D'Orazio & Associates的 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT 持股歷史

D'Orazio & Associates的投資組合 DFAT股票詳細資料 DFAT基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q3	US$25萬	賣出	3,763 -220	-6%	-US$1.55萬	0.03%	262
2026 Q2	US$27.8萬	持有	3,983	–	–	0.03%	245
2026 Q1	US$24.9萬	持有	3,983	–	–	0.03%	239
2025 Q4	US$23.7萬	持有	3,983	–	–	0.03%	236
2025 Q3	US$23.2萬	賣出	3,983 -500	-11%	-US$2.85萬	0.03%	230
2025 Q2	US$24.2萬	賣出	4,483 -454	-9%	-US$2.31萬	0.03%	217
2025 Q1	US$25.4萬	買進	4,937 +954	+24%	+US$5.25萬	0.04%	188
2024 Q4	US$22.2萬	持有	3,983	–	–	0.03%	203
2024 Q3	US$22.2萬	持有	3,983	–	–	0.03%	205
2024 Q2	US$20.7萬	持有	3,983	–	–	0.03%	193
2024 Q1	US$21.7萬	持有	3,983	–	–	0.03%	168
2023 Q4	US$20.8萬	買進	+3,983	新	+US$18.6萬	0.04%	158
2021 Q4	–	賣出	-3,983	已平倉	-US$17.7萬	–	256
2021 Q3	US$17.7萬	持有	3,983	–	–	0.04%	98
2021 Q2	US$17.8萬	買進	+3,983	新	+US$17.9萬	0.05%	86

持有DFAT的其他基金

Creative Planning Overland Park, Kansas US$1787億 AUM 16.96% 1年估算報酬率

Forum Financial Management Lombard, Illinois US$77億 AUM 11.59% 1年估算報酬率

Index Fund Advisors Irvine, California US$23.7億 AUM 16.24% 1年估算報酬率

Savant Capital Rockford, Illinois US$350億 AUM 15.18% 1年估算報酬率

Asset Dedication LLC San Francisco, California US$16.2億 AUM 18.32% 1年估算報酬率

Willow Creek Wealth Management Sebastopol, California US$15.2億 AUM

Apella Capital West Hartford, Connecticut US$78.8億 AUM 10.78% 1年估算報酬率

Trust Company of the South Greensboro, North Carolina US$7.14億 AUM 17.67% 1年估算報酬率

CPA

Capital Performance Advisors Walnut Creek, California US$16.5億 AUM 15.94% 1年估算報酬率

LPL Financial San Diego, California US$4679億 AUM 17.69% 1年估算報酬率

D'Orazio & Associates的DFAT持股：2026年第3季回顧

D'Orazio & Associates在2026年第3季將U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT)持股減少5.5%，估計賣出價值US$1.55萬的股票，剩餘3,763股，價值US$25萬。此持倉占投資組合的0.03%，排名第262名。

D'Orazio & Associates於2021年第2季首次申報持有DFAT，此後已有14個季度申報持有該股。這筆持倉在2026年第2季達到US$27.8萬的高峰。截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的540檔基金持有DFAT。

截至2026年第3季，D'Orazio & Associates持有U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 3,763股，價值US$25萬。
D'Orazio & Associates在2026年第3季賣出U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares共220股，估計金額為US$1.55萬。
在2026年第3季，U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares佔D'Orazio & Associates投資組合的0.03%，是其第 #262大持倉。
D'Orazio & Associates於2021年第2季首次申報持有U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares，此後已有14個季度申報持有該股。
D'Orazio & Associates對U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares的持倉在2026年第2季達到高峰，市值為US$27.8萬。
截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的540檔基金持有U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares。

根據D'Orazio & Associates的2026年第3季 13F申報資料，於2026年11月4日提交。