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FPW

Fairvoy Private Wealth Portfolio-Positionen

AUM 495 Mio. $ Umschlag 26,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
495 Mio. $
AUM-Wachstum
+75,8 Mio. $
Kapitalfluss
+26,7 Mio. $
Kapitalfluss %
5,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,92 %
Position
231
Neu
30
Aufgestockt
85
Reduziert
62
Geschlossen
31
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+14 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+13 Mio. $
3
WDC-Symbol
Western Digital
WDC
+4,27 Mio. $
4
GRMN-Symbol
Garmin
GRMN
+3,94 Mio. $
5
URI-Symbol
United Rentals
URI
+3,44 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+6,49 Mio. $
2
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+4,31 Mio. $
3
ESNT-Symbol
Essent Group
ESNT
+2,52 Mio. $
4
AME-Symbol
Ametek
AME
+2,46 Mio. $
5
TXRH-Symbol
Texas Roadhouse
TXRH
+2,28 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 54,93 %
2 Technologie 16,47 %
3 Industrie 6,7 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,81 %
5 Gesundheitswesen 2,88 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
32 Mio. $ 6,47 %
42.767
+17.914
+72 % +13 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
23,4 Mio. $ 4,74 %
31.838
+20.312
+176 % +14 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
SHV-Symbol
3
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
17 Mio. $ 3,45 %
154.476
+9.617
+7 % +1,06 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
PULS-Symbol
4
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,6 Mrd. $
16,9 Mio. $ 3,41 %
340.896
+15.573
+5 % +772.830 $
2024 Q4
6 Quartale
LMBS-Symbol
5
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,46 Mrd. $
16,7 Mio. $ 3,38 %
336.370
+21.015
+7 % +1,05 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
FTSL-Symbol
6
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
2,48 Mrd. $
16,1 Mio. $ 3,25 %
359.184
+22.672
+7 % +1,02 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
XLK-Symbol
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
13,1 Mio. $ 2,65 %
68.763
+16.226
+31 % +2,77 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
12,6 Mio. $ 2,55 %
43.551
+763
+2 % +218.245 $
2024 Q4
6 Quartale
SO-Symbol
9
Southern Company
SO
105 Mrd. $
11 Mio. $ 2,23 %
115.261
+138
+0,1 % +12.993 $
2024 Q4
6 Quartale
XLI-Symbol
10
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
8,88 Mio. $ 1,79 %
47.942
-5.153
-10 % -895.488 $
2024 Q4
6 Quartale
RSP-Symbol
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
8,63 Mio. $ 1,74 %
40.547
-2.286
-5 % -467.818 $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
12
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
8,62 Mio. $ 1,74 %
36.162
+493
+1 % +123.747 $
2024 Q4
6 Quartale
IXUS-Symbol
13
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
8,19 Mio. $ 1,65 %
85.779
+6.302
+8 % +592.281 $
2024 Q4
6 Quartale
GPC-Symbol
14
Genuine Parts
GPC
18,5 Mrd. $
7,91 Mio. $ 1,6 %
67.083
-435
-0,6 % -45.403 $
2024 Q4
6 Quartale
SDVY-Symbol
15
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11 Mrd. $
7,57 Mio. $ 1,53 %
175.576
+34.426
+24 % +1,44 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
TIP-Symbol
16
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
7,41 Mio. $ 1,5 %
67.751
+4.742
+8 % +524.207 $
2026 Q1
1 Quartal
MSFT-Symbol
17
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
7,07 Mio. $ 1,43 %
18.954
+1.835
+11 % +742.442 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
6,98 Mio. $ 1,41 %
19.534
+2.136
+12 % +768.885 $
2024 Q4
6 Quartale
AVGO-Symbol
19
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
6,6 Mio. $ 1,33 %
17.484
+378
+2 % +151.561 $
2024 Q4
6 Quartale
ITOT-Symbol
20
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
6,53 Mio. $ 1,32 %
39.779
-558
-1 % -88.566 $
2024 Q4
6 Quartale
CMI-Symbol
21
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
6,26 Mio. $ 1,27 %
8.783
+595
+7 % +392.031 $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
22
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
6,21 Mio. $ 1,25 %
31.015
+677
+2 % +139.195 $
2024 Q4
6 Quartale
WMT-Symbol
23
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
6,11 Mio. $ 1,23 %
53.921
+874
+2 % +108.501 $
2024 Q4
6 Quartale
RDVY-Symbol
24
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
6,07 Mio. $ 1,23 %
74.875
+39.346
+111 % +2,96 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
CAT-Symbol
25
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
6,03 Mio. $ 1,22 %
5.666
+3.845
+211 % +3,38 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

ATI
Act Two Investors Santa Cruz, California 495 Mio. $ AUM 12,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Carlson Capital Dallas, Texas 494 Mio. $ AUM 23,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CSPIA
Cary Street Partners Investment Advisory Richmond, Virginia 494 Mio. $ AUM 27,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BF
Blankinship & Foster Solana Beach, California 495 Mio. $ AUM 21,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MJFG
Mars Jewett Financial Group Bellevue, Washington 494 Mio. $ AUM
MIC
Maxi Investments CY Limassol, Cyprus 494 Mio. $ AUM 21,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
Marathon Capital Management Hunt Valley, Maryland 494 Mio. $ AUM 42,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BMC
Benin Management Corp Wilton, Connecticut 494 Mio. $ AUM 25,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Fairvoy Private Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Fairvoy Private Wealth 231 Positionen im Wert von 495 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 419 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Fairvoy Private Wealth investierte 26,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 30 neue Positionen und stockte 85 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Western Digital: 8.786 Aktien im Wert von 5,61 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 55 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 54 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street Health Care Select Sector SPDR ETF; sie wurde auf 6,49 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Fairvoy Private Wealth im Q2 2026 war Western Digital: 8.786 Aktien im Wert von 5,61 Mio. $.
  • Fairvoy Private Wealth hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Fairvoy Private Wealth im Q2 2026 entfiel auf State Street Health Care Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,49 Mio. $.
  • Fairvoy Private Wealth hat seine Position in Essent Group im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,52 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Fairvoy Private Wealth machen im Q2 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 495 Mio. $ aus.
  • Fairvoy Private Wealth eröffnete 30 neue Positionen und schloss 31 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Fairvoy Private Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 495 Mio. $.

Auf Grundlage der von Fairvoy Private Wealth für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .