Creative Planning的 Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund PFD 持股歷史

Creative Planning的投資組合 PFD股票詳細資料 PFD基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2022 Q4	–	賣出	-10,082	已平倉	-US$10.7萬	–	2578
2022 Q3	US$10.7萬	買進	+10,082	新	+US$12.3萬	﹤0.01%	2018
2019 Q2	–	賣出	-10,089	已平倉	-US$13.9萬	–	2094
2019 Q1	US$13.9萬	賣出	10,089 -1,000	-9%	-US$1.31萬	﹤0.01%	1650
2018 Q4	US$12.8萬	賣出	11,089 -3,618	-25%	-US$4.43萬	﹤0.01%	1590
2018 Q3	US$19.1萬	持有	14,707	–	–	﹤0.01%	1689
2018 Q2	US$19.9萬	持有	14,707	–	–	﹤0.01%	1642
2018 Q1	US$20萬	買進	14,707 +300	+2%	+US$4,200	﹤0.01%	1616
2017 Q4	US$21.6萬	買進	14,407 +3,805	+36%	+US$5.83萬	﹤0.01%	1556
2017 Q3	US$16.1萬	賣出	10,602 -178	-2%	-US$2,673	﹤0.01%	1651
2017 Q2	US$17萬	買進	10,780 +7,780	+259%	+US$11.9萬	﹤0.01%	1616
2017 Q1	US$4.5萬	買進	3,000 +1,000	+50%	+US$1.44萬	﹤0.01%	2555
2016 Q4	US$2.9萬	持有	2,000	–	–	﹤0.01%	2824
2016 Q3	US$3萬	賣出	2,000 -6,770	-77%	-US$10.6萬	﹤0.01%	2741
2016 Q2	US$13.7萬	買進	8,770 +3	+0%	+US$45	﹤0.01%	1469
2016 Q1	US$12.4萬	買進	8,767 +6,767	+338%	+US$8.99萬	﹤0.01%	1500
2015 Q4	US$2.6萬	持有	2,000	–	–	﹤0.01%	2648
2015 Q3	US$2.5萬	買進	+2,000	新	+US$2.61萬	﹤0.01%	2560
2015 Q2	–	賣出	-2,000	已平倉	-US$3萬	–	2456
2015 Q1	US$3萬	賣出	2,000 -1,500	-43%	-US$2.26萬	﹤0.01%	2410
2014 Q4	US$4.9萬	買進	3,500 +1,500	+75%	+US$2.14萬	﹤0.01%	2021
2014 Q3	US$2.7萬	持有	2,000	–	–	﹤0.01%	2326
2014 Q2	US$2.9萬	持有	2,000	–	–	﹤0.01%	2256
2014 Q1	US$2.8萬	持有	2,000	–	–	﹤0.01%	2178
2013 Q4	US$2.5萬	持有	2,000	–	–	﹤0.01%	2055
2013 Q3	US$2.5萬	買進	2,000 +1,000	+100%	+US$1.28萬	﹤0.01%	1969
2013 Q2	US$1.4萬	買進	+1,000	新	+US$1.48萬	﹤0.01%	2117

持有PFD的其他基金

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Invesco Atlanta, Georgia US$1.26兆 AUM 61.52% 1年估算報酬率

UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona US$851億 AUM 27.35% 1年估算報酬率

Centaurus Financial Anaheim, California US$25.9億 AUM 31.63% 1年估算報酬率

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida US$751億 AUM 31.89% 1年估算報酬率

PWS

Private Wealth Strategies New Albany, Ohio US$4.98億 AUM 17.23% 1年估算報酬率

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada US$6715億 AUM 33.48% 1年估算報酬率

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin US$727億 AUM 26.4% 1年估算報酬率

Creative Planning的PFD持股：2022年第4季回顧

Creative Planning在2022年第4季出清Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund (PFD)持股，賣出10,082股，估計賣出金額為US$10.7萬。

Creative Planning首次於2013年第2季申報持有PFD，並持有了24個季度。這筆持倉在2017年第4季達到US$21.6萬的高峰。截至2022年第4季，Wall St. Rank 追蹤的41檔基金持有PFD。

Creative Planning回報，截至2022年第4季已不再持有Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund，因為其在該季度已全數賣出。
Creative Planning在2022年第4季賣出Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund共10,082股，估計金額為US$10.7萬。
Creative Planning首次於2013年第2季申報持有Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund，並持有了24個季度。
Creative Planning對Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund的持倉在2017年第4季達到高峰，市值為US$21.6萬。
截至2022年第4季，Wall St. Rank 追蹤的41檔基金持有Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund。

根據Creative Planning的2022年第4季 13F申報資料，於2023年2月10日提交。