Fermata Advisors
TIP圖示

Fermata Advisors的 iShares TIPS Bond ETF TIP 持股歷史

Fermata Advisors的投資組合 TIP股票詳細資料 TIP基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2026
Q3 		US$487萬 買進
46,772
+1,513
+3% +US$16.2萬 0.94% 31
2026
Q2 		US$495萬 賣出
45,259
-1,346
-3% -US$14.9萬 1% 32
2026
Q1 		US$514萬 買進
46,605
+2,311
+5% +US$25.6萬 1.16% 25
2025
Q4 		US$487萬 賣出
44,294
-2,821
-6% -US$31.3萬 1.17% 27
2025
Q3 		US$524萬 買進
47,115
+6,514
+16% +US$72萬 1.33% 23
2025
Q2 		US$447萬 賣出
40,601
-470
-1% -US$5.13萬 1.19% 23
2025
Q1 		US$456萬 買進
41,071
+2,735
+7% +US$29.7萬 0.83% 31
2024
Q4 		US$408萬 買進
38,336
+2,911
+8% +US$31.5萬 0.76% 31
2024
Q3 		US$391萬 買進
35,425
+2,466
+7% +US$26.8萬 0.79% 33
2024
Q2 		US$352萬 買進
32,959
+1,496
+5% +US$15.9萬 0.81% 36
2024
Q1 		US$338萬 買進
31,463
+6,785
+27% +US$72.5萬 0.76% 38
2023
Q4 		US$265萬 買進
24,678
+16,964
+220% +US$177萬 0.63% 45
2023
Q3 		US$80萬 買進
+7,714
新 +US$81.6萬 0.23% 82
2023
Q2 		– 賣出
-5,141
已平倉 -US$56.7萬 – 107
2023
Q1 		US$56.7萬 賣出
5,141
-9,436
-65% -US$102萬 0.34% 56
2022
Q4 		US$155萬 賣出
14,577
-2,116
-13% -US$22.6萬 0.46% 57
2022
Q3 		US$175萬 買進
16,693
+6,034
+57% +US$68.3萬 0.57% 52
2022
Q2 		US$121萬 買進
10,659
+3,967
+59% +US$47萬 0.42% 62
2022
Q1 		US$83.4萬 賣出
6,692
-42
-0.6% -US$5,283 0.31% 73
2021
Q4 		US$87萬 買進
6,734
+1,389
+26% +US$17.9萬 0.32% 65
2021
Q3 		US$68.3萬 買進
5,345
+477
+10% +US$6.15萬 0.3% 59
2021
Q2 		US$62.4萬 賣出
4,868
-6,119
-56% -US$77.7萬 0.36% 61
2021
Q1 		US$138萬 買進
+10,987
新 +US$139萬 1.16% 23

持有TIP的其他基金

Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois US$118億 AUM 12.84% 1年估算報酬率
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California US$595億 AUM 15.92% 1年估算報酬率
TD Waterhouse Canada
TD Waterhouse Canada Toronto, Ontario, Canada US$384億 AUM 30.28% 1年估算報酬率
KWMG LLC
KWMG LLC Overland Park, Kansas US$13.9億 AUM 24.28% 1年估算報酬率
Prime Capital Investment Advisors
Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas US$102億 AUM 17.74% 1年估算報酬率
Independence Financial Advisors
Independence Financial Advisors Franklin, New Hampshire US$3.98億 AUM 11.11% 1年估算報酬率
Heartwood Wealth Advisors
Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia US$12.7億 AUM 11.08% 1年估算報酬率
Cypress Capital
Cypress Capital Franklin, Tennessee US$3.77億 AUM 11.3% 1年估算報酬率
VIS
Vertex Investment Solutions Chiyoda-Ku US$1.37億 AUM 0.07% 1年估算報酬率
Verger Capital Management
Verger Capital Management Winston-Salem, North Carolina US$3.63億 AUM 13.28% 1年估算報酬率

Fermata Advisors的TIP持股：2026年第3季回顧

Fermata Advisors在2026年第3季將iShares TIPS Bond ETF (TIP)持股增加3.3%，估計買進US$16.2萬，使持股增至46,772股，價值US$487萬。 此持倉占投資組合的0.94%，排名第31名。

Fermata Advisors於2021年第1季首次申報持有TIP，此後已有22個季度申報持有該股。 這筆持倉在2025年第3季達到US$524萬的高峰。 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的276檔基金持有TIP。

  • 截至2026年第3季，Fermata Advisors持有iShares TIPS Bond ETF 46,772股，價值US$487萬。
  • Fermata Advisors在2026年第3季買進iShares TIPS Bond ETF 1,513股，估計金額為US$16.2萬。
  • 在2026年第3季，iShares TIPS Bond ETF佔Fermata Advisors投資組合的0.94%，是其第 #31大持倉。
  • Fermata Advisors於2021年第1季首次申報持有iShares TIPS Bond ETF，此後已有22個季度申報持有該股。
  • Fermata Advisors對iShares TIPS Bond ETF的持倉在2025年第3季達到高峰，市值為US$524萬。
  • 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的276檔基金持有iShares TIPS Bond ETF。

根據Fermata Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。