Confluence Wealth Management
icono de DIS

de Confluence Wealth Management Walt Disney DIS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Confluence Wealth Management Detalles de la acción DIS Actividad de fondos de DIS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2020
Q3 		USD 404 k Vender
3,101
-170
-5% -USD 21.2 k 0.2% 92
2020
Q2 		USD 365 k Comprar
3,271
+170
+5% +USD 18.8 k 0.17% 88
2020
Q1 		USD 300 k Mantener
3,101
– – 0.17% 91
2019
Q4 		USD 449 k Mantener
3,101
– – 0.21% 89
2019
Q3 		USD 404 k Comprar
3,101
+107
+4% +USD 14.8 k 0.2% 92
2019
Q2 		USD 418 k Comprar
2,994
+60
+2% +USD 7.96 k 0.2% 90
2019
Q1 		USD 326 k Vender
2,934
-26
-0.9% -USD 2.91 k 0.16% 99
2018
Q4 		USD 325 k Comprar
2,960
+17
+0.6% +USD 1.93 k 0.18% 94
2018
Q3 		USD 344 k Vender
2,943
-28
-0.9% -USD 3.12 k 0.18% 99
2018
Q2 		USD 311 k Vender
2,971
-321
-10% -USD 32.8 k 0.16% 97
2018
Q1 		USD 331 k Vender
3,292
-5,701
-63% -USD 606 k 0.17% 99
2017
Q4 		USD 967 k Vender
8,993
-1,264
-12% -USD 130 k 0.46% 54
2017
Q3 		USD 1.01 M Vender
10,257
-2
-0% -USD 206 0.49% 50
2017
Q2 		USD 1.09 M Comprar
10,259
+888
+9% +USD 97.2 k 0.52% 45
2017
Q1 		USD 1.06 M Vender
9,371
-1,404
-13% -USD 155 k 0.52% 41
2016
Q4 		USD 1.12 M Vender
10,775
-32
-0.3% -USD 3.12 k 0.56% 42
2016
Q3 		USD 1 M Comprar
10,807
+559
+5% +USD 53.5 k 0.49% 53
2016
Q2 		USD 1 M Vender
10,248
-2,023
-16% -USD 202 k 0.49% 52
2016
Q1 		USD 1.22 M Comprar
12,271
+1,581
+15% +USD 153 k 0.55% 50
2015
Q4 		USD 1.12 M Comprar
10,690
+1,288
+14% +USD 144 k 0.55% 44
2015
Q3 		USD 961 k Comprar
9,402
+265
+3% +USD 28.9 k 0.52% 54
2015
Q2 		USD 1.04 M Comprar
9,137
+2,171
+31% +USD 238 k 0.57% 50
2015
Q1 		USD 731 k Comprar
+6,966
Nuevas +USD 703 k 0.42% 59
2014
Q3 		– Vender
-3,296
Cerradas -USD 283 k – 91
2014
Q2 		USD 283 k Comprar
+3,296
Nuevas +USD 269 k 0.16% 108

Otros fondos que tienen DIS en su cartera

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
State Farm Mutual Automobile Insurance
State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois AUM de USD 146 mil M 55.73% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Confluence Wealth Management en DIS: resumen de T3 2020

Confluence Wealth Management redujo su participación en Walt Disney (DIS) en 5.2% durante T3 2020, al vender acciones por un valor estimado de USD 21.2 k, y conservó 3,101 acciones valuadas en USD 404 k. La posición representa 0.2% de la cartera y ocupa el puesto #92.

Confluence Wealth Management reportó por primera vez una posición en DIS en T2 2014 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.22 M en T1 2016. Al cierre de T3 2020, 2,712 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DIS.

  • Al cierre de T3 2020, Confluence Wealth Management tenía 3,101 acciones de Walt Disney con un valor de USD 404 k.
  • Confluence Wealth Management vendió 170 acciones de Walt Disney en T3 2020, por un valor estimado de USD 21.2 k.
  • Walt Disney representó 0.2% de la cartera de Confluence Wealth Management en T3 2020 y fue su posición número 92.
  • Confluence Wealth Management reportó por primera vez una posición en Walt Disney en T2 2014 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • La posición de Confluence Wealth Management en Walt Disney alcanzó su máximo de USD 1.22 M en T1 2016.
  • Al cierre de T3 2020, 2,712 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Walt Disney en cartera.

Según el Informe 13F de Confluence Wealth Management correspondiente a T3 2020, presentado el 26 oct 2020.