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Integrated Advisors Network 投資組合持股
AUM
US$21.9億
週轉率
15.97%
1年估算報酬率
21.82%
Integrated Advisors Network is a support platform for independent financial advisors, who keep ownership of their own practices and clients. Founded in 2015, it provides day-to-day business operations support to independently owned advisory practices. Its Alliance Program also gives advisors access to technology, investment and custodian providers. Michael Young, a co-founder of Echelon Investment Management, is its president and managing partner. Co-founder Jeff Groves previously built and sold ComplianceWorks, a national compliance consulting firm.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.95%
1年估算報酬率
+21.82%
3年估算報酬率
+107.43%
5年估算報酬率
+127%
10年估算報酬率
–
AUM
US$21.9億
AUM 成長
+US$1215萬
(+0.56%)
資金流向
-US$20.1萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.01%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.66%
持股
739
新
55
增持
280
減碼
310
已平倉
63
平均持有時間
股票＋選擇權
3.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.1
年
平均持有時間 僅限股票
3.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$2939萬 |
| 2 |
Pasqal Holding SA Ordinary Share
PSQL
|
+US$603萬 |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$493萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$439萬 |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$404萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1169萬 |
| 2 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$1132萬 |
| 3 |
BBCQ
Bleichroeder Acquisition Corp II
BBCQ
|
+US$715萬 |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$471萬 |
| 5 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$402萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 54.61% |
| 2 | 資訊科技 | 17.45% |
| 3 | 金融 | 6.26% |
| 4 | 工業 | 5.22% |
| 5 | 醫療保健 | 4% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$445億
| US$35.4萬 | 0.02% |
11,076
-162
| -1% | -US$5,616 |
2021 Q2
21個季度
|
|
527
TrueShares S&P Autocallable High Income ETF
PAYH
US$2596萬
| US$35.3萬 | 0.02% |
+14,146
| 新 | +US$35.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
528
Fidelity Low Volatility Factor ETF
FDLO
US$15.8億
| US$35.2萬 | 0.02% |
4,985
-12
| -0.2% | -US$859 |
2025 Q1
6個季度
|
|
529
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund
GDMN
US$1.42億
| US$35.1萬 | 0.02% |
4,223
+802
| +23% | +US$6.9萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
530
Astera Labs
ALAB
US$398億
| US$35萬 | 0.02% |
983
+45
| +5% | +US$1.45萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
531
Textron
TXT
US$143億
| US$34.4萬 | 0.02% |
4,520
-2,810
| -38% | -US$24萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
532
Arm
ARM
US$2138億
| US$34.3萬 | 0.02% |
1,183
-314
| -21% | -US$8.55萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
533
Reddit
RDDT
US$192億
| US$34.2萬 | 0.02% |
2,403
+31
| +1% | +US$5,124 |
2024 Q4
7個季度
|
|
534
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$144億
| US$33.5萬 | 0.02% |
5,039
| – | – |
2021 Q2
21個季度
|
|
535
Wayfair
W
US$153億
| US$32.8萬 | 0.02% |
3,195
-32
| -1% | -US$3,124 |
2025 Q3
4個季度
|
|
536
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
US$42億
| US$32.4萬 | 0.01% |
3,286
-418
| -11% | -US$4.2萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
537
Copa Holdings
CPA
US$58.3億
| US$32.4萬 | 0.01% |
2,454
+514
| +26% | +US$7.03萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
538
HealthEquity
HQY
US$85.2億
| US$32.3萬 | 0.01% |
+3,654
| 新 | +US$35.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
539
Snowflake
SNOW
US$1054億
| US$32.1萬 | 0.01% |
+946
| 新 | +US$29.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
540
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$111億
| US$32.1萬 | 0.01% |
1,525
+345
| +29% | +US$6.92萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
541
Alibaba
BABA
US$2347億
| US$32萬 | 0.01% |
2,978
-2,099
| -41% | -US$24.3萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
542
Biogen
BIIB
US$370億
| US$31.7萬 | 0.01% |
1,403
+48
| +4% | +US$1.02萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
543
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
US$16.1億
| US$31.7萬 | 0.01% |
1,666
-215
| -11% | -US$4.12萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
544
Caesars Entertainment
CZR
US$59.7億
| US$31.5萬 | 0.01% |
+10,630
| 新 | +US$31.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
545
Aflac
AFL
US$626億
| US$31.3萬 | 0.01% |
2,798
-459
| -14% | -US$5.5萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
546
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$711億
| US$31.2萬 | 0.01% |
+1,368
| 新 | +US$34.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
547
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$84.1億
| US$30.9萬 | 0.01% |
6,121
+1,972
| +48% | +US$10萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
548
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$172億
| US$30.9萬 | 0.01% |
3,892
-35,360
| -90% | -US$273萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
549
TotalEnergies
TTE
US$1964億
| US$30.5萬 | 0.01% |
+3,571
| 新 | +US$30.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
550
ProShares Ultra Technology
ROM
US$10.6億
| US$30.5萬 | 0.01% |
1,918
-183
| -9% | -US$2.62萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
NM
Integrated Advisors Network的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Integrated Advisors Network持有739個部位，價值US$21.9億，較前一季的US$21.8億增加0.56%。 其前十大持股占投資組合的25%。
Integrated Advisors Network的2026年第3季申報資料顯示有新增55項、增加280檔、減碼310檔持股和已平倉63筆個持倉部位。 其最大的新持股是Pasqal Holding SA Ordinary Share：共665,074股，價值US$423萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計金額為US$1169萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的55%，較前一季的54%上升，其次為資訊科技和金融。
- Integrated Advisors Network在2026年第3季最大筆買進的是Pasqal Holding SA Ordinary Share：共買進665,074股，價值US$423萬。
- Integrated Advisors Network在2026年第3季增持iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$2939萬。
- Integrated Advisors Network在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計減持了US$1169萬。
- Integrated Advisors Network於2026年第3季完全出清Bleichroeder Acquisition Corp II，估計賣出金額為US$715萬。
- 在2026年第3季，Integrated Advisors Network的投資組合規模為US$21.9億，前十大持股占25%。
- Integrated Advisors Network在2026年第3季新增了55個部位，並平倉63個部位。
- Integrated Advisors Network的投資組合價值較前一季上升0.56%，達到US$21.9億。
根據Integrated Advisors Network的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月20日提交。