Ionic Capital Management
SWZ圖示

Ionic Capital Management的 Swiss Helvetia Fund SWZ 持股歷史

Ionic Capital Management的投資組合 SWZ股票詳細資料 SWZ基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2017
Q1 		– 賣出
-119,200
已平倉 -US$122萬 – 367
2016
Q4 		US$122萬 買進
+119,200
新 +US$122萬 0.07% 227
2016
Q2 		– 賣出
-34,006
已平倉 -US$34.6萬 – 357
2016
Q1 		US$34.6萬 賣出
34,006
-564
-2% -US$5,587 0.02% 238
2015
Q4 		US$36.5萬 買進
34,570
+3,689
+12% +US$4.01萬 0.02% 254
2015
Q3 		US$33.5萬 買進
30,881
+4,049
+15% +US$4.61萬 0.02% 238
2015
Q2 		US$31.4萬 買進
+26,832
新 +US$32.7萬 0.01% 216

持有SWZ的其他基金

1607 Capital Partners
1607 Capital Partners Richmond, Virginia US$11.5億 AUM 12.28% 1年估算報酬率
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率
Lazard Asset Management
Lazard Asset Management New York US$661億 AUM 33.53% 1年估算報酬率
BI
Bulldog Investors Saddle Brook, New Jersey US$4.55億 AUM 2.3% 1年估算報酬率
Karpus Investment Management
Karpus Investment Management Pittsford, New York US$34.8億 AUM 10.49% 1年估算報酬率
IA
Icon Advisers Greenwood Village, Colorado US$5.32億 AUM 56.47% 1年估算報酬率
John G. Ullman & Associates
John G. Ullman & Associates Corning, New York US$8.24億 AUM 78.19% 1年估算報酬率
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts US$795億 AUM 27.1% 1年估算報酬率
Rivernorth Capital Management
Rivernorth Capital Management West Palm Beach, Florida US$21億 AUM 2.15% 1年估算報酬率

Ionic Capital Management的SWZ持股：2017年第1季回顧

Ionic Capital Management在2017年第1季出清Swiss Helvetia Fund (SWZ)持股，賣出119,200股，估計賣出金額為US$122萬。

Ionic Capital Management首次於2015年第2季申報持有SWZ，並持有了5個季度。 這筆持倉在2016年第4季達到US$122萬的高峰。 截至2017年第1季，Wall St. Rank 追蹤的55檔基金持有SWZ。

  • Ionic Capital Management回報，截至2017年第1季已不再持有Swiss Helvetia Fund，因為其在該季度已全數賣出。
  • Ionic Capital Management在2017年第1季賣出Swiss Helvetia Fund共119,200股，估計金額為US$122萬。
  • Ionic Capital Management首次於2015年第2季申報持有Swiss Helvetia Fund，並持有了5個季度。
  • Ionic Capital Management對Swiss Helvetia Fund的持倉在2016年第4季達到高峰，市值為US$122萬。
  • 截至2017年第1季，Wall St. Rank 追蹤的55檔基金持有Swiss Helvetia Fund。

根據Ionic Capital Management的2017年第1季 13F申報資料 ，於2017年5月15日提交。