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INR Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$7.86億
週轉率
9.2%
1年估算報酬率
2.23%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.77%
1年估算報酬率
+2.23%
3年估算報酬率
+21.89%
5年估算報酬率
+25.06%
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.86億
AUM 成長
+US$8775萬
(+13%)
資金流向
+US$2057萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.62%
前10大持股比重
前十大持股占比
99.4%
持股
87
新
3
增持
17
減碼
9
已平倉
5
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
4.5
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$522萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$325萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$323萬 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$305萬 |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$136萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+US$5.7萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$4.2萬 |
| 3 |
Jefferies Financial Group
JEF
|
+US$1.42萬 |
| 4 |
Kellanova
K
|
+US$1.3萬 |
| 5 |
NuStar Energy L.P.
NS
|
+US$1.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.88% |
| 2 | 科技 | 0.03% |
| 3 | 必需消費品 | 0.03% |
| 4 | 金融 | 0.02% |
| 5 | 醫療保健 | 0.02% |
沒有符合所選篩選條件的持倉。
相似基金
INR Advisory Services的2019年第1季投資組合回顧
截至2019年第1季，INR Advisory Services持有87個部位，價值US$7.86億，較前一季的US$6.99億增加13%。 其前十大持股占投資組合的99%。
INR Advisory Services的2019年第1季申報資料顯示有新增3項、增加17檔、減碼9檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是Meta Platforms (Facebook)：共20股，價值US$3,000。 最大的一筆賣出是Boeing，估計金額為US$5.7萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的100%，較前一季的100%上升，其次為科技和必需消費品。
- INR Advisory Services在2019年第1季最大筆買進的是Meta Platforms (Facebook)：共買進20股，價值US$3,000。
- INR Advisory Services在2019年第1季增持Vanguard FTSE All-World ex-US ETF的幅度最大，估計增加US$522萬。
- INR Advisory Services在2019年第1季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，估計減持了US$4.2萬。
- INR Advisory Services於2019年第1季完全出清Boeing，估計賣出金額為US$5.7萬。
- 在2019年第1季，INR Advisory Services的投資組合規模為US$7.86億，前十大持股占99%。
- INR Advisory Services在2019年第1季新增了3個部位，並平倉5個部位。
- INR Advisory Services的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$7.86億。
根據INR Advisory Services的2019年第1季 13F申報資料 ，於2019年4月22日提交。