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FPW
Fairvoy Private Wealth 投資組合持股
AUM
US$4.95億
週轉率
26.41%
1年估算報酬率
29.43%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+20.09%
1年估算報酬率
+29.43%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.95億
AUM 成長
+US$7583萬
(+18%)
資金流向
+US$2671萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.4%
前10大持股比重
前十大持股占比
33.92%
持股
231
新
30
增持
85
減碼
62
已平倉
31
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1398萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1304萬 |
| 3 |
Western Digital
WDC
|
+US$427萬 |
| 4 |
Garmin
GRMN
|
+US$394萬 |
| 5 |
United Rentals
URI
|
+US$344萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$649萬 |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$431萬 |
| 3 |
Essent Group
ESNT
|
+US$252萬 |
| 4 |
Ametek
AME
|
+US$246萬 |
| 5 |
Texas Roadhouse
TXRH
|
+US$228萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 54.93% |
| 2 | 科技 | 16.47% |
| 3 | 工業 | 6.7% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.81% |
| 5 | 醫療保健 | 2.88% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$3203萬 | 6.47% |
42,767
+17,914
| +72% | +US$1304萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$2345萬 | 4.74% |
31,838
+20,312
| +176% | +US$1398萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236億
| US$1705萬 | 3.45% |
154,476
+9,617
| +7% | +US$106萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$196億
| US$1689萬 | 3.41% |
340,896
+15,573
| +5% | +US$77.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.6億
| US$1674萬 | 3.38% |
336,370
+21,015
| +7% | +US$105萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$24.8億
| US$1607萬 | 3.25% |
359,184
+22,672
| +7% | +US$102萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$1310萬 | 2.65% |
68,763
+16,226
| +31% | +US$277萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1260萬 | 2.55% |
43,551
+763
| +2% | +US$21.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
Southern Company
SO
US$1049億
| US$1103萬 | 2.23% |
115,261
+138
| +0.1% | +US$1.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306億
| US$888萬 | 1.79% |
47,942
-5,153
| -10% | -US$89.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$863萬 | 1.74% |
40,547
-2,286
| -5% | -US$46.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$862萬 | 1.74% |
36,162
+493
| +1% | +US$12.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578億
| US$819萬 | 1.65% |
85,779
+6,302
| +8% | +US$59.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
Genuine Parts
GPC
US$185億
| US$791萬 | 1.6% |
67,083
-435
| -0.6% | -US$4.54萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$110億
| US$757萬 | 1.53% |
175,576
+34,426
| +24% | +US$144萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144億
| US$741萬 | 1.5% |
67,751
+4,742
| +8% | +US$52.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$707萬 | 1.43% |
18,954
+1,835
| +11% | +US$74.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$698萬 | 1.41% |
19,534
+2,136
| +12% | +US$76.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$660萬 | 1.33% |
17,484
+378
| +2% | +US$15.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$653萬 | 1.32% |
39,779
-558
| -1% | -US$8.86萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
Cummins
CMI
US$731億
| US$626萬 | 1.27% |
8,783
+595
| +7% | +US$39.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$621萬 | 1.25% |
31,015
+677
| +2% | +US$13.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$611萬 | 1.23% |
53,921
+874
| +2% | +US$10.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254億
| US$607萬 | 1.23% |
74,875
+39,346
| +111% | +US$296萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
25
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$603萬 | 1.22% |
5,666
+3,845
| +211% | +US$338萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
ATI
CC
CSPIA
BF
MJFG
MIC
MCM
BMC
Fairvoy Private Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Fairvoy Private Wealth持有231個部位，價值US$4.95億，較前一季的US$4.19億增加18%。 其前十大持股占投資組合的34%。
Fairvoy Private Wealth在2026年第2季投入US$2671萬淨新增資金，建立30個新部位，並加碼85個既有持股。 其最大的新持股是Western Digital：共8,786股，價值US$561萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的55%，較前一季的54%上升，其次為科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street Health Care Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$649萬。
- Fairvoy Private Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Western Digital：共買進8,786股，價值US$561萬。
- Fairvoy Private Wealth在2026年第2季增持Invesco QQQ Trust的幅度最大，估計增加US$1398萬。
- Fairvoy Private Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street Health Care Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$649萬。
- Fairvoy Private Wealth於2026年第2季完全出清Essent Group，估計賣出金額為US$252萬。
- 在2026年第2季，Fairvoy Private Wealth的投資組合規模為US$4.95億，前十大持股占34%。
- Fairvoy Private Wealth在2026年第2季新增了30個部位，並平倉31個部位。
- Fairvoy Private Wealth的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$4.95億。
根據Fairvoy Private Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月17日提交。