Creative Planning
PFD-Symbol

Creative Plannings Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund PFD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Creative Planning Aktiendetails zu PFD Fondsaktivität für PFD
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2022
Q4 		– Verkaufen
-10.082
Geschlossen -107.000 $ – 2578
2022
Q3 		107.000 $ Kaufen
+10.082
Neu +123.280 $ ﹤0,01 % 2018
2019
Q2 		– Verkaufen
-10.089
Geschlossen -139.000 $ – 2094
2019
Q1 		139.000 $ Verkaufen
10.089
-1.000
-9 % -13.064 $ ﹤0,01 % 1650
2018
Q4 		128.000 $ Verkaufen
11.089
-3.618
-25 % -44.267 $ ﹤0,01 % 1590
2018
Q3 		191.000 $ Halten
14.707
– – ﹤0,01 % 1689
2018
Q2 		199.000 $ Halten
14.707
– – ﹤0,01 % 1642
2018
Q1 		200.000 $ Kaufen
14.707
+300
+2 % +4.200 $ ﹤0,01 % 1616
2017
Q4 		216.000 $ Kaufen
14.407
+3.805
+36 % +58.344 $ ﹤0,01 % 1556
2017
Q3 		161.000 $ Verkaufen
10.602
-178
-2 % -2.673 $ ﹤0,01 % 1651
2017
Q2 		170.000 $ Kaufen
10.780
+7.780
+259 % +119.341 $ ﹤0,01 % 1616
2017
Q1 		45.000 $ Kaufen
3.000
+1.000
+50 % +14.423 $ ﹤0,01 % 2555
2016
Q4 		29.000 $ Halten
2.000
– – ﹤0,01 % 2824
2016
Q3 		30.000 $ Verkaufen
2.000
-6.770
-77 % -106.078 $ ﹤0,01 % 2741
2016
Q2 		137.000 $ Kaufen
8.770
+3
+0 % +45 $ ﹤0,01 % 1469
2016
Q1 		124.000 $ Kaufen
8.767
+6.767
+338 % +89.942 $ ﹤0,01 % 1500
2015
Q4 		26.000 $ Halten
2.000
– – ﹤0,01 % 2648
2015
Q3 		25.000 $ Kaufen
+2.000
Neu +26.118 $ ﹤0,01 % 2560
2015
Q2 		– Verkaufen
-2.000
Geschlossen -30.000 $ – 2456
2015
Q1 		30.000 $ Verkaufen
2.000
-1.500
-43 % -22.630 $ ﹤0,01 % 2410
2014
Q4 		49.000 $ Kaufen
3.500
+1.500
+75 % +21.407 $ ﹤0,01 % 2021
2014
Q3 		27.000 $ Halten
2.000
– – ﹤0,01 % 2326
2014
Q2 		29.000 $ Halten
2.000
– – ﹤0,01 % 2256
2014
Q1 		28.000 $ Halten
2.000
– – ﹤0,01 % 2178
2013
Q4 		25.000 $ Halten
2.000
– – ﹤0,01 % 2055
2013
Q3 		25.000 $ Kaufen
2.000
+1.000
+100 % +12.818 $ ﹤0,01 % 1969
2013
Q2 		14.000 $ Kaufen
+1.000
Neu +14.850 $ ﹤0,01 % 2117

Weitere Fonds mit PFD im Portfolio

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Invesco
Invesco Atlanta, Georgia 1,26 Bio. $ AUM 61,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Centaurus Financial
Centaurus Financial Anaheim, California 2,59 Mrd. $ AUM 31,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raymond James Financial Services Advisors
Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida 75,1 Mrd. $ AUM 31,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWS
Private Wealth Strategies New Albany, Ohio 498 Mio. $ AUM 17,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Baird Financial Group
Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin 72,7 Mrd. $ AUM 26,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PFD-Position von Creative Planning: Q4 2022 im Rückblick

Creative Planning hat die Position in Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund (PFD) im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei 10.082 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 107.000 $.

Creative Planning meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in PFD und hielt sie in 24 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2017 mit 216.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2022 halten 41 von Wall St. Rank erfasste Fonds PFD.

  • Creative Planning meldete, zum Ende von Q4 2022 keine Position in Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
  • Creative Planning verkaufte 10.082 Aktien von Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund im Q4 2022 im geschätzten Wert von 107.000 $.
  • Creative Planning meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund und hielt sie in 24 Quartalen.
  • Die Position von Creative Planning in Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund erreichte im Q4 2017 mit 216.000 $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q4 2022 hielten 41 von Wall St. Rank erfasste Fonds Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund.

Auf Grundlage der von Creative Planning für Q4 2022 am 10. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .