Confluence Wealth Managements Dominion Energy D Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Confluence Wealth Management Aktiendetails zu D Fondsaktivität für D

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2020 Q3	328.000 $	Verkaufen	4.048 -2.267	-36 %	-178.083 $	0,16 %	101
2020 Q2	513.000 $	Kaufen	6.315 +691	+12 %	+55.421 $	0,24 %	76
2020 Q1	406.000 $	Kaufen	5.624 +1.576	+39 %	+128.690 $	0,23 %	80
2019 Q4	335.000 $	Halten	4.048	–	–	0,16 %	101
2019 Q3	328.000 $	Kaufen	4.048 +634	+19 %	+49.034 $	0,16 %	101
2019 Q2	264.000 $	Verkaufen	3.414 -513	-13 %	-39.092 $	0,13 %	109
2019 Q1	301.000 $	Kaufen	3.927 +554	+16 %	+40.460 $	0,15 %	100
2018 Q4	241.000 $	Kaufen	3.373 +6	+0,2 %	+438 $	0,13 %	104
2018 Q3	237.000 $	Halten	3.367	–	–	0,12 %	113
2018 Q2	230.000 $	Halten	3.367	–	–	0,12 %	117
2018 Q1	227.000 $	Halten	3.367	–	–	0,12 %	114
2017 Q4	273.000 $	Verkaufen	3.367 -16	-0,5 %	-1.296 $	0,13 %	108
2017 Q3	260.000 $	Kaufen	3.383 +172	+5 %	+13.376 $	0,13 %	109
2017 Q2	246.000 $	Verkaufen	3.211 -16	-0,5 %	-1.258 $	0,12 %	114
2017 Q1	250.000 $	Kaufen	3.227 +136	+4 %	+10.288 $	0,12 %	117
2016 Q4	237.000 $	Verkaufen	3.091 -240	-7 %	-17.689 $	0,12 %	122
2016 Q3	247.000 $	Kaufen	3.331 +415	+14 %	+31.620 $	0,12 %	124
2016 Q2	227.000 $	Verkaufen	2.916 -152	-5 %	-11.029 $	0,11 %	123
2016 Q1	230.000 $	Verkaufen	3.068 -2.961	-49 %	-209.490 $	0,1 %	122
2015 Q4	408.000 $	Verkaufen	6.029 -12.496	-67 %	-863.032 $	0,2 %	96
2015 Q3	1,3 Mio. $	Verkaufen	18.525 -112	-0,6 %	-7.870 $	0,7 %	39
2015 Q2	1,25 Mio. $	Kaufen	18.637 +2.678	+17 %	+188.428 $	0,68 %	40
2015 Q1	1,13 Mio. $	Kaufen	15.959 +219	+1 %	+16.246 $	0,66 %	40
2014 Q4	1,21 Mio. $	Kaufen	+15.740	Neu	+1,14 Mio. $	0,76 %	48

Weitere Fonds mit D im Portfolio

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania 6,9 Bio. $ AUM 27,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital Research Global Investors Los Angeles, California 717 Mrd. $ AUM 35,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wellington Management Group Boston, Massachusetts 580 Mrd. $ AUM 38,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Franklin Resources San Mateo, California 462 Mrd. $ AUM 39,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts 315 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,92 Bio. $ AUM 36,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

D-Position von Confluence Wealth Management: Q3 2020 im Rückblick

Confluence Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Dominion Energy (D) im Q3 2020 um 36 %, verkaufte schätzungsweise 178.083 $ und hielt danach 4.048 Aktien im Wert von 328.000 $. Die Position macht 0,16 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #101.

Confluence Wealth Management meldete erstmals im Q4 2014 eine Position in D und hielt sie seitdem in 24 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2015 mit 1,3 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2020 halten 1.408 von Wall St. Rank erfasste Fonds D.

Zum Stand von Q3 2020 hielt Confluence Wealth Management 4.048 Aktien von Dominion Energy im Wert von 328.000 $.
Confluence Wealth Management verkaufte 2.267 Aktien von Dominion Energy im Q3 2020 im geschätzten Wert von 178.083 $.
Dominion Energy machte in Q3 2020 0,16 % des Portfolios von Confluence Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 101.
Confluence Wealth Management meldete erstmals im Q4 2014 eine Position in Dominion Energy und hielt sie seitdem in 24 Quartalen.
Die Position von Confluence Wealth Management in Dominion Energy erreichte im Q3 2015 mit 1,3 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2020 hielten 1.408 von Wall St. Rank erfasste Fonds Dominion Energy.

Auf Grundlage der von Confluence Wealth Management für Q3 2020 am 26. Okt. 2020 eingereichten 13F-Meldung .