Focused Wealth Management的 Reaves Utility Income Fund UTG 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2024
Q1 | – | 賣出 |
-7,309
| 已平倉 | -US$19.5萬 | – | 933 |
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2023
Q4 | US$19.5萬 | 賣出 |
7,309
-7,287
| -50% | -US$18.6萬 | 0.03% | 142 |
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2023
Q3 | US$36萬 | 賣出 |
14,596
-83,853
| -85% | -US$225萬 | 0.06% | 87 |
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2023
Q2 | US$270萬 | 買進 |
98,449
+5,675
| +6% | +US$15.9萬 | 0.49% | 34 |
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2023
Q1 | US$263萬 | 買進 |
92,774
+3,728
| +4% | +US$10.7萬 | 0.53% | 30 |
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2022
Q4 | US$252萬 | 賣出 |
89,046
-428
| -0.5% | -US$1.2萬 | 0.51% | 33 |
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2022
Q3 | US$244萬 | 買進 |
89,474
+1,223
| +1% | +US$3.87萬 | 0.51% | 30 |
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2022
Q2 | US$274萬 | 買進 |
88,251
+4,759
| +6% | +US$15.7萬 | 0.5% | 36 |
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2022
Q1 | US$289萬 | 買進 |
83,492
+10,383
| +14% | +US$34.5萬 | 0.46% | 33 |
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2021
Q4 | US$257萬 | 賣出 |
73,109
-1,419
| -2% | -US$4.78萬 | 0.4% | 34 |
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2021
Q3 | US$244萬 | 買進 |
74,528
+3,254
| +5% | +US$11.5萬 | 0.4% | 34 |
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2021
Q2 | US$244萬 | 買進 |
71,274
+328
| +0.5% | +US$1.14萬 | 0.4% | 33 |
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2021
Q1 | US$238萬 | 買進 |
70,946
+7,218
| +11% | +US$23.4萬 | 0.42% | 34 |
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2020
Q4 | US$209萬 | 賣出 |
63,728
-3,518
| -5% | -US$11.5萬 | 0.41% | 33 |
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2020
Q3 | US$210萬 | 買進 |
67,246
+193
| +0.3% | +US$6,070 | 0.46% | 30 |
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2020
Q2 | US$202萬 | 賣出 |
67,053
-135
| -0.2% | -US$4,164 | 0.47% | 29 |
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2020
Q1 | US$193萬 | 買進 |
67,188
+10,028
| +18% | +US$34.9萬 | 0.56% | 27 |
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2019
Q4 | US$212萬 | 買進 |
57,160
+6,224
| +12% | +US$22.8萬 | 0.5% | 30 |
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2019
Q3 | US$187萬 | 買進 |
50,936
+7,806
| +18% | +US$28.5萬 | 0.52% | 33 |
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2019
Q2 | US$154萬 | 買進 |
43,130
+7,258
| +20% | +US$25.1萬 | 0.41% | 38 |
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2019
Q1 | US$121萬 | 買進 |
35,872
+4,703
| +15% | +US$14.9萬 | 0.37% | 43 |
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2018
Q4 | US$91.7萬 | 買進 |
31,169
+4,843
| +18% | +US$14.8萬 | 0.31% | 54 |
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2018
Q3 | US$80.7萬 | 買進 |
26,326
+828
| +3% | +US$2.52萬 | 0.27% | 63 |
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2018
Q2 | US$73.7萬 | 賣出 |
25,498
-1,370
| -5% | -US$3.87萬 | 0.26% | 65 |
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2018
Q1 | US$75.8萬 | 賣出 |
26,868
-310
| -1% | -US$9,008 | 0.24% | 65 |
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2017
Q4 | US$84.1萬 | 買進 |
27,178
+1,127
| +4% | +US$3.51萬 | 0.27% | 60 |
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2017
Q3 | US$82.6萬 | 買進 |
26,051
+2,763
| +12% | +US$9.6萬 | 0.28% | 56 |
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2017
Q2 | US$80萬 | 買進 |
23,288
+334
| +1% | +US$1.16萬 | 0.3% | 53 |
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2017
Q1 | US$74.3萬 | 買進 |
22,954
+590
| +3% | +US$1.93萬 | 0.29% | 56 |
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2016
Q4 | US$68.7萬 | 買進 |
22,364
+245
| +1% | +US$7,286 | 0.29% | 52 |
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2016
Q3 | US$67.6萬 | 買進 |
22,119
+1,913
| +9% | +US$5.97萬 | 0.3% | 51 |
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2016
Q2 | US$65.6萬 | 買進 |
20,206
+1,914
| +10% | +US$5.8萬 | 0.3% | 50 |
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2016
Q1 | US$54.8萬 | 買進 |
18,292
+1,881
| +11% | +US$5.16萬 | 0.3% | 55 |
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2015
Q4 | US$42.6萬 | 買進 |
16,411
+266
| +2% | +US$7,327 | 0.25% | 70 |
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2015
Q3 | US$44.4萬 | 買進 |
16,145
+326
| +2% | +US$9,196 | 0.28% | 61 |
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2015
Q2 | US$44.4萬 | 買進 |
15,819
+534
| +3% | +US$1.57萬 | 0.27% | 60 |
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2015
Q1 | US$45.3萬 | 買進 |
15,285
+1,158
| +8% | +US$3.58萬 | 0.28% | 67 |
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2014
Q4 | US$45.4萬 | 買進 |
14,127
+2,260
| +19% | +US$6.83萬 | 0.32% | 60 |
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2014
Q3 | US$33.7萬 | 賣出 |
11,867
-263
| -2% | -US$7,425 | 0.26% | 70 |
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2014
Q2 | US$35.6萬 | 賣出 |
12,130
-298
| -2% | -US$8,458 | 0.28% | 62 |
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2014
Q1 | US$33.8萬 | 賣出 |
12,428
-1,690
| -12% | -US$4.38萬 | 0.28% | 63 |
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2013
Q4 | US$34.7萬 | 賣出 |
14,118
-2,349
| -14% | -US$5.77萬 | 0.29% | 57 |
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2013
Q3 | US$40.4萬 | 買進 |
+16,467
| 新 | +US$40.2萬 | 0.38% | 52 |
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持有UTG的其他基金
Focused Wealth Management的UTG持股：2024年第1季回顧
Focused Wealth Management在2024年第1季出清Reaves Utility Income Fund (UTG)持股，賣出7,309股，估計賣出金額為US$19.5萬。
Focused Wealth Management首次於2013年第3季申報持有UTG，並持有了42個季度。 這筆持倉在2022年第1季達到US$289萬的高峰。 截至2024年第1季，Wall St. Rank 追蹤的167檔基金持有UTG。
- Focused Wealth Management回報，截至2024年第1季已不再持有Reaves Utility Income Fund，因為其在該季度已全數賣出。
- Focused Wealth Management在2024年第1季賣出Reaves Utility Income Fund共7,309股，估計金額為US$19.5萬。
- Focused Wealth Management首次於2013年第3季申報持有Reaves Utility Income Fund，並持有了42個季度。
- Focused Wealth Management對Reaves Utility Income Fund的持倉在2022年第1季達到高峰，市值為US$289萬。
- 截至2024年第1季，Wall St. Rank 追蹤的167檔基金持有Reaves Utility Income Fund。
根據Focused Wealth Management的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年5月8日提交。