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FPW
Fairvoy Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 495 M
Rotación
26.41%
Rendimiento estimado a 1 año
29.43%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+20.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.43%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 495 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 75.8 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 26.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.4%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.92%
Posición
231
Nuevas
30
Aumentadas
85
Reducidas
62
Cerradas
31
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 14 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 13 M |
| 3 |
Western Digital
WDC
|
+USD 4.27 M |
| 4 |
Garmin
GRMN
|
+USD 3.94 M |
| 5 |
United Rentals
URI
|
+USD 3.44 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 6.49 M |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 4.31 M |
| 3 |
Essent Group
ESNT
|
+USD 2.52 M |
| 4 |
Ametek
AME
|
+USD 2.46 M |
| 5 |
Texas Roadhouse
TXRH
|
+USD 2.28 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 54.93% |
| 2 | Tecnología | 16.47% |
| 3 | Industriales | 6.7% |
| 4 | Consumo discrecional | 5.81% |
| 5 | Atención médica | 2.88% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 32 M | 6.47% |
42,767
+17,914
| +72% | +USD 13 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 23.4 M | 4.74% |
31,838
+20,312
| +176% | +USD 14 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.6 mil M
| USD 17 M | 3.45% |
154,476
+9,617
| +7% | +USD 1.06 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
USD 19.6 mil M
| USD 16.9 M | 3.41% |
340,896
+15,573
| +5% | +USD 773 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
USD 6462 M
| USD 16.7 M | 3.38% |
336,370
+21,015
| +7% | +USD 1.05 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
USD 2484 M
| USD 16.1 M | 3.25% |
359,184
+22,672
| +7% | +USD 1.02 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 13.1 M | 2.65% |
68,763
+16,226
| +31% | +USD 2.77 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 12.6 M | 2.55% |
43,551
+763
| +2% | +USD 218 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Southern Company
SO
USD 105 mil M
| USD 11 M | 2.23% |
115,261
+138
| +0.1% | +USD 13 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
| USD 8.88 M | 1.79% |
47,942
-5,153
| -10% | -USD 895 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 8.63 M | 1.74% |
40,547
-2,286
| -5% | -USD 468 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 8.62 M | 1.74% |
36,162
+493
| +1% | +USD 124 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 8.19 M | 1.65% |
85,779
+6,302
| +8% | +USD 592 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Genuine Parts
GPC
USD 18.5 mil M
| USD 7.91 M | 1.6% |
67,083
-435
| -0.6% | -USD 45.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
USD 11 mil M
| USD 7.57 M | 1.53% |
175,576
+34,426
| +24% | +USD 1.44 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 7.41 M | 1.5% |
67,751
+4,742
| +8% | +USD 524 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 7.07 M | 1.43% |
18,954
+1,835
| +11% | +USD 742 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 6.98 M | 1.41% |
19,534
+2,136
| +12% | +USD 769 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 6.6 M | 1.33% |
17,484
+378
| +2% | +USD 152 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 6.53 M | 1.32% |
39,779
-558
| -1% | -USD 88.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Cummins
CMI
USD 73.1 mil M
| USD 6.26 M | 1.27% |
8,783
+595
| +7% | +USD 392 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 6.21 M | 1.25% |
31,015
+677
| +2% | +USD 139 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 6.11 M | 1.23% |
53,921
+874
| +2% | +USD 109 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 6.07 M | 1.23% |
74,875
+39,346
| +111% | +USD 2.96 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 6.03 M | 1.22% |
5,666
+3,845
| +211% | +USD 3.38 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
ATI
CC
CSPIA
BF
MJFG
MIC
MCM
BMC
Revisión del portafolio de Fairvoy Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Fairvoy Private Wealth mantenía 231 posiciones por un valor de USD 495 M, un aumento de 18% frente a los USD 419 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
Fairvoy Private Wealth destinó USD 26.7 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 30 nuevas posiciones y aumentó 85 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Western Digital: 8,786 acciones con un valor de USD 5.61 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 55% de los activos, frente a 54% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en State Street Health Care Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 6.49 M.
- La mayor compra de Fairvoy Private Wealth en T2 2026 fue Western Digital: 8,786 acciones por un valor de USD 5.61 M.
- Fairvoy Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 14 M.
- La mayor reducción de Fairvoy Private Wealth durante T2 2026 fue en State Street Health Care Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 6.49 M.
- Fairvoy Private Wealth cerró por completo su posición en Essent Group en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.52 M.
- Las diez principales posiciones de Fairvoy Private Wealth representan 34% de su cartera de USD 495 M en T2 2026.
- Fairvoy Private Wealth abrió 30 posiciones nuevas y cerró 31 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Fairvoy Private Wealth aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 495 M.
Según el Informe 13F de Fairvoy Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 17 jul 2026.