Focused Wealth Management
UTG-Symbol

Focused Wealth Managements Reaves Utility Income Fund UTG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Focused Wealth Management Aktiendetails zu UTG Fondsaktivität für UTG
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2024
Q1 		– Verkaufen
-7.309
Geschlossen -195.450 $ – 933
2023
Q4 		195.450 $ Verkaufen
7.309
-7.287
-50 % -186.274 $ 0,03 % 142
2023
Q3 		359.792 $ Verkaufen
14.596
-83.853
-85 % -2,25 Mio. $ 0,06 % 87
2023
Q2 		2,7 Mio. $ Kaufen
98.449
+5.675
+6 % +158.885 $ 0,49 % 34
2023
Q1 		2,63 Mio. $ Kaufen
92.774
+3.728
+4 % +107.019 $ 0,53 % 30
2022
Q4 		2,52 Mio. $ Verkaufen
89.046
-428
-0,5 % -12.049 $ 0,51 % 33
2022
Q3 		2,44 Mio. $ Kaufen
89.474
+1.223
+1 % +38.691 $ 0,51 % 30
2022
Q2 		2,74 Mio. $ Kaufen
88.251
+4.759
+6 % +156.985 $ 0,5 % 36
2022
Q1 		2,89 Mio. $ Kaufen
83.492
+10.383
+14 % +344.580 $ 0,46 % 33
2021
Q4 		2,57 Mio. $ Verkaufen
73.109
-1.419
-2 % -47.801 $ 0,4 % 34
2021
Q3 		2,44 Mio. $ Kaufen
74.528
+3.254
+5 % +114.506 $ 0,4 % 34
2021
Q2 		2,44 Mio. $ Kaufen
71.274
+328
+0,5 % +11.370 $ 0,4 % 33
2021
Q1 		2,38 Mio. $ Kaufen
70.946
+7.218
+11 % +234.329 $ 0,42 % 34
2020
Q4 		2,09 Mio. $ Verkaufen
63.728
-3.518
-5 % -115.207 $ 0,41 % 33
2020
Q3 		2,1 Mio. $ Kaufen
67.246
+193
+0,3 % +6.070 $ 0,46 % 30
2020
Q2 		2,02 Mio. $ Verkaufen
67.053
-135
-0,2 % -4.164 $ 0,47 % 29
2020
Q1 		1,93 Mio. $ Kaufen
67.188
+10.028
+18 % +349.371 $ 0,56 % 27
2019
Q4 		2,12 Mio. $ Kaufen
57.160
+6.224
+12 % +227.966 $ 0,5 % 30
2019
Q3 		1,87 Mio. $ Kaufen
50.936
+7.806
+18 % +284.565 $ 0,52 % 33
2019
Q2 		1,54 Mio. $ Kaufen
43.130
+7.258
+20 % +250.821 $ 0,41 % 38
2019
Q1 		1,21 Mio. $ Kaufen
35.872
+4.703
+15 % +148.509 $ 0,37 % 43
2018
Q4 		917.000 $ Kaufen
31.169
+4.843
+18 % +147.854 $ 0,31 % 54
2018
Q3 		807.000 $ Kaufen
26.326
+828
+3 % +25.246 $ 0,27 % 63
2018
Q2 		737.000 $ Verkaufen
25.498
-1.370
-5 % -38.700 $ 0,26 % 65
2018
Q1 		758.000 $ Verkaufen
26.868
-310
-1 % -9.008 $ 0,24 % 65
2017
Q4 		841.000 $ Kaufen
27.178
+1.127
+4 % +35.062 $ 0,27 % 60
2017
Q3 		826.000 $ Kaufen
26.051
+2.763
+12 % +95.936 $ 0,28 % 56
2017
Q2 		800.000 $ Kaufen
23.288
+334
+1 % +11.568 $ 0,3 % 53
2017
Q1 		743.000 $ Kaufen
22.954
+590
+3 % +19.284 $ 0,29 % 56
2016
Q4 		687.000 $ Kaufen
22.364
+245
+1 % +7.286 $ 0,29 % 52
2016
Q3 		676.000 $ Kaufen
22.119
+1.913
+9 % +59.741 $ 0,3 % 51
2016
Q2 		656.000 $ Kaufen
20.206
+1.914
+10 % +57.965 $ 0,3 % 50
2016
Q1 		548.000 $ Kaufen
18.292
+1.881
+11 % +51.577 $ 0,3 % 55
2015
Q4 		426.000 $ Kaufen
16.411
+266
+2 % +7.327 $ 0,25 % 70
2015
Q3 		444.000 $ Kaufen
16.145
+326
+2 % +9.196 $ 0,28 % 61
2015
Q2 		444.000 $ Kaufen
15.819
+534
+3 % +15.651 $ 0,27 % 60
2015
Q1 		453.000 $ Kaufen
15.285
+1.158
+8 % +35.753 $ 0,28 % 67
2014
Q4 		454.000 $ Kaufen
14.127
+2.260
+19 % +68.275 $ 0,32 % 60
2014
Q3 		337.000 $ Verkaufen
11.867
-263
-2 % -7.425 $ 0,26 % 70
2014
Q2 		356.000 $ Verkaufen
12.130
-298
-2 % -8.458 $ 0,28 % 62
2014
Q1 		338.000 $ Verkaufen
12.428
-1.690
-12 % -43.780 $ 0,28 % 63
2013
Q4 		347.000 $ Verkaufen
14.118
-2.349
-14 % -57.687 $ 0,29 % 57
2013
Q3 		404.000 $ Kaufen
+16.467
Neu +402.101 $ 0,38 % 52

Weitere Fonds mit UTG im Portfolio

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida 164 Mrd. $ AUM 33,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
J.W. Cole Advisors
J.W. Cole Advisors Tampa, Florida 5,83 Mrd. $ AUM 32,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UTG-Position von Focused Wealth Management: Q1 2024 im Rückblick

Focused Wealth Management hat die Position in Reaves Utility Income Fund (UTG) im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei 7.309 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 195.450 $.

Focused Wealth Management meldete erstmals im Q3 2013 eine Position in UTG und hielt sie in 42 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2022 mit 2,89 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2024 halten 167 von Wall St. Rank erfasste Fonds UTG.

  • Focused Wealth Management meldete, zum Ende von Q1 2024 keine Position in Reaves Utility Income Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
  • Focused Wealth Management verkaufte 7.309 Aktien von Reaves Utility Income Fund im Q1 2024 im geschätzten Wert von 195.450 $.
  • Focused Wealth Management meldete erstmals im Q3 2013 eine Position in Reaves Utility Income Fund und hielt sie in 42 Quartalen.
  • Die Position von Focused Wealth Management in Reaves Utility Income Fund erreichte im Q1 2022 mit 2,89 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q1 2024 hielten 167 von Wall St. Rank erfasste Fonds Reaves Utility Income Fund.

Auf Grundlage der von Focused Wealth Management für Q1 2024 am 8. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .