Davenport & Co
UTF-Symbol

Davenport & Cos Cohen & Steers Infrastructure Fund UTF Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Davenport & Co Aktiendetails zu UTF Fondsaktivität für UTF
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		965.148 $ Kaufen
39.154
+6.571
+20 % +175.822 $ ﹤0,01 % 778
2026
Q2 		898.977 $ Kaufen
32.583
+16.970
+109 % +456.077 $ ﹤0,01 % 806
2026
Q1 		404.064 $ Verkaufen
15.613
-100
-0,6 % -2.575 $ ﹤0,01 % 1023
2025
Q4 		378.840 $ Verkaufen
15.713
-300
-2 % -7.200 $ ﹤0,01 % 1006
2025
Q3 		397.122 $ Halten
16.013
– – ﹤0,01 % 973
2025
Q2 		431.550 $ Kaufen
16.013
+300
+2 % +7.641 $ ﹤0,01 % 919
2025
Q1 		401.467 $ Halten
15.713
– – ﹤0,01 % 910
2024
Q4 		377.741 $ Kaufen
15.713
+1.020
+7 % +25.629 $ ﹤0,01 % 931
2024
Q3 		382.459 $ Kaufen
14.693
+500
+4 % +12.259 $ ﹤0,01 % 901
2024
Q2 		319.059 $ Halten
14.193
– – ﹤0,01 % 930
2024
Q1 		334.529 $ Verkaufen
14.193
-709
-5 % -15.577 $ ﹤0,01 % 915
2023
Q4 		316.518 $ Kaufen
14.902
+223
+2 % +4.557 $ ﹤0,01 % 895
2023
Q3 		287.415 $ Verkaufen
14.679
-200
-1 % -4.409 $ ﹤0,01 % 894
2023
Q2 		351.442 $ Verkaufen
14.879
-4.875
-25 % -110.663 $ ﹤0,01 % 844
2023
Q1 		482.000 $ Verkaufen
19.754
-200
-1 % -4.897 $ ﹤0,01 % 729
2022
Q4 		479.000 $ Verkaufen
19.954
-1.240
-6 % -29.282 $ ﹤0,01 % 705
2022
Q3 		493.000 $ Halten
21.194
– – ﹤0,01 % 681
2022
Q2 		536.000 $ Verkaufen
21.194
-560
-3 % -15.078 $ ﹤0,01 % 668
2022
Q1 		630.000 $ Verkaufen
21.754
-192
-0,9 % -5.220 $ ﹤0,01 % 675
2021
Q4 		625.000 $ Halten
21.946
– – ﹤0,01 % 696
2021
Q3 		595.000 $ Kaufen
21.946
+725
+3 % +20.611 $ ﹤0,01 % 680
2021
Q2 		609.000 $ Kaufen
21.221
+527
+3 % +15.170 $ ﹤0,01 % 598
2021
Q1 		578.000 $ Verkaufen
20.694
-266
-1 % -7.062 $ 0,01 % 505
2020
Q4 		541.000 $ Kaufen
20.960
+185
+0,9 % +4.558 $ 0,01 % 501
2020
Q3 		462.000 $ Verkaufen
20.775
-2.011
-9 % -46.157 $ 0,01 % 478
2020
Q2 		502.000 $ Kaufen
22.786
+300
+1 % +6.339 $ 0,01 % 458
2020
Q1 		424.000 $ Kaufen
22.486
+4.705
+26 % +113.107 $ 0,01 % 445
2019
Q4 		466.000 $ Verkaufen
17.781
-535
-3 % -14.070 $ 0,01 % 488
2019
Q3 		475.000 $ Halten
18.316
– – 0,01 % 453
2019
Q2 		475.000 $ Verkaufen
18.316
-1.390
-7 % -34.502 $ 0,01 % 453
2019
Q1 		483.000 $ Kaufen
19.706
+4.397
+29 % +101.298 $ 0,01 % 423
2018
Q4 		303.000 $ Kaufen
15.309
+41
+0,3 % +882 $ ﹤0,01 % 507
2018
Q3 		338.000 $ Verkaufen
15.268
-22.209
-59 % -513.648 $ ﹤0,01 % 523
2018
Q2 		851.000 $ Verkaufen
37.477
-7.449
-17 % -164.679 $ 0,01 % 344
2018
Q1 		961.867 $ Kaufen
44.926
+4.539
+11 % +101.379 $ 0,01 % 324
2017
Q4 		969.290 $ Kaufen
40.387
+25.205
+166 % +584.189 $ 0,01 % 324
2017
Q3 		349.188 $ Kaufen
15.182
+500
+3 % +11.612 $ ﹤0,01 % 512
2017
Q2 		346.938 $ Kaufen
14.682
+4.000
+37 % +91.380 $ ﹤0,01 % 507
2017
Q1 		206.805 $ Halten
10.682
– – ﹤0,01 % 578
2016
Q4 		206.000 $ Verkaufen
10.682
-120
-1 % -2.408 $ ﹤0,01 % 582
2016
Q3 		232.676 $ Verkaufen
10.802
-834
-7 % -17.836 $ ﹤0,01 % 540
2016
Q2 		249.245 $ Kaufen
11.636
+234
+2 % +4.723 $ ﹤0,01 % 505
2016
Q1 		225.875 $ Verkaufen
11.402
-1.802
-14 % -32.995 $ ﹤0,01 % 513
2015
Q4 		251.940 $ Kaufen
13.204
+164
+1 % +3.156 $ ﹤0,01 % 485
2015
Q3 		248.682 $ Kaufen
13.040
+88
+0,7 % +1.782 $ ﹤0,01 % 477
2015
Q2 		272.268 $ Kaufen
+12.952
Neu +291.266 $ ﹤0,01 % 474

Weitere Fonds mit UTF im Portfolio

Atria Investments
Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Venture Visionary Partners
Venture Visionary Partners Sylvania, Ohio 3,82 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Independent Financial Group
Independent Financial Group San Diego, California 5,51 Mrd. $ AUM 33,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAM
Smith Asset Management Chiefland, Florida 123 Mio. $ AUM 1,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWM
Accel Wealth Management Waverly, Iowa 464 Mio. $ AUM 21,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Beacon Capital Management Inc (Ohio)
Beacon Capital Management Inc (Ohio) Dayton, Ohio 1,59 Mrd. $ AUM 11,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cyndeo Wealth Partners
Cyndeo Wealth Partners St. Petersburg, Florida 2,21 Mrd. $ AUM 17,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AlphaStar Capital Management
AlphaStar Capital Management Cornelius, North Carolina 1,67 Mrd. $ AUM 14,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IPAM
Investment Partners Asset Management Metuchen, New Jersey 186 Mio. $ AUM 19,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AB
Atlas Brown Louisville, Kentucky 379 Mio. $ AUM 27,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UTF-Position von Davenport & Co: Q3 2026 im Rückblick

Davenport & Co erhöhte seine Beteiligung an Cohen & Steers Infrastructure Fund (UTF) im Q3 2026 um 20 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 175.822 $ und erhöhte die Position damit auf 39.154 Aktien im Wert von 965.148 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #778.

Davenport & Co meldete erstmals im Q2 2015 eine Position in UTF und hielt sie seitdem in 46 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2017 mit 969.290 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 42 von Wall St. Rank erfasste Fonds UTF.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Davenport & Co 39.154 Aktien von Cohen & Steers Infrastructure Fund im Wert von 965.148 $.
  • Davenport & Co kaufte im Q3 2026 6.571 Aktien von Cohen & Steers Infrastructure Fund im geschätzten Wert von 175.822 $.
  • Cohen & Steers Infrastructure Fund machte in Q3 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Davenport & Co aus und war dessen Position auf Rang 778.
  • Davenport & Co meldete erstmals im Q2 2015 eine Position in Cohen & Steers Infrastructure Fund und hielt sie seitdem in 46 Quartalen.
  • Die Position von Davenport & Co in Cohen & Steers Infrastructure Fund erreichte im Q4 2017 mit 969.290 $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 42 von Wall St. Rank erfasste Fonds Cohen & Steers Infrastructure Fund.

Auf Grundlage der von Davenport & Co für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .