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Creative Financial Designs 投資組合持股
AUM
US$21億
週轉率
12.52%
1年估算報酬率
23.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.64%
1年估算報酬率
+23.1%
3年估算報酬率
+56.17%
5年估算報酬率
+50.74%
10年估算報酬率
–
AUM
US$21億
AUM 成長
+US$4.54億
(+28%)
資金流向
+US$2.73億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
13%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.55%
持股
2,357
新
197
增持
796
減碼
438
已平倉
98
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide High Dividend ETF
ELCV
|
+US$2691萬 |
| 2 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$2679萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
|
+US$2630萬 |
| 4 |
Inspire 100 ETF
BIBL
|
+US$2311萬 |
| 5 |
Pacer Data and Digital Revolution ETF
TRFK
|
+US$2230萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$1445萬 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$1295萬 |
| 3 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+US$1255萬 |
| 4 |
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTNQ
|
+US$1208萬 |
| 5 |
Timothy Plan International ETF
TPIF
|
+US$1114萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 82.8% |
| 2 | 科技 | 4.66% |
| 3 | 醫療保健 | 2.32% |
| 4 | 工業 | 2.08% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.07% |
相似基金
Creative Financial Designs的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Financial Designs持有2,357個部位，價值US$21億，較前一季的US$16.5億增加28%。 其前十大持股占投資組合的21%。
Creative Financial Designs在2026年第2季投入US$2.73億淨新增資金，建立197個新部位，並加碼796個既有持股。 其最大的新持股是Avantis US Equity ETF：共217,490股，價值US$2786萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的83%，較前一季的82%上升，其次為科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Russell 1000 Growth ETF，估計減持了US$1445萬。
- Creative Financial Designs在2026年第2季最大筆買進的是Avantis US Equity ETF：共買進217,490股，價值US$2786萬。
- Creative Financial Designs在2026年第2季增持Eventide High Dividend ETF的幅度最大，估計增加US$2691萬。
- Creative Financial Designs在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Russell 1000 Growth ETF，估計減持了US$1445萬。
- Creative Financial Designs於2026年第2季完全出清JPMorgan Active Bond ETF，估計賣出金額為US$1255萬。
- 在2026年第2季，Creative Financial Designs的投資組合規模為US$21億，前十大持股占21%。
- Creative Financial Designs在2026年第2季新增了197個部位，並平倉98個部位。
- Creative Financial Designs的投資組合價值較前一季上升28%，達到US$21億。
根據Creative Financial Designs的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月28日提交。