EP Wealth Advisors
MSCI圖示

EP Wealth Advisors的 MSCI MSCI 持股歷史

EP Wealth Advisors的投資組合 MSCI股票詳細資料 MSCI基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2026
Q2 		US$217萬 買進
3,882
+1,730
+80% +US$101萬 0.01% 555
2026
Q1 		US$116萬 買進
2,152
+97
+5% +US$5.47萬 0.01% 608
2025
Q4 		US$118萬 買進
+2,055
新 +US$115萬 0.01% 574
2025
Q2 		US$129萬 賣出
2,230
-5
-0.2% -US$2,767 0.01% 514
2025
Q1 		US$126萬 賣出
2,235
-8
-0.4% -US$4,650 0.01% 447
2024
Q4 		US$135萬 賣出
2,243
-19
-0.8% -US$1.14萬 0.01% 426
2024
Q3 		US$132萬 買進
2,262
+1,750
+342% +US$94.9萬 0.01% 437
2024
Q2 		US$24.7萬 買進
512
+68
+15% +US$3.37萬 ﹤0.01% 705
2024
Q1 		US$24.9萬 買進
444
+12
+3% +US$6,746 ﹤0.01% 678
2023
Q4 		US$24.4萬 賣出
432
-51
-11% -US$2.63萬 ﹤0.01% 672
2023
Q3 		US$24.8萬 賣出
483
-25,345
-98% -US$1332萬 ﹤0.01% 604
2023
Q2 		US$20.5萬 買進
25,828
+16,118
+166% +US$786萬 ﹤0.01% 649
2023
Q1 		US$85.3萬 買進
9,710
+9,127
+1,566% +US$483萬 0.01% 323
2022
Q4 		US$27.1萬 買進
+583
新 +US$27.1萬 ﹤0.01% 487
2022
Q3 		– 賣出
-1,973
已平倉 -US$81.3萬 – 522
2022
Q2 		US$81.3萬 買進
1,973
+1,298
+192% +US$56.5萬 0.02% 289
2022
Q1 		US$34萬 買進
675
+242
+56% +US$12.5萬 0.01% 466
2021
Q4 		US$26.5萬 買進
433
+14
+3% +US$8,781 0.01% 480
2021
Q3 		US$25.5萬 買進
419
+15
+4% +US$9,165 0.01% 465
2021
Q2 		US$21.5萬 買進
+404
新 +US$19.3萬 0.01% 500

持有MSCI的其他基金

BlackRock
BlackRock New York US$6.73兆 AUM 46.02% 1年估算報酬率
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania US$4.68兆 AUM
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania US$2.22兆 AUM
BAMCO Inc
BAMCO Inc New York US$666億 AUM 7.35% 1年估算報酬率
State Street
State Street Boston, Massachusetts US$3.38兆 AUM 44.17% 1年估算報酬率
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率
T. Rowe Price Investment Management
T. Rowe Price Investment Management Baltimore, Maryland US$1526億 AUM 38.14% 1年估算報酬率
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts US$1.92兆 AUM 36.1% 1年估算報酬率
Viking Global Investors
Viking Global Investors Stamford, Connecticut US$351億 AUM 21.36% 1年估算報酬率
Principal Financial Group
Principal Financial Group Des Moines, Iowa US$1949億 AUM 21.17% 1年估算報酬率

EP Wealth Advisors的MSCI持股：2026年第2季回顧

EP Wealth Advisors在2026年第2季將MSCI (MSCI)持股增加80%，估計買進US$101萬，使持股增至3,882股，價值US$217萬。 此持倉占投資組合的0.01%，排名第555名。

EP Wealth Advisors於2021年第2季首次申報持有MSCI，此後已有19個季度申報持有該股。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,093檔基金持有MSCI。

  • 截至2026年第2季，EP Wealth Advisors持有MSCI 3,882股，價值US$217萬。
  • EP Wealth Advisors在2026年第2季買進MSCI 1,730股，估計金額為US$101萬。
  • 在2026年第2季，MSCI佔EP Wealth Advisors投資組合的0.01%，是其第 #555大持倉。
  • EP Wealth Advisors於2021年第2季首次申報持有MSCI，此後已有19個季度申報持有該股。
  • 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,093檔基金持有MSCI。

根據EP Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。