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Creative Financial Designs 投資組合持股
AUM
US$21億
週轉率
12.52%
1年估算報酬率
23.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.64%
1年估算報酬率
+23.1%
3年估算報酬率
+56.17%
5年估算報酬率
+50.74%
10年估算報酬率
–
AUM
US$21億
AUM 成長
+US$4.54億
(+28%)
資金流向
+US$2.73億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
13%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.55%
持股
2,357
新
197
增持
796
減碼
438
已平倉
98
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide High Dividend ETF
ELCV
|
+US$2691萬 |
| 2 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$2679萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
|
+US$2630萬 |
| 4 |
Inspire 100 ETF
BIBL
|
+US$2311萬 |
| 5 |
Pacer Data and Digital Revolution ETF
TRFK
|
+US$2230萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$1445萬 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$1295萬 |
| 3 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+US$1255萬 |
| 4 |
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTNQ
|
+US$1208萬 |
| 5 |
Timothy Plan International ETF
TPIF
|
+US$1114萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 82.8% |
| 2 | 科技 | 4.66% |
| 3 | 醫療保健 | 2.32% |
| 4 | 工業 | 2.08% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Commerce Bancshares
CBSH
US$79.9億
| US$52.7萬 | 0.03% |
9,121
+364
| +4% | +US$1.91萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
402
3M
MMM
US$850億
| US$52.5萬 | 0.03% |
3,245
+111
| +4% | +US$1.68萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
403
Abbott
ABT
US$1815億
| US$52.1萬 | 0.02% |
5,747
+92
| +2% | +US$8,397 |
2020 Q2
24個季度
|
|
404
Celestica
CLS
US$383億
| US$51.8萬 | 0.02% |
1,419
+1,418
| +141,800% | +US$53.2萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
405
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
US$8.33億
| US$51.6萬 | 0.02% |
12,436
+1,610
| +15% | +US$6.61萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
406
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$92.4億
| US$50.6萬 | 0.02% |
4,101
+42
| +1% | +US$4,887 |
2023 Q3
11個季度
|
|
407
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47億
| US$50.5萬 | 0.02% |
4,236
+2,731
| +181% | +US$29.6萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
408
American Water Works
AWK
US$268億
| US$50.4萬 | 0.02% |
3,833
+172
| +5% | +US$2.21萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
409
Vistra
VST
US$510億
| US$50.3萬 | 0.02% |
3,170
+1,514
| +91% | +US$23.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
410
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813億
| US$50.2萬 | 0.02% |
3,198
-100
| -3% | -US$1.53萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
411
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157億
| US$50萬 | 0.02% |
8,676
-1,165
| -12% | -US$6.22萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
412
Marathon Petroleum
MPC
US$1343億
| US$49.9萬 | 0.02% |
1,954
+1
| +0.1% | +US$246 |
2018 Q2
32個季度
|
|
413
Waste Management
WM
US$907億
| US$49.6萬 | 0.02% |
2,226
+747
| +51% | +US$16.6萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
414
Amphenol
APH
US$1957億
| US$49萬 | 0.02% |
5,560
+1,800
| +48% | +US$13萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
415
American Century Diversified Corporate Bond ETF
KORP
US$9.44億
| US$47.9萬 | 0.02% |
10,235
-217
| -2% | -US$1.01萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
416
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
US$11.7億
| US$47.4萬 | 0.02% |
2,612
-137
| -5% | -US$2.46萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
417
Constellation Energy
CEG
US$961億
| US$47.2萬 | 0.02% |
1,901
+392
| +26% | +US$11萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
418
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$125億
| US$47萬 | 0.02% |
9,324
+681
| +8% | +US$3.34萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
419
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$46.3萬 | 0.02% |
1,114
+100
| +10% | +US$3.71萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
420
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$46.3萬 | 0.02% |
1,839
+34
| +2% | +US$7,315 |
2017 Q4
34個季度
|
|
421
Franklin Focused Dynamic Growth ETF
FFOG
US$3.63億
| US$46萬 | 0.02% |
8,925
+503
| +6% | +US$2.45萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
422
Shopify
SHOP
US$2181億
| US$45.7萬 | 0.02% |
4,005
-545
| -12% | -US$6.22萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
423
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
XSVM
US$5.87億
| US$45.7萬 | 0.02% |
6,561
-5,485
| -46% | -US$36.2萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
424
iShares Dynamic Equity Active ETF
BDYN
US$30.3億
| US$45.6萬 | 0.02% |
16,436
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
425
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$148億
| US$45.3萬 | 0.02% |
8,896
+8,696
| +4,348% | +US$43.2萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
相似基金
Creative Financial Designs的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Financial Designs持有2,357個部位，價值US$21億，較前一季的US$16.5億增加28%。 其前十大持股占投資組合的21%。
Creative Financial Designs在2026年第2季投入US$2.73億淨新增資金，建立197個新部位，並加碼796個既有持股。 其最大的新持股是Avantis US Equity ETF：共217,490股，價值US$2786萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的83%，較前一季的82%上升，其次為科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Russell 1000 Growth ETF，估計減持了US$1445萬。
- Creative Financial Designs在2026年第2季最大筆買進的是Avantis US Equity ETF：共買進217,490股，價值US$2786萬。
- Creative Financial Designs在2026年第2季增持Eventide High Dividend ETF的幅度最大，估計增加US$2691萬。
- Creative Financial Designs在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Russell 1000 Growth ETF，估計減持了US$1445萬。
- Creative Financial Designs於2026年第2季完全出清JPMorgan Active Bond ETF，估計賣出金額為US$1255萬。
- 在2026年第2季，Creative Financial Designs的投資組合規模為US$21億，前十大持股占21%。
- Creative Financial Designs在2026年第2季新增了197個部位，並平倉98個部位。
- Creative Financial Designs的投資組合價值較前一季上升28%，達到US$21億。
根據Creative Financial Designs的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月28日提交。