Focused Wealth Management
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de Focused Wealth Management Reaves Utility Income Fund UTG Histórico de posições em ações

Carteira de Focused Wealth Management Detalhes da ação UTG Atividade dos fundos em UTG
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2024
Q1 		– Vender
-7.309
Encerrada -US$ 195 mil – 933
2023
Q4 		US$ 195 mil Vender
7.309
-7.287
-50% -US$ 186 mil 0,03% 142
2023
Q3 		US$ 360 mil Vender
14.596
-83.853
-85% -US$ 2,25 mi 0,06% 87
2023
Q2 		US$ 2,7 mi Comprar
98.449
+5.675
+6% +US$ 159 mil 0,49% 34
2023
Q1 		US$ 2,63 mi Comprar
92.774
+3.728
+4% +US$ 107 mil 0,53% 30
2022
Q4 		US$ 2,52 mi Vender
89.046
-428
-0,5% -US$ 12 mil 0,51% 33
2022
Q3 		US$ 2,44 mi Comprar
89.474
+1.223
+1% +US$ 38,7 mil 0,51% 30
2022
Q2 		US$ 2,74 mi Comprar
88.251
+4.759
+6% +US$ 157 mil 0,5% 36
2022
Q1 		US$ 2,89 mi Comprar
83.492
+10.383
+14% +US$ 345 mil 0,46% 33
2021
Q4 		US$ 2,57 mi Vender
73.109
-1.419
-2% -US$ 47,8 mil 0,4% 34
2021
Q3 		US$ 2,44 mi Comprar
74.528
+3.254
+5% +US$ 115 mil 0,4% 34
2021
Q2 		US$ 2,44 mi Comprar
71.274
+328
+0,5% +US$ 11,4 mil 0,4% 33
2021
Q1 		US$ 2,38 mi Comprar
70.946
+7.218
+11% +US$ 234 mil 0,42% 34
2020
Q4 		US$ 2,09 mi Vender
63.728
-3.518
-5% -US$ 115 mil 0,41% 33
2020
Q3 		US$ 2,1 mi Comprar
67.246
+193
+0,3% +US$ 6,07 mil 0,46% 30
2020
Q2 		US$ 2,02 mi Vender
67.053
-135
-0,2% -US$ 4,16 mil 0,47% 29
2020
Q1 		US$ 1,93 mi Comprar
67.188
+10.028
+18% +US$ 349 mil 0,56% 27
2019
Q4 		US$ 2,12 mi Comprar
57.160
+6.224
+12% +US$ 228 mil 0,5% 30
2019
Q3 		US$ 1,87 mi Comprar
50.936
+7.806
+18% +US$ 285 mil 0,52% 33
2019
Q2 		US$ 1,54 mi Comprar
43.130
+7.258
+20% +US$ 251 mil 0,41% 38
2019
Q1 		US$ 1,21 mi Comprar
35.872
+4.703
+15% +US$ 149 mil 0,37% 43
2018
Q4 		US$ 917 mil Comprar
31.169
+4.843
+18% +US$ 148 mil 0,31% 54
2018
Q3 		US$ 807 mil Comprar
26.326
+828
+3% +US$ 25,2 mil 0,27% 63
2018
Q2 		US$ 737 mil Vender
25.498
-1.370
-5% -US$ 38,7 mil 0,26% 65
2018
Q1 		US$ 758 mil Vender
26.868
-310
-1% -US$ 9,01 mil 0,24% 65
2017
Q4 		US$ 841 mil Comprar
27.178
+1.127
+4% +US$ 35,1 mil 0,27% 60
2017
Q3 		US$ 826 mil Comprar
26.051
+2.763
+12% +US$ 95,9 mil 0,28% 56
2017
Q2 		US$ 800 mil Comprar
23.288
+334
+1% +US$ 11,6 mil 0,3% 53
2017
Q1 		US$ 743 mil Comprar
22.954
+590
+3% +US$ 19,3 mil 0,29% 56
2016
Q4 		US$ 687 mil Comprar
22.364
+245
+1% +US$ 7,29 mil 0,29% 52
2016
Q3 		US$ 676 mil Comprar
22.119
+1.913
+9% +US$ 59,7 mil 0,3% 51
2016
Q2 		US$ 656 mil Comprar
20.206
+1.914
+10% +US$ 58 mil 0,3% 50
2016
Q1 		US$ 548 mil Comprar
18.292
+1.881
+11% +US$ 51,6 mil 0,3% 55
2015
Q4 		US$ 426 mil Comprar
16.411
+266
+2% +US$ 7,33 mil 0,25% 70
2015
Q3 		US$ 444 mil Comprar
16.145
+326
+2% +US$ 9,2 mil 0,28% 61
2015
Q2 		US$ 444 mil Comprar
15.819
+534
+3% +US$ 15,7 mil 0,27% 60
2015
Q1 		US$ 453 mil Comprar
15.285
+1.158
+8% +US$ 35,8 mil 0,28% 67
2014
Q4 		US$ 454 mil Comprar
14.127
+2.260
+19% +US$ 68,3 mil 0,32% 60
2014
Q3 		US$ 337 mil Vender
11.867
-263
-2% -US$ 7,42 mil 0,26% 70
2014
Q2 		US$ 356 mil Vender
12.130
-298
-2% -US$ 8,46 mil 0,28% 62
2014
Q1 		US$ 338 mil Vender
12.428
-1.690
-12% -US$ 43,8 mil 0,28% 63
2013
Q4 		US$ 347 mil Vender
14.118
-2.349
-14% -US$ 57,7 mil 0,29% 57
2013
Q3 		US$ 404 mil Comprar
+16.467
Nova +US$ 402 mil 0,38% 52

Outros fundos que detêm UTG

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de US$ 164 bi 33,91% Retorno est. (1 ano)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)
J.W. Cole Advisors
J.W. Cole Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 5,83 bi 32,38% Retorno est. (1 ano)
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 79,5 bi 27,1% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Focused Wealth Management em UTG no T1 2024

Focused Wealth Management encerrou sua posição em Reaves Utility Income Fund (UTG) no T1 2024, vendendo 7.309 ações — uma venda estimada em US$ 195 mil.

Focused Wealth Management reportou uma posição em UTG pela primeira vez em T3 2013 e a manteve em 42 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 2,89 mi em T1 2022. 167 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm UTG no fechamento de T1 2024.

  • Focused Wealth Management informou que não tinha mais posição em Reaves Utility Income Fund no fechamento de T1 2024, após encerrar a posição durante o trimestre.
  • Focused Wealth Management vendeu 7.309 ações de Reaves Utility Income Fund em T1 2024, por um valor estimado de US$ 195 mil.
  • Focused Wealth Management reportou uma posição em Reaves Utility Income Fund pela primeira vez em T3 2013 e a manteve em 42 trimestres.
  • A posição de Reaves Utility Income Fund de Focused Wealth Management atingiu o pico de US$ 2,89 mi em T1 2022.
  • 167 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Reaves Utility Income Fund em T1 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Focused Wealth Management referente a T1 2024, protocolado em 8 de mai. de 2024.