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JC
JBGlobal.com 投資組合持股
AUM
US$1.13億
週轉率
8.57%
1年估算報酬率
8.09%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.43%
1年估算報酬率
+8.09%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.13億
AUM 成長
-US$135萬
(-1.2%)
資金流向
+US$56.4萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.5%
前10大持股比重
前十大持股占比
87.72%
持股
35
新
3
增持
3
減碼
19
已平倉
–
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
|
+US$401萬 |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$228萬 |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$162萬 |
| 4 |
Clorox
CLX
|
+US$52.6萬 |
| 5 |
Capital One
COF
|
+US$210 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
|
+US$280萬 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$229萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$133萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$48.7萬 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$30.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 90.32% |
| 2 | 資訊科技 | 4.13% |
| 3 | 非必需消費品 | 1.81% |
| 4 | 通訊服務 | 1.7% |
| 5 | 金融 | 0.89% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$38.3萬 | 0.34% |
769
-5
| -0.6% | -US$2,523 |
2024 Q4
7個季度
|
|
27
Starbucks
SBUX
US$1133億
| US$33.6萬 | 0.3% |
3,572
-48
| -1% | -US$4,953 |
2024 Q4
7個季度
|
|
28
VanEck Steel ETF
SLX
US$1.59億
| US$33.1萬 | 0.29% |
3,235
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
29
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.11兆
| US$31.3萬 | 0.28% |
920
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
30
Etsy
ETSY
US$80.2億
| US$31.3萬 | 0.28% |
4,382
-625
| -12% | -US$4.94萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
31
Block Inc
XYZ
US$469億
| US$27.5萬 | 0.24% |
3,734
-104
| -3% | -US$8,278 |
2024 Q4
7個季度
|
|
32
Citigroup
C
US$2055億
| US$23.2萬 | 0.21% |
1,790
-105
| -6% | -US$1.41萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
33
Novartis
NVS
US$2920億
| US$22.1萬 | 0.2% |
1,550
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
34
UnitedHealth
UNH
US$3763億
| US$21.4萬 | 0.19% |
582
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
35
eBay
EBAY
US$539億
| US$20.9萬 | 0.19% |
1,971
+1
| +0.1% | +US$109 |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
IA
ABG
CPA
AWA
MBC
TWS
OFP
AWMA
JBGlobal.com的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，JBGlobal.com持有35個部位，管理資產為US$1.13億，較前一季的US$1.14億減少1.2%。 其前十大持股占投資組合的88%。
JBGlobal.com的2026年第3季申報資料顯示有新增3項、增加3檔和減碼19檔持股個持倉部位。 其最大的新持股是State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF：共191,427股，價值US$394萬。 最大的一筆賣出是VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF，估計金額為US$280萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產90%，低於前一季的91%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- JBGlobal.com在2026年第3季最大筆買進的是State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF：共買進191,427股，價值US$394萬。
- JBGlobal.com在2026年第3季增持iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$162萬。
- JBGlobal.com在2026年第3季最大幅度減持的標的是VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF，估計減持了US$280萬。
- 在2026年第3季，JBGlobal.com的投資組合規模為US$1.13億，前十大持股占88%。
- JBGlobal.com在2026年第3季新增了3個部位，並平倉0個部位。
- JBGlobal.com的投資組合價值較前一季下跌1.2%，降至US$1.13億。
根據JBGlobal.com的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。