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Evergreen Wealth Solutions 投資組合持股
AUM
US$19.1億
週轉率
24.9%
1年估算報酬率
19.99%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.77%
1年估算報酬率
+19.99%
3年估算報酬率
+70.89%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$19.1億
AUM 成長
+US$4.99億
(+35%)
資金流向
+US$2.97億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
15.55%
前10大持股比重
前十大持股占比
32.35%
持股
526
新
120
增持
267
減碼
112
已平倉
11
平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1
年
平均持有時間 僅限股票
0.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$3383萬 |
| 2 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$2834萬 |
| 3 |
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
|
+US$2578萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$2267萬 |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$1864萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
MFS Active Growth ETF
MFSG
|
+US$2547萬 |
| 2 |
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
|
+US$2161萬 |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$1509萬 |
| 4 |
Ciena
CIEN
|
+US$1018萬 |
| 5 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$569萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 78.18% |
| 2 | 科技 | 8.73% |
| 3 | 金融 | 2.97% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.16% |
| 5 | 醫療保健 | 2.06% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
US$3.72億
| US$44萬 | 0.02% |
+9,826
| 新 | +US$42.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
352
Citizens & Northern Corp
CZNC
US$4.57億
| US$43.9萬 | 0.02% |
16,897
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
353
Capital Group International Bond ETF USD-Hedged
CGIB
US$3.74億
| US$43.5萬 | 0.02% |
+17,106
| 新 | +US$43.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
354
FedEx
FDX
US$695億
| US$43.5萬 | 0.02% |
1,281
+364
| +40% | +US$13.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
355
Dell
DELL
US$2872億
| US$43.3萬 | 0.02% |
+876
| 新 | +US$25.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
356
Capital One
COF
US$1238億
| US$43.3萬 | 0.02% |
+1,934
| 新 | +US$37萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
357
iShares Cybersecurity and Tech ETF
IHAK
US$11.5億
| US$43.3萬 | 0.02% |
6,329
+1
| +0% | +US$52 |
2026 Q1
1季度
|
|
358
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178億
| US$43.1萬 | 0.02% |
5,400
+3
| +0.1% | +US$240 |
2025 Q4
2個季度
|
|
359
West Pharmaceutical
WST
US$270億
| US$43.1萬 | 0.02% |
+1,245
| 新 | +US$38.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
360
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$80.7億
| US$43萬 | 0.02% |
24,210
-4,244
| -15% | -US$7.45萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
361
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155億
| US$42.9萬 | 0.02% |
12,147
-15,142
| -55% | -US$49.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
362
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$42.9萬 | 0.02% |
+1,272
| 新 | +US$38.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
363
Roundhill Generative AI & Technology ETF
CHAT
US$16.4億
| US$42.2萬 | 0.02% |
4,509
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
364
ASML
ASML
US$6305億
| US$41.2萬 | 0.02% |
223
-22
| -9% | -US$3.5萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
365
Hartford Financial Services
HIG
US$366億
| US$41.2萬 | 0.02% |
2,991
+21
| +0.7% | +US$2,808 |
2025 Q4
2個季度
|
|
366
Dominion Energy
D
US$559億
| US$41.1萬 | 0.02% |
+5,996
| 新 | +US$39萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
367
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$63.1億
| US$40.8萬 | 0.02% |
4,012
+23
| +0.6% | +US$2,173 |
2026 Q1
1季度
|
|
368
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
US$13.3億
| US$40.7萬 | 0.02% |
7,297
-37
| -0.5% | -US$1,971 |
2025 Q4
2個季度
|
|
369
Vertiv
VRT
US$795億
| US$40.5萬 | 0.02% |
1,411
-61
| -4% | -US$1.93萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
370
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
US$12.9億
| US$40.4萬 | 0.02% |
+2,018
| 新 | +US$37.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
371
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
US$8.55億
| US$39.2萬 | 0.02% |
+14,827
| 新 | +US$39.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
372
Public Storage
PSA
US$557億
| US$38.6萬 | 0.02% |
+1,175
| 新 | +US$35.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
373
iShares Silver Trust
SLV
US$277億
| US$38.6萬 | 0.02% |
6,643
+972
| +17% | +US$6.44萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
374
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$40億
| US$38.5萬 | 0.02% |
+2,772
| 新 | +US$35.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
375
Yum! Brands
YUM
US$411億
| US$38.4萬 | 0.02% |
2,545
+309
| +14% | +US$4.79萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
Evergreen Wealth Solutions的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Evergreen Wealth Solutions持有526個部位，價值US$19.1億，較前一季的US$14.1億增加35%。 其前十大持股占投資組合的32%。
Evergreen Wealth Solutions在2026年第2季投入US$2.97億淨新增資金，建立120個新部位，並加碼267個既有持股。 其最大的新持股是JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF：共116,543股，價值US$1002萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產78%，低於前一季的79%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是MFS Active Growth ETF，估計減持了US$2547萬。
- Evergreen Wealth Solutions在2026年第2季最大筆買進的是JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF：共買進116,543股，價值US$1002萬。
- Evergreen Wealth Solutions在2026年第2季增持JPMorgan Core Plus Bond ETF的幅度最大，估計增加US$3383萬。
- Evergreen Wealth Solutions在2026年第2季最大幅度減持的標的是MFS Active Growth ETF，估計減持了US$2547萬。
- Evergreen Wealth Solutions於2026年第2季完全出清Invesco Investment Grade Defensive ETF，估計賣出金額為US$566萬。
- 在2026年第2季，Evergreen Wealth Solutions的投資組合規模為US$19.1億，前十大持股占32%。
- Evergreen Wealth Solutions在2026年第2季新增了120個部位，並平倉11個部位。
- Evergreen Wealth Solutions的投資組合價值較前一季上升35%，達到US$19.1億。
根據Evergreen Wealth Solutions的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。