Davenport & Co의 Cohen & Steers Infrastructure Fund UTF 주식 보유 내역
매수
유지됨
매도했어요
| 분기 | 평가액 | 상태 | 주식 수 |
지분 변동 | 거래대금 | 포트폴리오 비중 | 포트폴리오 포지션 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q3 | US$96.5만 | 매수 |
39,154
+6,571
| +20% | +US$17.6만 | ﹤0.01% | 778 |
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2026
Q2 | US$89.9만 | 매수 |
32,583
+16,970
| +109% | +US$45.6만 | ﹤0.01% | 806 |
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2026
Q1 | US$40.4만 | 매도 |
15,613
-100
| -0.6% | -US$2.58천 | ﹤0.01% | 1023 |
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2025
Q4 | US$37.9만 | 매도 |
15,713
-300
| -2% | -US$7.2천 | ﹤0.01% | 1006 |
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2025
Q3 | US$39.7만 | 보유 |
16,013
| – | – | ﹤0.01% | 973 |
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2025
Q2 | US$43.2만 | 매수 |
16,013
+300
| +2% | +US$7.64천 | ﹤0.01% | 919 |
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2025
Q1 | US$40.1만 | 보유 |
15,713
| – | – | ﹤0.01% | 910 |
|
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2024
Q4 | US$37.8만 | 매수 |
15,713
+1,020
| +7% | +US$2.56만 | ﹤0.01% | 931 |
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2024
Q3 | US$38.2만 | 매수 |
14,693
+500
| +4% | +US$1.23만 | ﹤0.01% | 901 |
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2024
Q2 | US$31.9만 | 보유 |
14,193
| – | – | ﹤0.01% | 930 |
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2024
Q1 | US$33.5만 | 매도 |
14,193
-709
| -5% | -US$1.56만 | ﹤0.01% | 915 |
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2023
Q4 | US$31.7만 | 매수 |
14,902
+223
| +2% | +US$4.56천 | ﹤0.01% | 895 |
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2023
Q3 | US$28.7만 | 매도 |
14,679
-200
| -1% | -US$4.41천 | ﹤0.01% | 894 |
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2023
Q2 | US$35.1만 | 매도 |
14,879
-4,875
| -25% | -US$11.1만 | ﹤0.01% | 844 |
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2023
Q1 | US$48.2만 | 매도 |
19,754
-200
| -1% | -US$4.9천 | ﹤0.01% | 729 |
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2022
Q4 | US$47.9만 | 매도 |
19,954
-1,240
| -6% | -US$2.93만 | ﹤0.01% | 705 |
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2022
Q3 | US$49.3만 | 보유 |
21,194
| – | – | ﹤0.01% | 681 |
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2022
Q2 | US$53.6만 | 매도 |
21,194
-560
| -3% | -US$1.51만 | ﹤0.01% | 668 |
|
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2022
Q1 | US$63만 | 매도 |
21,754
-192
| -0.9% | -US$5.22천 | ﹤0.01% | 675 |
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2021
Q4 | US$62.5만 | 보유 |
21,946
| – | – | ﹤0.01% | 696 |
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2021
Q3 | US$59.5만 | 매수 |
21,946
+725
| +3% | +US$2.06만 | ﹤0.01% | 680 |
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2021
Q2 | US$60.9만 | 매수 |
21,221
+527
| +3% | +US$1.52만 | ﹤0.01% | 598 |
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2021
Q1 | US$57.8만 | 매도 |
20,694
-266
| -1% | -US$7.06천 | 0.01% | 505 |
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2020
Q4 | US$54.1만 | 매수 |
20,960
+185
| +0.9% | +US$4.56천 | 0.01% | 501 |
|
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2020
Q3 | US$46.2만 | 매도 |
20,775
-2,011
| -9% | -US$4.62만 | 0.01% | 478 |
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2020
Q2 | US$50.2만 | 매수 |
22,786
+300
| +1% | +US$6.34천 | 0.01% | 458 |
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2020
Q1 | US$42.4만 | 매수 |
22,486
+4,705
| +26% | +US$11.3만 | 0.01% | 445 |
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2019
Q4 | US$46.6만 | 매도 |
17,781
-535
| -3% | -US$1.41만 | 0.01% | 488 |
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2019
Q3 | US$47.5만 | 보유 |
18,316
| – | – | 0.01% | 453 |
|
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2019
Q2 | US$47.5만 | 매도 |
18,316
-1,390
| -7% | -US$3.45만 | 0.01% | 453 |
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2019
Q1 | US$48.3만 | 매수 |
19,706
+4,397
| +29% | +US$10.1만 | 0.01% | 423 |
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2018
Q4 | US$30.3만 | 매수 |
15,309
+41
| +0.3% | +US$882 | ﹤0.01% | 507 |
|
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2018
Q3 | US$33.8만 | 매도 |
15,268
-22,209
| -59% | -US$51.4만 | ﹤0.01% | 523 |
|
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2018
Q2 | US$85.1만 | 매도 |
37,477
-7,449
| -17% | -US$16.5만 | 0.01% | 344 |
|
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2018
Q1 | US$96.2만 | 매수 |
44,926
+4,539
| +11% | +US$10.1만 | 0.01% | 324 |
|
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2017
Q4 | US$96.9만 | 매수 |
40,387
+25,205
| +166% | +US$58.4만 | 0.01% | 324 |
|
|
2017
Q3 | US$34.9만 | 매수 |
15,182
+500
| +3% | +US$1.16만 | ﹤0.01% | 512 |
|
|
2017
Q2 | US$34.7만 | 매수 |
14,682
+4,000
| +37% | +US$9.14만 | ﹤0.01% | 507 |
|
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2017
Q1 | US$20.7만 | 보유 |
10,682
| – | – | ﹤0.01% | 578 |
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2016
Q4 | US$20.6만 | 매도 |
10,682
-120
| -1% | -US$2.41천 | ﹤0.01% | 582 |
|
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2016
Q3 | US$23.3만 | 매도 |
10,802
-834
| -7% | -US$1.78만 | ﹤0.01% | 540 |
|
|
2016
Q2 | US$24.9만 | 매수 |
11,636
+234
| +2% | +US$4.72천 | ﹤0.01% | 505 |
|
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2016
Q1 | US$22.6만 | 매도 |
11,402
-1,802
| -14% | -US$3.3만 | ﹤0.01% | 513 |
|
|
2015
Q4 | US$25.2만 | 매수 |
13,204
+164
| +1% | +US$3.16천 | ﹤0.01% | 485 |
|
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2015
Q3 | US$24.9만 | 매수 |
13,040
+88
| +0.7% | +US$1.78천 | ﹤0.01% | 477 |
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2015
Q2 | US$27.2만 | 매수 |
+12,952
| 신규 | +US$29.1만 | ﹤0.01% | 474 |
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UTF를 보유한 다른 펀드들
SAM
AWM
IPAM
AB
Davenport & Co의 UTF 포지션: 2026년 3분기 리뷰
Davenport & Co는 2026년 3분기에 Cohen & Steers Infrastructure Fund (UTF) 지분을 20% 늘리고, 약 US$17.6만 규모를 매수해 보유 주식 수를 39,154주로 늘렸으며 평가액은 US$96.5만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 ﹤0.01%이고, 순위는 #778예요.
Davenport & Co는 2015년 2분기에 UTF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 46개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2017년 4분기에 US$96.9만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 42개가 2026년 3분기 기준으로 UTF를 보유하고 있어요.
- Davenport & Co은(는) 2026년 3분기 기준으로 US$96.5만 상당의 Cohen & Steers Infrastructure Fund 주식 39,154주를 보유했어요.
- Davenport & Co이(가) 2026년 3분기에 Cohen & Steers Infrastructure Fund 주식 6,571주를 매수했어요. 추정 금액은 US$17.6만예요.
- 2026년 3분기에 Davenport & Co의 포트폴리오에서 Cohen & Steers Infrastructure Fund 비중은 ﹤0.01%였으며, 보유 종목 순위는 #778위였습니다.
- Davenport & Co는 2015년 2분기에 Cohen & Steers Infrastructure Fund 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 46개 분기 동안 보유하고 있어요.
- Davenport & Co의 Cohen & Steers Infrastructure Fund 보유 규모는 2017년 4분기에 US$96.9만로 최고치를 기록했어요.
- Wall St. Rank가 추적하는 42개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Cohen & Steers Infrastructure Fund을 보유했습니다.
2026년 10월 14일에 제출된 Davenport & Co의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.