Confluence Wealth Management
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de Confluence Wealth Management Dominion Energy D Historial de posiciones en acciones

Cartera de Confluence Wealth Management Detalles de la acción D Actividad de fondos de D
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2020
Q3 		USD 328 k Vender
4,048
-2,267
-36% -USD 178 k 0.16% 101
2020
Q2 		USD 513 k Comprar
6,315
+691
+12% +USD 55.4 k 0.24% 76
2020
Q1 		USD 406 k Comprar
5,624
+1,576
+39% +USD 129 k 0.23% 80
2019
Q4 		USD 335 k Mantener
4,048
– – 0.16% 101
2019
Q3 		USD 328 k Comprar
4,048
+634
+19% +USD 49 k 0.16% 101
2019
Q2 		USD 264 k Vender
3,414
-513
-13% -USD 39.1 k 0.13% 109
2019
Q1 		USD 301 k Comprar
3,927
+554
+16% +USD 40.5 k 0.15% 100
2018
Q4 		USD 241 k Comprar
3,373
+6
+0.2% +USD 438 0.13% 104
2018
Q3 		USD 237 k Mantener
3,367
– – 0.12% 113
2018
Q2 		USD 230 k Mantener
3,367
– – 0.12% 117
2018
Q1 		USD 227 k Mantener
3,367
– – 0.12% 114
2017
Q4 		USD 273 k Vender
3,367
-16
-0.5% -USD 1.3 k 0.13% 108
2017
Q3 		USD 260 k Comprar
3,383
+172
+5% +USD 13.4 k 0.13% 109
2017
Q2 		USD 246 k Vender
3,211
-16
-0.5% -USD 1.26 k 0.12% 114
2017
Q1 		USD 250 k Comprar
3,227
+136
+4% +USD 10.3 k 0.12% 117
2016
Q4 		USD 237 k Vender
3,091
-240
-7% -USD 17.7 k 0.12% 122
2016
Q3 		USD 247 k Comprar
3,331
+415
+14% +USD 31.6 k 0.12% 124
2016
Q2 		USD 227 k Vender
2,916
-152
-5% -USD 11 k 0.11% 123
2016
Q1 		USD 230 k Vender
3,068
-2,961
-49% -USD 209 k 0.1% 122
2015
Q4 		USD 408 k Vender
6,029
-12,496
-67% -USD 863 k 0.2% 96
2015
Q3 		USD 1.3 M Vender
18,525
-112
-0.6% -USD 7.87 k 0.7% 39
2015
Q2 		USD 1.25 M Comprar
18,637
+2,678
+17% +USD 188 k 0.68% 40
2015
Q1 		USD 1.13 M Comprar
15,959
+219
+1% +USD 16.2 k 0.66% 40
2014
Q4 		USD 1.21 M Comprar
+15,740
Nuevas +USD 1.14 M 0.76% 48

Otros fondos que tienen D en su cartera

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Capital Research Global Investors
Capital Research Global Investors Los Angeles, California AUM de USD 717 mil M 35.42% Rendimiento estimado a 1 año
Wellington Management Group
Wellington Management Group Boston, Massachusetts AUM de USD 580 mil M 38.23% Rendimiento estimado a 1 año
Franklin Resources
Franklin Resources San Mateo, California AUM de USD 462 mil M 39.16% Rendimiento estimado a 1 año
Massachusetts Financial Services
Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts AUM de USD 315 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.92 B 36.1% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Confluence Wealth Management en D: resumen de T3 2020

Confluence Wealth Management redujo su participación en Dominion Energy (D) en 36% durante T3 2020, al vender acciones por un valor estimado de USD 178 k, y conservó 4,048 acciones valuadas en USD 328 k. La posición representa 0.16% de la cartera y ocupa el puesto #101.

Confluence Wealth Management reportó por primera vez una posición en D en T4 2014 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.3 M en T3 2015. Al cierre de T3 2020, 1,408 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en D.

  • Al cierre de T3 2020, Confluence Wealth Management tenía 4,048 acciones de Dominion Energy con un valor de USD 328 k.
  • Confluence Wealth Management vendió 2,267 acciones de Dominion Energy en T3 2020, por un valor estimado de USD 178 k.
  • Dominion Energy representó 0.16% de la cartera de Confluence Wealth Management en T3 2020 y fue su posición número 101.
  • Confluence Wealth Management reportó por primera vez una posición en Dominion Energy en T4 2014 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • La posición de Confluence Wealth Management en Dominion Energy alcanzó su máximo de USD 1.3 M en T3 2015.
  • Al cierre de T3 2020, 1,408 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Dominion Energy en cartera.

Según el Informe 13F de Confluence Wealth Management correspondiente a T3 2020, presentado el 26 oct 2020.