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Commonwealth Equity Services 投資組合持股
AUM
US$795億
週轉率
11.02%
1年估算報酬率
27.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.68%
1年估算報酬率
+27.1%
3年估算報酬率
+78.53%
5年估算報酬率
+87.9%
10年估算報酬率
+281.22%
AUM
US$795億
AUM 成長
+US$79.3億
(+11%)
資金流向
-US$6.43億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
16.98%
持股
4,611
新
312
增持
1,846
減碼
2,170
已平倉
196
平均持有時間
5.9
年
前10名平均持有時間
8.7
年
前20名平均持有期間
7.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$6997萬 |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$6535萬 |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+US$5000萬 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$4246萬 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$4045萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.22億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$9918萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$9733萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7966萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$6944萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.62% |
| 2 | 資訊科技 | 12.02% |
| 3 | 金融 | 4.01% |
| 4 | 工業 | 3.47% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2726
Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF
PTH
US$2.87億
| US$98.2萬 | ﹤0.01% |
16,435
-314
| -2% | -US$1.63萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
2727
Invesco Pharmaceuticals ETF
PJP
US$5.58億
| US$98.1萬 | ﹤0.01% |
8,285
-2,020
| -20% | -US$21.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2728
Dillards
DDS
US$109億
| US$98.1萬 | ﹤0.01% |
1,857
+241
| +15% | +US$13.9萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2729
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
US$9.6億
| US$98.1萬 | ﹤0.01% |
22,872
+2,020
| +10% | +US$9.28萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2730
PVH
PVH
US$39.2億
| US$98萬 | ﹤0.01% |
13,195
+3,282
| +33% | +US$28.1萬 |
2014 Q3
47個季度
|
|
2731
ResMed
RMD
US$356億
| US$98萬 | ﹤0.01% |
5,027
-617
| -11% | -US$12.8萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
2732
Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF
RFLR
US$9456萬
| US$97.8萬 | ﹤0.01% |
29,826
+2,668
| +10% | +US$8.16萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2733
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$51.3億
| US$97.1萬 | ﹤0.01% |
17,695
-2,297
| -11% | -US$9.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2734
Selective Insurance
SIGI
US$57.5億
| US$96.9萬 | ﹤0.01% |
9,992
-1,505
| -13% | -US$13萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
2735
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$115億
| US$96.9萬 | ﹤0.01% |
21,760
+1,377
| +7% | +US$6.44萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
2736
iShares Global Equity Factor ETF
GLOF
US$1.97億
| US$96.9萬 | ﹤0.01% |
16,473
+678
| +4% | +US$3.9萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
2737
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
US$11.7億
| US$96.8萬 | ﹤0.01% |
3,826
+262
| +7% | +US$6.46萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
2738
Erie Indemnity
ERIE
US$133億
| US$96.5萬 | ﹤0.01% |
4,023
+2,181
| +118% | +US$50萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
2739
Charles River Laboratories
CRL
US$165億
| US$96.4萬 | ﹤0.01% |
4,251
-819
| -16% | -US$14.6萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
2740
Energy Transfer LP Series I Preferred Units
ET.PRI
US$4.41億
| US$96.4萬 | ﹤0.01% |
84,091
-3,100
| -4% | -US$3.62萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2741
Nutanix
NTNX
US$191億
| US$96.3萬 | ﹤0.01% |
18,900
-1,632
| -8% | -US$7.37萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2742
Renasant Corp
RNST
US$38億
| US$96.3萬 | ﹤0.01% |
22,627
-325
| -1% | -US$1.31萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
2743
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$10.3億
| US$96.2萬 | ﹤0.01% |
11,481
-1,127
| -9% | -US$9.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2744
REX AI Equity Premium Income ETF
AIPI
US$4.56億
| US$96萬 | ﹤0.01% |
25,827
-17,866
| -41% | -US$65.4萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2745
Northpointe Bancshares
NPB
US$5.34億
| US$95.9萬 | ﹤0.01% |
49,987
+70
| +0.1% | +US$1,249 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2746
Vanguard Total Treasury ETF
VTG
US$2.03億
| US$95.6萬 | ﹤0.01% |
+12,698
| 新 | +US$95.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2747
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$38.4億
| US$95.2萬 | ﹤0.01% |
14,629
-13,336
| -48% | -US$85.3萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
2748
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$94.5億
| US$95.1萬 | ﹤0.01% |
7,707
-565
| -7% | -US$6.57萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2749
Cirrus Logic
CRUS
US$56.3億
| US$94.7萬 | ﹤0.01% |
6,374
+4,200
| +193% | +US$68.7萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
2750
Crane Co
CR
US$106億
| US$94.6萬 | ﹤0.01% |
4,239
+115
| +3% | +US$2.17萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
相似基金
Commonwealth Equity Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Commonwealth Equity Services持有4,611個部位，價值US$795億，較前一季的US$716億增加11%。 其前十大持股占投資組合的17%。
Commonwealth Equity Services的2026年第2季申報資料顯示有新增312項、增加1,846檔、減碼2,170檔持股和已平倉196筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共238,120股，價值US$4069萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$1.22億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的67%，較前一季的66%上升，其次為資訊科技和金融。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進238,120股，價值US$4069萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季增持Invesco NASDAQ 100 ETF的幅度最大，估計增加US$6997萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$1.22億。
- Commonwealth Equity Services於2026年第2季完全出清Convergence Long/Short Equity ETF，估計賣出金額為US$788萬。
- 在2026年第2季，Commonwealth Equity Services的投資組合規模為US$795億，前十大持股占17%。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季新增了312個部位，並平倉196個部位。
- Commonwealth Equity Services的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$795億。
根據Commonwealth Equity Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。