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Integrated Advisors Network 投資組合持股
AUM
US$21.9億
週轉率
15.97%
1年估算報酬率
21.82%
Integrated Advisors Network is a support platform for independent financial advisors, who keep ownership of their own practices and clients. Founded in 2015, it provides day-to-day business operations support to independently owned advisory practices. Its Alliance Program also gives advisors access to technology, investment and custodian providers. Michael Young, a co-founder of Echelon Investment Management, is its president and managing partner. Co-founder Jeff Groves previously built and sold ComplianceWorks, a national compliance consulting firm.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.95%
1年估算報酬率
+21.82%
3年估算報酬率
+107.43%
5年估算報酬率
+127%
10年估算報酬率
–
AUM
US$21.9億
AUM 成長
+US$1215萬
(+0.56%)
資金流向
-US$20.1萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.01%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.66%
持股
739
新
55
增持
280
減碼
310
已平倉
63
平均持有時間
股票＋選擇權
3.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.1
年
平均持有時間 僅限股票
3.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$2939萬 |
| 2 |
Pasqal Holding SA Ordinary Share
PSQL
|
+US$603萬 |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$493萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$439萬 |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$404萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1169萬 |
| 2 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$1132萬 |
| 3 |
BBCQ
Bleichroeder Acquisition Corp II
BBCQ
|
+US$715萬 |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$471萬 |
| 5 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$402萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 54.61% |
| 2 | 資訊科技 | 17.45% |
| 3 | 金融 | 6.26% |
| 4 | 工業 | 5.22% |
| 5 | 醫療保健 | 4% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF September
XSEP
US$9844萬
| US$30.5萬 | 0.01% |
6,730
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
552
First Financial Bancorp
FFBC
US$34.3億
| US$30.5萬 | 0.01% |
9,724
+86
| +0.9% | +US$2,870 |
2026 Q1
2個季度
|
|
553
Under Armour Class C
UA
US$20.2億
| US$30.3萬 | 0.01% |
69,675
-1,711
| -2% | -US$9,679 |
2024 Q4
7個季度
|
|
554
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$51.7億
| US$30.3萬 | 0.01% |
1,308
+182
| +16% | +US$4.81萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
555
State Street SPDR S&P Software & Services ETF
XSW
US$5.05億
| US$30.2萬 | 0.01% |
1,553
+132
| +9% | +US$2.53萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
556
American Water Works
AWK
US$298億
| US$30.2萬 | 0.01% |
2,331
-19
| -0.8% | -US$2,570 |
2019 Q4
27個季度
|
|
557
買權
SpaceX
SPCX
US$1.89兆
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0個季度
|
|
558
Dynex Capital
DX
US$26.1億
| US$30.2萬 | 0.01% |
27,065
+5,437
| +25% | +US$6.92萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
559
AutoNation
AN
US$56.9億
| US$30.1萬 | 0.01% |
1,909
+129
| +7% | +US$2.55萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
560
GSK
GSK
US$1011億
| US$30.1萬 | 0.01% |
6,240
-254
| -4% | -US$1.3萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
561
Casey's General Stores
CASY
US$263億
| US$30.1萬 | 0.01% |
494
-11
| -2% | -US$8,485 |
2026 Q1
2個季度
|
|
562
Hecla Mining
HL
US$88億
| US$29.9萬 | 0.01% |
+17,548
| 新 | +US$30.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
563
The Kraft Heinz Company
KHC
US$297億
| US$29.8萬 | 0.01% |
13,125
-5,867
| -31% | -US$14.8萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
564
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
US$6.95億
| US$29.6萬 | 0.01% |
5,946
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
565
Cincinnati Financial
CINF
US$291億
| US$29.1萬 | 0.01% |
1,823
+293
| +19% | +US$5.1萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
566
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$4.51億
| US$29萬 | 0.01% |
7,605
+650
| +9% | +US$2.55萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
567
Shore Bancshares
SHBI
US$7.55億
| US$28.9萬 | 0.01% |
12,917
+145
| +1% | +US$3,383 |
2026 Q1
2個季度
|
|
568
APA Corp
APA
US$163億
| US$28.7萬 | 0.01% |
+6,920
| 新 | +US$27.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
569
Truist Financial
TFC
US$599億
| US$28.7萬 | 0.01% |
6,206
+9
| +0.1% | +US$457 |
2024 Q3
8個季度
|
|
570
Robinhood
HOOD
US$701億
| US$28.7萬 | 0.01% |
+2,548
| 新 | +US$27.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
571
Motorola Solutions
MSI
US$878億
| US$28.5萬 | 0.01% |
638
-9
| -1% | -US$4,051 |
2021 Q2
21個季度
|
|
572
T. Rowe Price
TROW
US$232億
| US$28.4萬 | 0.01% |
2,726
-230
| -8% | -US$2.58萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
573
Dover
DOV
US$279億
| US$28.2萬 | 0.01% |
1,506
+249
| +20% | +US$5.02萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
574
Quest Diagnostics
DGX
US$286億
| US$28.1萬 | 0.01% |
1,204
-47
| -4% | -US$1.09萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
575
Mondelez International
MDLZ
US$855億
| US$28萬 | 0.01% |
4,846
-288
| -6% | -US$1.77萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
相似基金
Integrated Advisors Network的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Integrated Advisors Network持有739個部位，價值US$21.9億，較前一季的US$21.8億增加0.56%。 其前十大持股占投資組合的25%。
Integrated Advisors Network的2026年第3季申報資料顯示有新增55項、增加280檔、減碼310檔持股和已平倉63筆個持倉部位。 其最大的新持股是Pasqal Holding SA Ordinary Share：共665,074股，價值US$423萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計金額為US$1169萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的55%，較前一季的54%上升，其次為資訊科技和金融。
- Integrated Advisors Network在2026年第3季最大筆買進的是Pasqal Holding SA Ordinary Share：共買進665,074股，價值US$423萬。
- Integrated Advisors Network在2026年第3季增持iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$2939萬。
- Integrated Advisors Network在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計減持了US$1169萬。
- Integrated Advisors Network於2026年第3季完全出清Bleichroeder Acquisition Corp II，估計賣出金額為US$715萬。
- 在2026年第3季，Integrated Advisors Network的投資組合規模為US$21.9億，前十大持股占25%。
- Integrated Advisors Network在2026年第3季新增了55個部位，並平倉63個部位。
- Integrated Advisors Network的投資組合價值較前一季上升0.56%，達到US$21.9億。
根據Integrated Advisors Network的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月20日提交。