Confluence Wealth Management
DIS圖示

Confluence Wealth Management的 Walt Disney DIS 持股歷史

Confluence Wealth Management的投資組合 DIS股票詳細資料 DIS基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2020
Q3 		US$40.4萬 賣出
3,101
-170
-5% -US$2.12萬 0.2% 92
2020
Q2 		US$36.5萬 買進
3,271
+170
+5% +US$1.88萬 0.17% 88
2020
Q1 		US$30萬 持有
3,101
– – 0.17% 91
2019
Q4 		US$44.9萬 持有
3,101
– – 0.21% 89
2019
Q3 		US$40.4萬 買進
3,101
+107
+4% +US$1.48萬 0.2% 92
2019
Q2 		US$41.8萬 買進
2,994
+60
+2% +US$7,957 0.2% 90
2019
Q1 		US$32.6萬 賣出
2,934
-26
-0.9% -US$2,906 0.16% 99
2018
Q4 		US$32.5萬 買進
2,960
+17
+0.6% +US$1,933 0.18% 94
2018
Q3 		US$34.4萬 賣出
2,943
-28
-0.9% -US$3,117 0.18% 99
2018
Q2 		US$31.1萬 賣出
2,971
-321
-10% -US$3.28萬 0.16% 97
2018
Q1 		US$33.1萬 賣出
3,292
-5,701
-63% -US$60.6萬 0.17% 99
2017
Q4 		US$96.7萬 賣出
8,993
-1,264
-12% -US$13萬 0.46% 54
2017
Q3 		US$101萬 賣出
10,257
-2
-0% -US$206 0.49% 50
2017
Q2 		US$109萬 買進
10,259
+888
+9% +US$9.7萬 0.52% 45
2017
Q1 		US$106萬 賣出
9,371
-1,404
-13% -US$15.5萬 0.52% 41
2016
Q4 		US$112萬 賣出
10,775
-32
-0.3% -US$3,120 0.56% 42
2016
Q3 		US$100萬 買進
10,807
+559
+5% +US$5.35萬 0.49% 53
2016
Q2 		US$100萬 賣出
10,248
-2,023
-16% -US$20.2萬 0.49% 52
2016
Q1 		US$122萬 買進
12,271
+1,581
+15% +US$15.3萬 0.55% 50
2015
Q4 		US$112萬 買進
10,690
+1,288
+14% +US$14.4萬 0.55% 44
2015
Q3 		US$96.1萬 買進
9,402
+265
+3% +US$2.89萬 0.52% 54
2015
Q2 		US$104萬 買進
9,137
+2,171
+31% +US$23.8萬 0.57% 50
2015
Q1 		US$73.1萬 買進
+6,966
新 +US$70.3萬 0.42% 59
2014
Q3 		– 賣出
-3,296
已平倉 -US$28.3萬 – 91
2014
Q2 		US$28.3萬 買進
+3,296
新 +US$26.9萬 0.16% 108

持有DIS的其他基金

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania US$6.9兆 AUM 27.45% 1年估算報酬率
BlackRock
BlackRock New York US$6.73兆 AUM 46.02% 1年估算報酬率
State Street
State Street Boston, Massachusetts US$3.38兆 AUM 44.17% 1年估算報酬率
State Farm Mutual Automobile Insurance
State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois US$1461億 AUM 55.73% 1年估算報酬率
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts US$1.88兆 AUM 44.46% 1年估算報酬率
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois US$8598億 AUM 41.15% 1年估算報酬率
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York US$6094億 AUM 40.19% 1年估算報酬率
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts US$2.3兆 AUM 54.33% 1年估算報酬率

Confluence Wealth Management的DIS持股：2020年第3季回顧

Confluence Wealth Management在2020年第3季將Walt Disney (DIS)持股減少5.2%，估計賣出價值US$2.12萬的股票，剩餘3,101股，價值US$40.4萬。 此持倉占投資組合的0.2%，排名第92名。

Confluence Wealth Management於2014年第2季首次申報持有DIS，此後已有24個季度申報持有該股。 這筆持倉在2016年第1季達到US$122萬的高峰。 截至2020年第3季，Wall St. Rank 追蹤的2,712檔基金持有DIS。

  • 截至2020年第3季，Confluence Wealth Management持有Walt Disney 3,101股，價值US$40.4萬。
  • Confluence Wealth Management在2020年第3季賣出Walt Disney共170股，估計金額為US$2.12萬。
  • 在2020年第3季，Walt Disney佔Confluence Wealth Management投資組合的0.2%，是其第 #92大持倉。
  • Confluence Wealth Management於2014年第2季首次申報持有Walt Disney，此後已有24個季度申報持有該股。
  • Confluence Wealth Management對Walt Disney的持倉在2016年第1季達到高峰，市值為US$122萬。
  • 截至2020年第3季，Wall St. Rank 追蹤的2,712檔基金持有Walt Disney。

根據Confluence Wealth Management的2020年第3季 13F申報資料 ，於2020年10月26日提交。