Davenport & Co
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Davenport & Coの Cohen & Steers Infrastructure Fund UTF 株式保有履歴

Davenport & Coのポートフォリオ UTFの株式詳細 UTFのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q3 		$96.5万 買う
39,154
+6,571
+20% +$17.6万 ﹤0.01% 778
2026
Q2 		$89.9万 買う
32,583
+16,970
+109% +$45.6万 ﹤0.01% 806
2026
Q1 		$40.4万 売却
15,613
-100
-0.6% -$2,575 ﹤0.01% 1023
2025
Q4 		$37.9万 売却
15,713
-300
-2% -$7,200 ﹤0.01% 1006
2025
Q3 		$39.7万 保有する
16,013
– – ﹤0.01% 973
2025
Q2 		$43.2万 買う
16,013
+300
+2% +$7,641 ﹤0.01% 919
2025
Q1 		$40.1万 保有する
15,713
– – ﹤0.01% 910
2024
Q4 		$37.8万 買う
15,713
+1,020
+7% +$2.56万 ﹤0.01% 931
2024
Q3 		$38.2万 買う
14,693
+500
+4% +$1.23万 ﹤0.01% 901
2024
Q2 		$31.9万 保有する
14,193
– – ﹤0.01% 930
2024
Q1 		$33.5万 売却
14,193
-709
-5% -$1.56万 ﹤0.01% 915
2023
Q4 		$31.7万 買う
14,902
+223
+2% +$4,557 ﹤0.01% 895
2023
Q3 		$28.7万 売却
14,679
-200
-1% -$4,409 ﹤0.01% 894
2023
Q2 		$35.1万 売却
14,879
-4,875
-25% -$11.1万 ﹤0.01% 844
2023
Q1 		$48.2万 売却
19,754
-200
-1% -$4,897 ﹤0.01% 729
2022
Q4 		$47.9万 売却
19,954
-1,240
-6% -$2.93万 ﹤0.01% 705
2022
Q3 		$49.3万 保有する
21,194
– – ﹤0.01% 681
2022
Q2 		$53.6万 売却
21,194
-560
-3% -$1.51万 ﹤0.01% 668
2022
Q1 		$63万 売却
21,754
-192
-0.9% -$5,220 ﹤0.01% 675
2021
Q4 		$62.5万 保有する
21,946
– – ﹤0.01% 696
2021
Q3 		$59.5万 買う
21,946
+725
+3% +$2.06万 ﹤0.01% 680
2021
Q2 		$60.9万 買う
21,221
+527
+3% +$1.52万 ﹤0.01% 598
2021
Q1 		$57.8万 売却
20,694
-266
-1% -$7,062 0.01% 505
2020
Q4 		$54.1万 買う
20,960
+185
+0.9% +$4,558 0.01% 501
2020
Q3 		$46.2万 売却
20,775
-2,011
-9% -$4.62万 0.01% 478
2020
Q2 		$50.2万 買う
22,786
+300
+1% +$6,339 0.01% 458
2020
Q1 		$42.4万 買う
22,486
+4,705
+26% +$11.3万 0.01% 445
2019
Q4 		$46.6万 売却
17,781
-535
-3% -$1.41万 0.01% 488
2019
Q3 		$47.5万 保有する
18,316
– – 0.01% 453
2019
Q2 		$47.5万 売却
18,316
-1,390
-7% -$3.45万 0.01% 453
2019
Q1 		$48.3万 買う
19,706
+4,397
+29% +$10.1万 0.01% 423
2018
Q4 		$30.3万 買う
15,309
+41
+0.3% +$882 ﹤0.01% 507
2018
Q3 		$33.8万 売却
15,268
-22,209
-59% -$51.4万 ﹤0.01% 523
2018
Q2 		$85.1万 売却
37,477
-7,449
-17% -$16.5万 0.01% 344
2018
Q1 		$96.2万 買う
44,926
+4,539
+11% +$10.1万 0.01% 324
2017
Q4 		$96.9万 買う
40,387
+25,205
+166% +$58.4万 0.01% 324
2017
Q3 		$34.9万 買う
15,182
+500
+3% +$1.16万 ﹤0.01% 512
2017
Q2 		$34.7万 買う
14,682
+4,000
+37% +$9.14万 ﹤0.01% 507
2017
Q1 		$20.7万 保有する
10,682
– – ﹤0.01% 578
2016
Q4 		$20.6万 売却
10,682
-120
-1% -$2,408 ﹤0.01% 582
2016
Q3 		$23.3万 売却
10,802
-834
-7% -$1.78万 ﹤0.01% 540
2016
Q2 		$24.9万 買う
11,636
+234
+2% +$4,723 ﹤0.01% 505
2016
Q1 		$22.6万 売却
11,402
-1,802
-14% -$3.3万 ﹤0.01% 513
2015
Q4 		$25.2万 買う
13,204
+164
+1% +$3,156 ﹤0.01% 485
2015
Q3 		$24.9万 買う
13,040
+88
+0.7% +$1,782 ﹤0.01% 477
2015
Q2 		$27.2万 買う
+12,952
新規 +$29.1万 ﹤0.01% 474

UTFを保有するその他のファンド

CWM
C2C Wealth Management Scottsdale, Arizona $1.28億 AUM 19.37% 推定1年リターン
Atria Investments
Atria Investments Charlotte, North Carolina $103億 AUM 19.62% 推定1年リターン
Venture Visionary Partners
Venture Visionary Partners Sylvania, Ohio $38.2億 AUM 21.33% 推定1年リターン
Independent Financial Group
Independent Financial Group San Diego, California $55.1億 AUM 33.52% 推定1年リターン
SAM
Smith Asset Management Chiefland, Florida $1.23億 AUM 1.3% 推定1年リターン
NWF Advisory Services
NWF Advisory Services Los Angeles, California $10.7億 AUM 35.62% 推定1年リターン
AWM
Accel Wealth Management Waverly, Iowa $4.64億 AUM 21.88% 推定1年リターン
PFO
PMG Family Office Plano, Texas $1.08億 AUM 8.93% 推定1年リターン
Beacon Capital Management Inc (Ohio)
Beacon Capital Management Inc (Ohio) Dayton, Ohio $15.9億 AUM 11.62% 推定1年リターン
Cyndeo Wealth Partners
Cyndeo Wealth Partners St. Petersburg, Florida $22.1億 AUM 17.29% 推定1年リターン

Davenport & CoのUTF保有状況：2026年第3四半期の振り返り

2026年第3四半期に、Davenport & CoはCohen & Steers Infrastructure Fund (UTF)の保有株数を20%増やしました。推定$17.6万相当を買い増し、保有株数は合計39,154株、評価額は$96.5万となりました。 このポジションはポートフォリオの ﹤0.01% を占め、順位は #778 です。

Davenport & Coは2015年第2四半期にUTFの保有を初めて報告し、それ以降46四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2017年第4四半期に$96.9万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する52本のファンドが、2026年第3四半期時点でUTFを保有しています。

  • Davenport & Coは2026年第3四半期時点で、Cohen & Steers Infrastructure Fundを39,154株保有しており、その評価額は$96.5万でした。
  • Davenport & Coは2026年第3四半期にCohen & Steers Infrastructure Fundを6,571株購入しました。推定購入額は$17.6万です。
  • 2026年第3四半期に、Davenport & Coのポートフォリオに占めるCohen & Steers Infrastructure Fundの割合は﹤0.01%で、保有銘柄の中で第778位でした。
  • Davenport & Coは2015年第2四半期にCohen & Steers Infrastructure Fundの保有を初めて報告し、それ以降46四半期にわたって保有しています。
  • Davenport & CoのCohen & Steers Infrastructure Fundの保有額は、2017年第4四半期に$96.9万でピークに達しました。
  • 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する52のファンドがCohen & Steers Infrastructure Fundを保有していました。

2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のDavenport & Coの 13F報告書 に基づいています。