Focused Wealth Management
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de Focused Wealth Management Reaves Utility Income Fund UTG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Focused Wealth Management Detalles de la acción UTG Actividad de fondos de UTG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q1 		– Vender
-7,309
Cerradas -USD 195 k – 933
2023
Q4 		USD 195 k Vender
7,309
-7,287
-50% -USD 186 k 0.03% 142
2023
Q3 		USD 360 k Vender
14,596
-83,853
-85% -USD 2.25 M 0.06% 87
2023
Q2 		USD 2.7 M Comprar
98,449
+5,675
+6% +USD 159 k 0.49% 34
2023
Q1 		USD 2.63 M Comprar
92,774
+3,728
+4% +USD 107 k 0.53% 30
2022
Q4 		USD 2.52 M Vender
89,046
-428
-0.5% -USD 12 k 0.51% 33
2022
Q3 		USD 2.44 M Comprar
89,474
+1,223
+1% +USD 38.7 k 0.51% 30
2022
Q2 		USD 2.74 M Comprar
88,251
+4,759
+6% +USD 157 k 0.5% 36
2022
Q1 		USD 2.89 M Comprar
83,492
+10,383
+14% +USD 345 k 0.46% 33
2021
Q4 		USD 2.57 M Vender
73,109
-1,419
-2% -USD 47.8 k 0.4% 34
2021
Q3 		USD 2.44 M Comprar
74,528
+3,254
+5% +USD 115 k 0.4% 34
2021
Q2 		USD 2.44 M Comprar
71,274
+328
+0.5% +USD 11.4 k 0.4% 33
2021
Q1 		USD 2.38 M Comprar
70,946
+7,218
+11% +USD 234 k 0.42% 34
2020
Q4 		USD 2.09 M Vender
63,728
-3,518
-5% -USD 115 k 0.41% 33
2020
Q3 		USD 2.1 M Comprar
67,246
+193
+0.3% +USD 6.07 k 0.46% 30
2020
Q2 		USD 2.02 M Vender
67,053
-135
-0.2% -USD 4.16 k 0.47% 29
2020
Q1 		USD 1.93 M Comprar
67,188
+10,028
+18% +USD 349 k 0.56% 27
2019
Q4 		USD 2.12 M Comprar
57,160
+6,224
+12% +USD 228 k 0.5% 30
2019
Q3 		USD 1.87 M Comprar
50,936
+7,806
+18% +USD 285 k 0.52% 33
2019
Q2 		USD 1.54 M Comprar
43,130
+7,258
+20% +USD 251 k 0.41% 38
2019
Q1 		USD 1.21 M Comprar
35,872
+4,703
+15% +USD 149 k 0.37% 43
2018
Q4 		USD 917 k Comprar
31,169
+4,843
+18% +USD 148 k 0.31% 54
2018
Q3 		USD 807 k Comprar
26,326
+828
+3% +USD 25.2 k 0.27% 63
2018
Q2 		USD 737 k Vender
25,498
-1,370
-5% -USD 38.7 k 0.26% 65
2018
Q1 		USD 758 k Vender
26,868
-310
-1% -USD 9.01 k 0.24% 65
2017
Q4 		USD 841 k Comprar
27,178
+1,127
+4% +USD 35.1 k 0.27% 60
2017
Q3 		USD 826 k Comprar
26,051
+2,763
+12% +USD 95.9 k 0.28% 56
2017
Q2 		USD 800 k Comprar
23,288
+334
+1% +USD 11.6 k 0.3% 53
2017
Q1 		USD 743 k Comprar
22,954
+590
+3% +USD 19.3 k 0.29% 56
2016
Q4 		USD 687 k Comprar
22,364
+245
+1% +USD 7.29 k 0.29% 52
2016
Q3 		USD 676 k Comprar
22,119
+1,913
+9% +USD 59.7 k 0.3% 51
2016
Q2 		USD 656 k Comprar
20,206
+1,914
+10% +USD 58 k 0.3% 50
2016
Q1 		USD 548 k Comprar
18,292
+1,881
+11% +USD 51.6 k 0.3% 55
2015
Q4 		USD 426 k Comprar
16,411
+266
+2% +USD 7.33 k 0.25% 70
2015
Q3 		USD 444 k Comprar
16,145
+326
+2% +USD 9.2 k 0.28% 61
2015
Q2 		USD 444 k Comprar
15,819
+534
+3% +USD 15.7 k 0.27% 60
2015
Q1 		USD 453 k Comprar
15,285
+1,158
+8% +USD 35.8 k 0.28% 67
2014
Q4 		USD 454 k Comprar
14,127
+2,260
+19% +USD 68.3 k 0.32% 60
2014
Q3 		USD 337 k Vender
11,867
-263
-2% -USD 7.42 k 0.26% 70
2014
Q2 		USD 356 k Vender
12,130
-298
-2% -USD 8.46 k 0.28% 62
2014
Q1 		USD 338 k Vender
12,428
-1,690
-12% -USD 43.8 k 0.28% 63
2013
Q4 		USD 347 k Vender
14,118
-2,349
-14% -USD 57.7 k 0.29% 57
2013
Q3 		USD 404 k Comprar
+16,467
Nuevas +USD 402 k 0.38% 52

Otros fondos que tienen UTG en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de USD 164 mil M 33.91% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
J.W. Cole Advisors
J.W. Cole Advisors Tampa, Florida AUM de USD 5826 M 32.38% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Focused Wealth Management en UTG: resumen de T1 2024

Focused Wealth Management cerró por completo su posición en Reaves Utility Income Fund (UTG) en T1 2024, liquidando una posición de 7,309 acciones por un valor estimado de USD 195 k.

Focused Wealth Management reportó por primera vez una posición en UTG en T3 2013 y la mantuvo durante 42 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 2.89 M en T1 2022. Al cierre de T1 2024, 167 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en UTG.

  • Focused Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en Reaves Utility Income Fund al cierre de T1 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Focused Wealth Management vendió 7,309 acciones de Reaves Utility Income Fund en T1 2024, por un valor estimado de USD 195 k.
  • Focused Wealth Management reportó por primera vez una posición en Reaves Utility Income Fund en T3 2013 y la mantuvo durante 42 trimestres.
  • La posición de Focused Wealth Management en Reaves Utility Income Fund alcanzó su máximo de USD 2.89 M en T1 2022.
  • Al cierre de T1 2024, 167 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Reaves Utility Income Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Focused Wealth Management correspondiente a T1 2024, presentado el 8 may 2024.