Confluence Wealth Management

Confluence Wealth Management的 Dominion Energy D 持股歷史

Confluence Wealth Management的投資組合 D股票詳細資料 D基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2020 Q3	US$32.8萬	賣出	4,048 -2,267	-36%	-US$17.8萬	0.16%	101
2020 Q2	US$51.3萬	買進	6,315 +691	+12%	+US$5.54萬	0.24%	76
2020 Q1	US$40.6萬	買進	5,624 +1,576	+39%	+US$12.9萬	0.23%	80
2019 Q4	US$33.5萬	持有	4,048	–	–	0.16%	101
2019 Q3	US$32.8萬	買進	4,048 +634	+19%	+US$4.9萬	0.16%	101
2019 Q2	US$26.4萬	賣出	3,414 -513	-13%	-US$3.91萬	0.13%	109
2019 Q1	US$30.1萬	買進	3,927 +554	+16%	+US$4.05萬	0.15%	100
2018 Q4	US$24.1萬	買進	3,373 +6	+0.2%	+US$438	0.13%	104
2018 Q3	US$23.7萬	持有	3,367	–	–	0.12%	113
2018 Q2	US$23萬	持有	3,367	–	–	0.12%	117
2018 Q1	US$22.7萬	持有	3,367	–	–	0.12%	114
2017 Q4	US$27.3萬	賣出	3,367 -16	-0.5%	-US$1,296	0.13%	108
2017 Q3	US$26萬	買進	3,383 +172	+5%	+US$1.34萬	0.13%	109
2017 Q2	US$24.6萬	賣出	3,211 -16	-0.5%	-US$1,258	0.12%	114
2017 Q1	US$25萬	買進	3,227 +136	+4%	+US$1.03萬	0.12%	117
2016 Q4	US$23.7萬	賣出	3,091 -240	-7%	-US$1.77萬	0.12%	122
2016 Q3	US$24.7萬	買進	3,331 +415	+14%	+US$3.16萬	0.12%	124
2016 Q2	US$22.7萬	賣出	2,916 -152	-5%	-US$1.1萬	0.11%	123
2016 Q1	US$23萬	賣出	3,068 -2,961	-49%	-US$20.9萬	0.1%	122
2015 Q4	US$40.8萬	賣出	6,029 -12,496	-67%	-US$86.3萬	0.2%	96
2015 Q3	US$130萬	賣出	18,525 -112	-0.6%	-US$7,870	0.7%	39
2015 Q2	US$125萬	買進	18,637 +2,678	+17%	+US$18.8萬	0.68%	40
2015 Q1	US$113萬	買進	15,959 +219	+1%	+US$1.62萬	0.66%	40
2014 Q4	US$121萬	買進	+15,740	新	+US$114萬	0.76%	48

持有D的其他基金

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania US$6.9兆 AUM 27.45% 1年估算報酬率

BlackRock New York US$6.73兆 AUM 46.02% 1年估算報酬率

State Street Boston, Massachusetts US$3.38兆 AUM 44.17% 1年估算報酬率

Capital Research Global Investors

Capital Research Global Investors Los Angeles, California US$7169億 AUM 35.42% 1年估算報酬率

Wellington Management Group

Wellington Management Group Boston, Massachusetts US$5802億 AUM 38.23% 1年估算報酬率

Franklin Resources

Franklin Resources San Mateo, California US$4619億 AUM 39.16% 1年估算報酬率

Massachusetts Financial Services

Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts US$3152億 AUM 27.84% 1年估算報酬率

Fidelity Investments

Fidelity Investments Boston, Massachusetts US$2.3兆 AUM 54.33% 1年估算報酬率

Geode Capital Management

Geode Capital Management Boston, Massachusetts US$1.92兆 AUM 36.1% 1年估算報酬率

Northern Trust Chicago, Illinois US$8598億 AUM 41.15% 1年估算報酬率

Confluence Wealth Management的D持股：2020年第3季回顧

Confluence Wealth Management在2020年第3季將Dominion Energy (D)持股減少36%，估計賣出價值US$17.8萬的股票，剩餘4,048股，價值US$32.8萬。此持倉占投資組合的0.16%，排名第101名。

Confluence Wealth Management於2014年第4季首次申報持有D，此後已有24個季度申報持有該股。這筆持倉在2015年第3季達到US$130萬的高峰。截至2020年第3季，Wall St. Rank 追蹤的1,408檔基金持有D。

截至2020年第3季，Confluence Wealth Management持有Dominion Energy 4,048股，價值US$32.8萬。
Confluence Wealth Management在2020年第3季賣出Dominion Energy共2,267股，估計金額為US$17.8萬。
在2020年第3季，Dominion Energy佔Confluence Wealth Management投資組合的0.16%，是其第 #101大持倉。
Confluence Wealth Management於2014年第4季首次申報持有Dominion Energy，此後已有24個季度申報持有該股。
Confluence Wealth Management對Dominion Energy的持倉在2015年第3季達到高峰，市值為US$130萬。
截至2020年第3季，Wall St. Rank 追蹤的1,408檔基金持有Dominion Energy。

根據Confluence Wealth Management的2020年第3季 13F申報資料，於2020年10月26日提交。