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First Merchants Corp 投資組合持股
AUM
US$30.5億
週轉率
4.86%
1年估算報酬率
11.62%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.59%
1年估算報酬率
+11.62%
3年估算報酬率
+55.61%
5年估算報酬率
+63.63%
10年估算報酬率
+228.04%
AUM
US$30.5億
AUM 成長
+US$2.06億
(+7.2%)
資金流向
+US$2.23億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.31%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.99%
持股
370
新
9
增持
63
減碼
190
已平倉
9
平均持有時間
5.3
年
前10名平均持有時間
2.4
年
前20名平均持有期間
3.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$317萬 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$230萬 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$188萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$140萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$129萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$731萬 |
| 2 |
Fortinet
FTNT
|
+US$396萬 |
| 3 |
SAP
SAP
|
+US$238萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$232萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$180萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 69.2% |
| 2 | 科技 | 10.86% |
| 3 | 金融 | 4.77% |
| 4 | 醫療保健 | 4.09% |
| 5 | 通訊服務 | 2.91% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$113萬 | 0.04% |
12,588
-139
| -1% | -US$1.35萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
127
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$108萬 | 0.04% |
7,883
-139
| -2% | -US$1.96萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
128
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127億
| US$105萬 | 0.03% |
20,330
+398
| +2% | +US$2.17萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
129
Altria Group
MO
US$1254億
| US$100萬 | 0.03% |
14,813
+2,013
| +16% | +US$14萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
130
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$99.2萬 | 0.03% |
1,341
+75
| +6% | +US$5.36萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
131
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$51.9億
| US$97.7萬 | 0.03% |
9,659
| – | – |
2020 Q3
24個季度
|
|
132
Corning
GLW
US$1137億
| US$97.2萬 | 0.03% |
6,320
-149
| -2% | -US$2.37萬 |
2016 Q1
42個季度
|
|
133
Alliant Energy
LNT
US$177億
| US$92.6萬 | 0.03% |
14,635
-1,477
| -9% | -US$10.4萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
134
Mastercard
MA
US$5409億
| US$90.3萬 | 0.03% |
1,637
+16
| +1% | +US$8,996 |
2024 Q1
10個季度
|
|
135
American Water Works
AWK
US$268億
| US$89萬 | 0.03% |
6,874
-517
| -7% | -US$6.99萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
136
Canadian National Railway
CNI
US$736億
| US$85.5萬 | 0.03% |
7,187
-250
| -3% | -US$3.11萬 |
2017 Q3
36個季度
|
|
137
Merck
MRK
US$3601億
| US$82.6萬 | 0.03% |
5,687
-83
| -1% | -US$1.15萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
138
Cencora
COR
US$651億
| US$78.8萬 | 0.03% |
2,623
-27
| -1% | -US$8,481 |
2013 Q2
53個季度
|
|
139
Elevance Health
ELV
US$929億
| US$74.4萬 | 0.02% |
1,914
| – | – |
2017 Q4
35個季度
|
|
140
Emerson Electric
EMR
US$901億
| US$72.5萬 | 0.02% |
4,675
+41
| +0.9% | +US$6,169 |
2013 Q2
53個季度
|
|
141
Lockheed Martin
LMT
US$1274億
| US$71.7萬 | 0.02% |
1,407
-10
| -0.7% | -US$5,497 |
2019 Q3
28個季度
|
|
142
Omnicom Group
OMC
US$221億
| US$71萬 | 0.02% |
9,645
-1,097
| -10% | -US$8.96萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
143
Jack Henry & Associates
JKHY
US$107億
| US$67.1萬 | 0.02% |
4,686
-128
| -3% | -US$1.99萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
144
Verizon
VZ
US$1861億
| US$66.4萬 | 0.02% |
14,475
-535
| -4% | -US$2.52萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
145
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$59.8萬 | 0.02% |
977
+4
| +0.4% | +US$2,058 |
2026 Q2
1季度
|
|
146
Morgan Stanley
MS
US$2836億
| US$57.5萬 | 0.02% |
3,056
+16
| +0.5% | +US$3,400 |
2024 Q1
10個季度
|
|
147
Graco
GGG
US$133億
| US$55.9萬 | 0.02% |
7,277
-4
| -0.1% | -US$313 |
2015 Q1
46個季度
|
|
148
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$55.6萬 | 0.02% |
11,750
| – | – |
2021 Q2
21個季度
|
|
149
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185億
| US$55.4萬 | 0.02% |
1,745
| – | – |
2024 Q2
9個季度
|
|
150
Ford
F
US$496億
| US$55.2萬 | 0.02% |
45,756
+32
| +0.1% | +US$444 |
2024 Q2
9個季度
|
|
相似基金
CFM
First Merchants Corp的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，First Merchants Corp持有370個部位，價值US$30.5億，較前一季的US$28.4億增加7.2%。 其前十大持股占投資組合的38%。
First Merchants Corp在2026年第3季投入US$2.23億淨新增資金，建立9個新部位，並加碼63個既有持股。 其最大的新持股是First Majestic Silver：共27,002股，價值US$47.8萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的69%，較前一季的66%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Fortinet，估計減持了US$396萬。
- First Merchants Corp在2026年第3季最大筆買進的是First Majestic Silver：共買進27,002股，價值US$47.8萬。
- First Merchants Corp在2026年第3季增持Eli Lilly的幅度最大，估計增加US$317萬。
- First Merchants Corp在2026年第3季最大幅度減持的標的是Fortinet，估計減持了US$396萬。
- First Merchants Corp於2026年第3季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$731萬。
- 在2026年第3季，First Merchants Corp的投資組合規模為US$30.5億，前十大持股占38%。
- First Merchants Corp在2026年第3季新增了9個部位，並平倉9個部位。
- First Merchants Corp的投資組合價值較前一季上升7.2%，達到US$30.5億。
根據First Merchants Corp的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。