Davenport & Co
UTF圖示

Davenport & Co的 Cohen & Steers Infrastructure Fund UTF 持股歷史

Davenport & Co的投資組合 UTF股票詳細資料 UTF基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2026
Q3 		US$96.5萬 買進
39,154
+6,571
+20% +US$17.6萬 ﹤0.01% 778
2026
Q2 		US$89.9萬 買進
32,583
+16,970
+109% +US$45.6萬 ﹤0.01% 806
2026
Q1 		US$40.4萬 賣出
15,613
-100
-0.6% -US$2,575 ﹤0.01% 1023
2025
Q4 		US$37.9萬 賣出
15,713
-300
-2% -US$7,200 ﹤0.01% 1006
2025
Q3 		US$39.7萬 持有
16,013
– – ﹤0.01% 973
2025
Q2 		US$43.2萬 買進
16,013
+300
+2% +US$7,641 ﹤0.01% 919
2025
Q1 		US$40.1萬 持有
15,713
– – ﹤0.01% 910
2024
Q4 		US$37.8萬 買進
15,713
+1,020
+7% +US$2.56萬 ﹤0.01% 931
2024
Q3 		US$38.2萬 買進
14,693
+500
+4% +US$1.23萬 ﹤0.01% 901
2024
Q2 		US$31.9萬 持有
14,193
– – ﹤0.01% 930
2024
Q1 		US$33.5萬 賣出
14,193
-709
-5% -US$1.56萬 ﹤0.01% 915
2023
Q4 		US$31.7萬 買進
14,902
+223
+2% +US$4,557 ﹤0.01% 895
2023
Q3 		US$28.7萬 賣出
14,679
-200
-1% -US$4,409 ﹤0.01% 894
2023
Q2 		US$35.1萬 賣出
14,879
-4,875
-25% -US$11.1萬 ﹤0.01% 844
2023
Q1 		US$48.2萬 賣出
19,754
-200
-1% -US$4,897 ﹤0.01% 729
2022
Q4 		US$47.9萬 賣出
19,954
-1,240
-6% -US$2.93萬 ﹤0.01% 705
2022
Q3 		US$49.3萬 持有
21,194
– – ﹤0.01% 681
2022
Q2 		US$53.6萬 賣出
21,194
-560
-3% -US$1.51萬 ﹤0.01% 668
2022
Q1 		US$63萬 賣出
21,754
-192
-0.9% -US$5,220 ﹤0.01% 675
2021
Q4 		US$62.5萬 持有
21,946
– – ﹤0.01% 696
2021
Q3 		US$59.5萬 買進
21,946
+725
+3% +US$2.06萬 ﹤0.01% 680
2021
Q2 		US$60.9萬 買進
21,221
+527
+3% +US$1.52萬 ﹤0.01% 598
2021
Q1 		US$57.8萬 賣出
20,694
-266
-1% -US$7,062 0.01% 505
2020
Q4 		US$54.1萬 買進
20,960
+185
+0.9% +US$4,558 0.01% 501
2020
Q3 		US$46.2萬 賣出
20,775
-2,011
-9% -US$4.62萬 0.01% 478
2020
Q2 		US$50.2萬 買進
22,786
+300
+1% +US$6,339 0.01% 458
2020
Q1 		US$42.4萬 買進
22,486
+4,705
+26% +US$11.3萬 0.01% 445
2019
Q4 		US$46.6萬 賣出
17,781
-535
-3% -US$1.41萬 0.01% 488
2019
Q3 		US$47.5萬 持有
18,316
– – 0.01% 453
2019
Q2 		US$47.5萬 賣出
18,316
-1,390
-7% -US$3.45萬 0.01% 453
2019
Q1 		US$48.3萬 買進
19,706
+4,397
+29% +US$10.1萬 0.01% 423
2018
Q4 		US$30.3萬 買進
15,309
+41
+0.3% +US$882 ﹤0.01% 507
2018
Q3 		US$33.8萬 賣出
15,268
-22,209
-59% -US$51.4萬 ﹤0.01% 523
2018
Q2 		US$85.1萬 賣出
37,477
-7,449
-17% -US$16.5萬 0.01% 344
2018
Q1 		US$96.2萬 買進
44,926
+4,539
+11% +US$10.1萬 0.01% 324
2017
Q4 		US$96.9萬 買進
40,387
+25,205
+166% +US$58.4萬 0.01% 324
2017
Q3 		US$34.9萬 買進
15,182
+500
+3% +US$1.16萬 ﹤0.01% 512
2017
Q2 		US$34.7萬 買進
14,682
+4,000
+37% +US$9.14萬 ﹤0.01% 507
2017
Q1 		US$20.7萬 持有
10,682
– – ﹤0.01% 578
2016
Q4 		US$20.6萬 賣出
10,682
-120
-1% -US$2,408 ﹤0.01% 582
2016
Q3 		US$23.3萬 賣出
10,802
-834
-7% -US$1.78萬 ﹤0.01% 540
2016
Q2 		US$24.9萬 買進
11,636
+234
+2% +US$4,723 ﹤0.01% 505
2016
Q1 		US$22.6萬 賣出
11,402
-1,802
-14% -US$3.3萬 ﹤0.01% 513
2015
Q4 		US$25.2萬 買進
13,204
+164
+1% +US$3,156 ﹤0.01% 485
2015
Q3 		US$24.9萬 買進
13,040
+88
+0.7% +US$1,782 ﹤0.01% 477
2015
Q2 		US$27.2萬 買進
+12,952
新 +US$29.1萬 ﹤0.01% 474

持有UTF的其他基金

SRH Advisors
SRH Advisors Salina, Kansas US$3.89億 AUM 13.77% 1年估算報酬率
C2C Wealth Management
C2C Wealth Management Scottsdale, Arizona US$1.28億 AUM 19.37% 1年估算報酬率
Atria Investments
Atria Investments Charlotte, North Carolina US$103億 AUM 19.62% 1年估算報酬率
Venture Visionary Partners
Venture Visionary Partners Sylvania, Ohio US$38.2億 AUM 21.33% 1年估算報酬率
Independent Financial Group
Independent Financial Group San Diego, California US$55.1億 AUM 33.51% 1年估算報酬率
Smith Asset Management
Smith Asset Management Chiefland, Florida US$1.23億 AUM 1.3% 1年估算報酬率
Wedbush Securities
Wedbush Securities Los Angeles, California US$39.5億 AUM 25.45% 1年估算報酬率
NWF Advisory Services
NWF Advisory Services Los Angeles, California US$10.7億 AUM 35.62% 1年估算報酬率
Accel Wealth Management
Accel Wealth Management Waverly, Iowa US$4.64億 AUM 21.88% 1年估算報酬率
Griffin Asset Management
Griffin Asset Management New York US$9.34億 AUM 18.69% 1年估算報酬率

Davenport & Co的UTF持股：2026年第3季回顧

Davenport & Co在2026年第3季將Cohen & Steers Infrastructure Fund (UTF)持股增加20%，估計買進US$17.6萬，使持股增至39,154股，價值US$96.5萬。 此持倉占投資組合的﹤0.01%，排名第778名。

Davenport & Co於2015年第2季首次申報持有UTF，此後已有46個季度申報持有該股。 這筆持倉在2017年第4季達到US$96.9萬的高峰。 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的69檔基金持有UTF。

  • 截至2026年第3季，Davenport & Co持有Cohen & Steers Infrastructure Fund 39,154股，價值US$96.5萬。
  • Davenport & Co在2026年第3季買進Cohen & Steers Infrastructure Fund 6,571股，估計金額為US$17.6萬。
  • 在2026年第3季，Cohen & Steers Infrastructure Fund佔Davenport & Co投資組合的﹤0.01%，是其第 #778大持倉。
  • Davenport & Co於2015年第2季首次申報持有Cohen & Steers Infrastructure Fund，此後已有46個季度申報持有該股。
  • Davenport & Co對Cohen & Steers Infrastructure Fund的持倉在2017年第4季達到高峰，市值為US$96.9萬。
  • 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的69檔基金持有Cohen & Steers Infrastructure Fund。

根據Davenport & Co的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。