Advisory於2026年第3季完全出清Cummins，估計賣出金額為US$37.1萬。
- 在2026年第3季，Kure Advisory的投資組合規模為US$2.16億，前十大持股占79%。
- Kure Advisory在2026年第3季新增了5個部位，並平倉5個部位。
- Kure Advisory的投資組合價值較前一季上升2.6%，達到US$2.16億。
根據Kure Advisory的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月8日提交。