Confluence Wealth Management
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Confluence Wealth Managementの Walt Disney DIS 株式保有履歴

Confluence Wealth Managementのポートフォリオ DISの株式詳細 DISのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2020
Q3 		$40.4万 売却
3,101
-170
-5% -$2.12万 0.2% 92
2020
Q2 		$36.5万 買う
3,271
+170
+5% +$1.88万 0.17% 88
2020
Q1 		$30万 保有する
3,101
– – 0.17% 91
2019
Q4 		$44.9万 保有する
3,101
– – 0.21% 89
2019
Q3 		$40.4万 買う
3,101
+107
+4% +$1.48万 0.2% 92
2019
Q2 		$41.8万 買う
2,994
+60
+2% +$7,957 0.2% 90
2019
Q1 		$32.6万 売却
2,934
-26
-0.9% -$2,906 0.16% 99
2018
Q4 		$32.5万 買う
2,960
+17
+0.6% +$1,933 0.18% 94
2018
Q3 		$34.4万 売却
2,943
-28
-0.9% -$3,117 0.18% 99
2018
Q2 		$31.1万 売却
2,971
-321
-10% -$3.28万 0.16% 97
2018
Q1 		$33.1万 売却
3,292
-5,701
-63% -$60.6万 0.17% 99
2017
Q4 		$96.7万 売却
8,993
-1,264
-12% -$13万 0.46% 54
2017
Q3 		$101万 売却
10,257
-2
-0% -$206 0.49% 50
2017
Q2 		$109万 買う
10,259
+888
+9% +$9.7万 0.52% 45
2017
Q1 		$106万 売却
9,371
-1,404
-13% -$15.5万 0.52% 41
2016
Q4 		$112万 売却
10,775
-32
-0.3% -$3,120 0.56% 42
2016
Q3 		$100万 買う
10,807
+559
+5% +$5.35万 0.49% 53
2016
Q2 		$100万 売却
10,248
-2,023
-16% -$20.2万 0.49% 52
2016
Q1 		$122万 買う
12,271
+1,581
+15% +$15.3万 0.55% 50
2015
Q4 		$112万 買う
10,690
+1,288
+14% +$14.4万 0.55% 44
2015
Q3 		$96.1万 買う
9,402
+265
+3% +$2.89万 0.52% 54
2015
Q2 		$104万 買う
9,137
+2,171
+31% +$23.8万 0.57% 50
2015
Q1 		$73.1万 買う
+6,966
新規 +$70.3万 0.42% 59
2014
Q3 		– 売却
-3,296
解消 -$28.3万 – 91
2014
Q2 		$28.3万 買う
+3,296
新規 +$26.9万 0.16% 108

DISを保有するその他のファンド

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania $6.9兆 AUM 27.45% 推定1年リターン
BlackRock
BlackRock New York $6.73兆 AUM 46.02% 推定1年リターン
State Street
State Street Boston, Massachusetts $3.38兆 AUM 44.17% 推定1年リターン
State Farm Mutual Automobile Insurance
State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois $1461億 AUM 55.73% 推定1年リターン
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts $1.88兆 AUM 44.46% 推定1年リターン
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois $8598億 AUM 41.15% 推定1年リターン
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York $6094億 AUM 40.19% 推定1年リターン
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts $2.3兆 AUM 54.33% 推定1年リターン

Confluence Wealth ManagementのDIS保有状況：2020年第3四半期の振り返り

Confluence Wealth Managementは2020年第3四半期にWalt Disney (DIS)の保有株式を5.2%減らし、推定$2.12万分を売却しました。保有株数は3,101株となり、その価値は$40.4万です。 このポジションはポートフォリオの 0.2% を占め、順位は #92 です。

Confluence Wealth Managementは2014年第2四半期にDISの保有を初めて報告し、それ以降24四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2016年第1四半期に$122万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する2,712本のファンドが、2020年第3四半期時点でDISを保有しています。

  • Confluence Wealth Managementは2020年第3四半期時点で、Walt Disneyを3,101株保有しており、その評価額は$40.4万でした。
  • Confluence Wealth Managementは2020年第3四半期にWalt Disneyの株式を170株売却し、売却額は推定で$2.12万でした。
  • 2020年第3四半期に、Confluence Wealth Managementのポートフォリオに占めるWalt Disneyの割合は0.2%で、保有銘柄の中で第92位でした。
  • Confluence Wealth Managementは2014年第2四半期にWalt Disneyの保有を初めて報告し、それ以降24四半期にわたって保有しています。
  • Confluence Wealth ManagementのWalt Disneyの保有額は、2016年第1四半期に$122万でピークに達しました。
  • 2020年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する2,712のファンドがWalt Disneyを保有していました。

2020年10月26日に提出された、2020年第3四半期分のConfluence Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。