Integrated Wealth Concepts的 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF SPTM 持股歷史

Integrated Wealth Concepts的投資組合 SPTM股票詳細資料 SPTM基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q2	US$534萬	買進	58,805 +2,690	+5%	+US$23.7萬	0.03%	452
2026 Q1	US$444萬	買進	56,115 +24,884	+80%	+US$206萬	0.04%	462
2025 Q4	US$258萬	賣出	31,231 -15,708	-33%	-US$128萬	0.03%	468
2025 Q3	US$379萬	賣出	46,939 -2,020	-4%	-US$15.7萬	0.03%	456
2025 Q2	US$367萬	買進	48,959 +895	+2%	+US$6.21萬	0.04%	420
2025 Q1	US$327萬	賣出	48,064 -68,399	-59%	-US$490萬	0.04%	433
2024 Q4	US$832萬	買進	116,463 +2,435	+2%	+US$17.5萬	0.1%	202
2024 Q3	US$799萬	賣出	114,028 -14,893	-12%	-US$101萬	0.1%	200
2024 Q2	US$855萬	賣出	128,921 -3,782	-3%	-US$24.2萬	0.12%	180
2024 Q1	US$851萬	賣出	132,703 -46,763	-26%	-US$285萬	0.12%	183
2023 Q4	US$1049萬	賣出	179,466 -53,910	-23%	-US$294萬	0.17%	140
2023 Q3	US$1225萬	賣出	233,376 -34,066	-13%	-US$186萬	0.22%	115
2023 Q2	US$1456萬	買進	267,442 +202,665	+313%	+US$1046萬	0.25%	98
2023 Q1	US$327萬	買進	64,777 +16,774	+35%	+US$82.8萬	0.07%	268
2022 Q4	US$227萬	賣出	48,003 -20,643	-30%	-US$98.1萬	0.06%	292
2022 Q3	US$303萬	買進	68,646 +19,459	+40%	+US$95.3萬	0.1%	205
2022 Q2	US$229萬	買進	49,187 +265	+0.5%	+US$1.34萬	0.07%	252
2022 Q1	US$272萬	賣出	48,922 -1,280	-3%	-US$7.02萬	0.08%	207
2021 Q4	US$293萬	賣出	50,202 -10,378	-17%	-US$58.7萬	0.09%	197
2021 Q3	US$321萬	買進	60,580 +4,452	+8%	+US$24.2萬	0.1%	170
2021 Q2	US$297萬	買進	56,128 +6,755	+14%	+US$35萬	0.11%	168
2021 Q1	US$243萬	買進	49,373 +12,548	+34%	+US$60萬	0.1%	163
2020 Q4	US$170萬	買進	36,825 +30,149	+452%	+US$131萬	0.08%	174
2020 Q3	US$27.3萬	買進	+6,676	新	+US$27萬	0.02%	471
2020 Q1	–	賣出	-5,801	已平倉	-US$23.1萬	–	472
2019 Q4	US$23.1萬	買進	+5,801	新	+US$22.1萬	0.02%	429

持有SPTM的其他基金

LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率

AssetMark Inc Concord, California US$582億 AUM 22.78% 1年估算報酬率

Creative Planning Overland Park, Kansas US$1711億 AUM 24.68% 1年估算報酬率

Valmark Advisers Akron, Ohio US$94.2億 AUM 17.63% 1年估算報酬率

Tidal Investments Milwaukee, Wisconsin US$578億 AUM 72.54% 1年估算報酬率

Private Advisor Group Morristown, New Jersey US$218億 AUM 28.57% 1年估算報酬率

WAP

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania US$52.7億 AUM 22.23% 1年估算報酬率

PFA

Professional Financial Advisors North Platte, Nebraska US$5.88億 AUM 13.27% 1年估算報酬率

Hughes Financial Services Herndon, Virginia US$7.55億 AUM 20.43% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Integrated Wealth Concepts的SPTM持股：2026年第2季回顧

Integrated Wealth Concepts在2026年第2季將State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM)持股增加4.8%，估計買進US$23.7萬，使持股增至58,805股，價值US$534萬。此持倉占投資組合的0.03%，排名第452名。

Integrated Wealth Concepts於2019年第4季首次申報持有SPTM，此後已有25個季度申報持有該股。這筆持倉在2023年第2季達到US$1456萬的高峰。截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的783檔基金持有SPTM。

截至2026年第2季，Integrated Wealth Concepts持有State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 58,805股，價值US$534萬。
Integrated Wealth Concepts在2026年第2季買進State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 2,690股，估計金額為US$23.7萬。
在2026年第2季，State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF佔Integrated Wealth Concepts投資組合的0.03%，是其第 #452大持倉。
Integrated Wealth Concepts於2019年第4季首次申報持有State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF，此後已有25個季度申報持有該股。
Integrated Wealth Concepts對State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF的持倉在2023年第2季達到高峰，市值為US$1456萬。
截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的783檔基金持有State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF。

根據Integrated Wealth Concepts的2026年第2季 13F申報資料，於2026年8月12日提交。