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Continuum Advisory 投資組合持股
AUM
US$12.4億
週轉率
77.56%
1年估算報酬率
30.12%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.14%
1年估算報酬率
+30.12%
3年估算報酬率
+77.01%
5年估算報酬率
+84.78%
10年估算報酬率
–
AUM
US$12.4億
AUM 成長
+US$1.94億
(+19%)
資金流向
+US$8374萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.77%
前10大持股比重
前十大持股占比
28.16%
持股
1,992
新
1,539
增持
250
減碼
173
已平倉
6
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
2.8
年
前20名平均持有期間
3.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
McKesson
MCK
|
+US$826萬 |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+US$764萬 |
| 3 |
Expand Energy Corp
EXE
|
+US$654萬 |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+US$461萬 |
| 5 |
Zoom
ZM
|
+US$429萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Newmont
NEM
|
+US$883萬 |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$712萬 |
| 3 |
Neurocrine Biosciences
NBIX
|
+US$648萬 |
| 4 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+US$607萬 |
| 5 |
Everest Group
EG
|
+US$593萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.39% |
| 2 | 資訊科技 | 15.94% |
| 3 | 必需消費品 | 4.51% |
| 4 | 醫療保健 | 3.69% |
| 5 | 金融 | 3.08% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Enbridge
ENB
US$1073億
| US$41.4萬 | 0.03% |
7,644
+2,092
| +38% | +US$11.5萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
327
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
US$31.9億
| US$41.1萬 | 0.03% |
15,908
+903
| +6% | +US$2.32萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
328
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$35.1億
| US$41萬 | 0.03% |
8,541
-216
| -2% | -US$1.03萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
329
Cummins
CMI
US$712億
| US$40.6萬 | 0.03% |
569
+64
| +13% | +US$4.22萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
330
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$188億
| US$40.4萬 | 0.03% |
1,319
+24
| +2% | +US$6,923 |
2022 Q1
17個季度
|
|
331
Bank of New York Mellon
BNY
US$986億
| US$40萬 | 0.03% |
+2,764
| 新 | +US$37.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
332
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$328億
| US$40萬 | 0.03% |
2,124
-16
| -0.7% | -US$2,890 |
2024 Q2
8個季度
|
|
333
Northrop Grumman
NOC
US$783億
| US$39.8萬 | 0.03% |
782
-8
| -1% | -US$4,615 |
2021 Q2
20個季度
|
|
334
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
US$31.1億
| US$39.8萬 | 0.03% |
10,481
+1,627
| +18% | +US$6.19萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
335
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
US$2.5億
| US$39.5萬 | 0.03% |
8,718
-981
| -10% | -US$4.38萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
336
Elevance Health
ELV
US$954億
| US$39.4萬 | 0.03% |
+1,018
| 新 | +US$37.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
337
Waste Management
WM
US$957億
| US$39萬 | 0.03% |
1,751
+531
| +44% | +US$11.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
338
iShares Global Tech ETF
IXN
US$90.4億
| US$38.7萬 | 0.03% |
2,676
-1,533
| -36% | -US$19.8萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
339
United States Copper Index Fund
CPER
US$7.3億
| US$38.4萬 | 0.03% |
10,181
+1,763
| +21% | +US$6.64萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
340
Constellation Energy
CEG
US$898億
| US$37.9萬 | 0.03% |
1,526
+233
| +18% | +US$6.56萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
341
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February
ZFEB
US$1.51億
| US$37.5萬 | 0.03% |
14,442
-850
| -6% | -US$2.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
342
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$113億
| US$37.5萬 | 0.03% |
12,503
+4,829
| +63% | +US$14.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
343
Prologis
PLD
US$1202億
| US$37.4萬 | 0.03% |
2,764
-859
| -24% | -US$12.2萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
344
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
US$15.1億
| US$36.9萬 | 0.03% |
7,796
-32,111
| -80% | -US$152萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
345
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$444億
| US$36.8萬 | 0.03% |
4,860
+364
| +8% | +US$2.69萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
346
State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF
SMLV
US$2.51億
| US$36.7萬 | 0.03% |
2,335
+16
| +0.7% | +US$2,363 |
2024 Q1
9個季度
|
|
347
Inspire 100 ETF
BIBL
US$5.03億
| US$35.7萬 | 0.03% |
6,171
+92
| +2% | +US$4,907 |
2023 Q4
10個季度
|
|
348
Omnicom Group
OMC
US$227億
| US$35.5萬 | 0.03% |
4,880
+1,485
| +44% | +US$11.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
349
Synopsys
SNPS
US$824億
| US$35.4萬 | 0.03% |
794
+14
| +2% | +US$6,583 |
2021 Q2
20個季度
|
|
350
Uber
UBER
US$1362億
| US$35.4萬 | 0.03% |
4,905
+1,142
| +30% | +US$8.37萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
Continuum Advisory的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Continuum Advisory持有1,992個部位，價值US$12.4億，較前一季的US$10.4億增加19%。 其前十大持股占投資組合的28%。
Continuum Advisory在2026年第2季投入US$8374萬淨新增資金，建立1,539個新部位，並加碼250個既有持股。 其最大的新持股是Intuit：共21,920股，價值US$572萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產61%，低於前一季的62%，其次為資訊科技和必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Newmont，估計減持了US$883萬。
- Continuum Advisory在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進21,920股，價值US$572萬。
- Continuum Advisory在2026年第2季增持McKesson的幅度最大，估計增加US$826萬。
- Continuum Advisory在2026年第2季最大幅度減持的標的是Newmont，估計減持了US$883萬。
- Continuum Advisory於2026年第2季完全出清Ulta Beauty，估計賣出金額為US$607萬。
- 在2026年第2季，Continuum Advisory的投資組合規模為US$12.4億，前十大持股占28%。
- Continuum Advisory在2026年第2季新增了1,539個部位，並平倉6個部位。
- Continuum Advisory的投資組合價值較前一季上升19%，達到US$12.4億。
根據Continuum Advisory的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。