EP Wealth Advisors的 iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF ESGD 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | US$6750萬 | 買進 |
656,526
+37,479
| +6% | +US$381萬 | 0.26% | 60 |
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2026
Q1 | US$5919萬 | 賣出 |
619,047
-1,854
| -0.3% | -US$18.3萬 | 0.29% | 57 |
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2025
Q4 | US$5904萬 | 買進 |
+620,901
| 新 | +US$5853萬 | 0.31% | 56 |
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2025
Q2 | US$5069萬 | 買進 |
568,174
+16,654
| +3% | +US$142萬 | 0.33% | 61 |
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2025
Q1 | US$4505萬 | 賣出 |
551,520
-2,242
| -0.4% | -US$18.1萬 | 0.36% | 60 |
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2024
Q4 | US$4216萬 | 買進 |
553,762
+38,595
| +7% | +US$307萬 | 0.34% | 62 |
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2024
Q3 | US$4336萬 | 買進 |
515,167
+17,717
| +4% | +US$143萬 | 0.37% | 61 |
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2024
Q2 | US$3919萬 | 買進 |
497,450
+123,283
| +33% | +US$979萬 | 0.42% | 61 |
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2024
Q1 | US$2990萬 | 賣出 |
374,167
-9,403
| -2% | -US$72萬 | 0.35% | 70 |
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2023
Q4 | US$2897萬 | 買進 |
383,570
+13,534
| +4% | +US$95.8萬 | 0.37% | 67 |
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2023
Q3 | US$2558萬 | 買進 |
370,036
+229,197
| +163% | +US$1650萬 | 0.4% | 64 |
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2023
Q2 | US$2387萬 | 買進 |
140,839
+137,464
| +4,073% | +US$1003萬 | 0.34% | 64 |
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2023
Q1 | US$26.4萬 | 賣出 |
3,375
-309,673
| -99% | -US$2173萬 | ﹤0.01% | 515 |
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2022
Q4 | US$2058萬 | 賣出 |
313,048
-94,595
| -23% | -US$594萬 | 0.37% | 65 |
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2022
Q3 | US$2288萬 | 買進 |
407,643
+1,830
| +0.5% | +US$11.5萬 | 0.52% | 51 |
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2022
Q2 | US$2547萬 | 賣出 |
405,813
-13,796
| -3% | -US$94.2萬 | 0.57% | 50 |
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2022
Q1 | US$3094萬 | 買進 |
419,609
+914
| +0.2% | +US$6.88萬 | 0.68% | 40 |
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2021
Q4 | US$3327萬 | 買進 |
418,695
+36,952
| +10% | +US$294萬 | 0.79% | 31 |
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2021
Q3 | US$2992萬 | 買進 |
381,743
+31,566
| +9% | +US$253萬 | 0.82% | 30 |
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2021
Q2 | US$2767萬 | 買進 |
350,177
+25,549
| +8% | +US$203萬 | 0.77% | 34 |
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2021
Q1 | US$2464萬 | 買進 |
324,628
+27,906
| +9% | +US$210萬 | 0.78% | 33 |
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2020
Q4 | US$2167萬 | 買進 |
296,722
+11,416
| +4% | +US$78萬 | 0.76% | 29 |
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2020
Q3 | US$1811萬 | 買進 |
285,306
+16,614
| +6% | +US$106萬 | 0.78% | 28 |
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2020
Q2 | US$1628萬 | 買進 |
268,692
+99,614
| +59% | +US$572萬 | 0.7% | 31 |
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2020
Q1 | US$899萬 | 買進 |
169,078
+14,296
| +9% | +US$90萬 | 0.44% | 46 |
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2019
Q4 | US$1064萬 | 買進 |
154,782
+2,987
| +2% | +US$19.9萬 | 0.44% | 51 |
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2019
Q3 | US$973萬 | 買進 |
151,795
+114,965
| +312% | +US$727萬 | 0.48% | 51 |
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2019
Q2 | US$237萬 | 買進 |
36,830
+22,755
| +162% | +US$145萬 | 0.15% | 72 |
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2019
Q1 | US$88.9萬 | 買進 |
14,075
+3,275
| +30% | +US$20.1萬 | 0.09% | 123 |
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2018
Q4 | US$62萬 | 買進 |
+10,800
| 新 | +US$65.6萬 | 0.05% | 160 |
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持有ESGD的其他基金
EP Wealth Advisors的ESGD持股：2026年第2季回顧
EP Wealth Advisors在2026年第2季將iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD)持股增加6.1%，估計買進US$381萬，使持股增至656,526股，價值US$6750萬。 此持倉占投資組合的0.26%，排名第60名。
EP Wealth Advisors於2018年第4季首次申報持有ESGD，此後已有30個季度申報持有該股。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的760檔基金持有ESGD。
- 截至2026年第2季，EP Wealth Advisors持有iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 656,526股，價值US$6750萬。
- EP Wealth Advisors在2026年第2季買進iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 37,479股，估計金額為US$381萬。
- 在2026年第2季，iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF佔EP Wealth Advisors投資組合的0.26%，是其第 #60大持倉。
- EP Wealth Advisors於2018年第4季首次申報持有iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF，此後已有30個季度申報持有該股。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的760檔基金持有iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF。
根據EP Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。